博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金A类(015272)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0201

 累计净值：1.0201 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：张李陵 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.703亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2022-04-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 11,800 1,036,512.00 0.95
2 002179 中航光电 20,930 949,175.50 0.87
3 600426 华鲁恒升 30,700 940,341.00 0.86
4 002056 横店东磁 50,400 917,784.00 0.84
5 601225 陕西煤业 50,100 911,319.00 0.83
6 002271 东方雨虹 32,900 896,854.00 0.82
7 002311 海大集团 18,800 880,592.00 0.80
8 600660 福耀玻璃 24,000 860,400.00 0.79
9 600563 法拉电子 6,200 851,260.00 0.78
10 002709 天赐材料 20,400 840,276.00 0.77
11 600690 海尔智家 33,800 793,624.00 0.73
12 000708 中信特钢 50,100 793,584.00 0.73
13 002049 紫光国微 8,500 792,625.00 0.72
14 601636 旗滨集团 89,300 769,766.00 0.70
15 002466 天齐锂业 10,900 762,019.00 0.70
16 603799 华友钴业 16,300 748,333.00 0.68
17 002532 天山铝业 121,900 730,181.00 0.67
18 603259 药明康德 11,300 704,103.00 0.64
19 000933 神火股份 52,600 683,800.00 0.62
20 002475 立讯精密 20,900 678,205.00 0.62
21 601012 隆基绿能 22,900 656,543.00 0.60
22 600900 长江电力 29,741 656,086.46 0.60
23 002372 伟星新材 30,700 630,578.00 0.58
24 300408 三环集团 19,400 569,390.00 0.52
25 600036 招商银行 16,900 553,644.00 0.51
26 601888 中国中免 4,900 541,597.00 0.49
27 002557 洽洽食品 12,800 531,840.00 0.49
28 688032 禾迈股份 1,475 523,846.25 0.48
29 600048 保利发展 38,900 506,867.00 0.46
30 000786 北新建材 19,000 465,690.00 0.43
31 603063 禾望电气 14,500 445,875.00 0.41
32 600887 伊利股份 15,500 438,960.00 0.40
33 600176 中国巨石 29,800 421,968.00 0.39
34 002601 龙佰集团 20,500 338,250.00 0.31
35 002895 川恒股份 16,700 328,990.00 0.30
36 600585 海螺水泥 13,800 327,612.00 0.30
37 03690 美团-W 500 56,379.08 0.05

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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