国泰创业板指数证券投资基金(LOF)C类(015600)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0373

 累计净值：1.0373 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴中昊 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.359亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2022-05-20

业绩比较基准： 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 178,144 40,757,565.76 18.53
2 300750 宁德时代 178,144 40,757,565.76 18.53
3 300059 东方财富 812,375 11,535,725.00 5.25
4 300059 东方财富 812,375 11,535,725.00 5.25
5 300124 汇川技术 175,463 11,266,479.23 5.12
6 300124 汇川技术 175,463 11,266,479.23 5.12
7 300760 迈瑞医疗 31,904 9,564,819.20 4.35
8 300760 迈瑞医疗 31,904 9,564,819.20 4.35
9 300274 阳光电源 65,329 7,619,321.27 3.46
10 300274 阳光电源 65,329 7,619,321.27 3.46
11 300498 温氏股份 347,290 6,372,771.50 2.90
12 300498 温氏股份 347,290 6,372,771.50 2.90
13 300308 中际旭创 39,357 5,803,189.65 2.64
14 300308 中际旭创 39,357 5,803,189.65 2.64
15 300015 爱尔眼科 267,283 4,958,099.65 2.25
16 300015 爱尔眼科 267,283 4,958,099.65 2.25
17 300014 亿纬锂能 81,506 4,931,113.00 2.24
18 300014 亿纬锂能 81,506 4,931,113.00 2.24
19 300122 智飞生物 71,935 3,179,527.00 1.45
20 300122 智飞生物 71,935 3,179,527.00 1.45
21 300316 晶盛机电 39,943 2,831,958.70 1.29
22 300316 晶盛机电 39,943 2,831,958.70 1.29
23 300142 沃森生物 106,227 2,809,704.15 1.28
24 300142 沃森生物 106,227 2,809,704.15 1.28
25 300896 爱美客 5,800 2,580,710.00 1.17
26 300896 爱美客 5,800 2,580,710.00 1.17
27 300408 三环集团 80,752 2,370,071.20 1.08
28 300408 三环集团 80,752 2,370,071.20 1.08
29 300450 先导智能 64,880 2,346,709.60 1.07
30 300450 先导智能 64,880 2,346,709.60 1.07
31 300347 泰格医药 35,033 2,261,029.82 1.03
32 300347 泰格医药 35,033 2,261,029.82 1.03
33 300033 同花顺 12,895 2,260,235.60 1.03
34 300033 同花顺 12,895 2,260,235.60 1.03
35 300496 中科创达 22,604 2,177,895.40 0.99
36 300496 中科创达 22,604 2,177,895.40 0.99
37 300782 卓胜微 21,970 2,122,961.10 0.97
38 300782 卓胜微 21,970 2,122,961.10 0.97
39 300418 昆仑万维 49,362 1,988,301.36 0.90
40 300418 昆仑万维 49,362 1,988,301.36 0.90
41 300724 捷佳伟创 16,200 1,820,070.00 0.83
42 300724 捷佳伟创 16,200 1,820,070.00 0.83
43 300003 乐普医疗 79,974 1,808,212.14 0.82
44 300003 乐普医疗 79,974 1,808,212.14 0.82
45 300012 华测检测 91,400 1,782,300.00 0.81
46 300012 华测检测 91,400 1,782,300.00 0.81
47 300454 深信服 15,300 1,732,725.00 0.79
48 300454 深信服 15,300 1,732,725.00 0.79
49 300223 北京君正 19,100 1,686,721.00 0.77
50 300223 北京君正 19,100 1,686,721.00 0.77
51 300661 圣邦股份 19,655 1,614,265.15 0.73
52 300661 圣邦股份 19,655 1,614,265.15 0.73
53 300037 新宙邦 31,000 1,608,590.00 0.73
54 300037 新宙邦 31,000 1,608,590.00 0.73
55 300751 迈为股份 9,424 1,596,237.12 0.73
56 300751 迈为股份 9,424 1,596,237.12 0.73
57 300146 汤臣倍健 64,537 1,547,597.26 0.70
58 300146 汤臣倍健 64,537 1,547,597.26 0.70
59 300769 德方纳米 13,636 1,503,096.28 0.68
60 300769 德方纳米 13,636 1,503,096.28 0.68
61 300433 蓝思科技 126,628 1,489,145.28 0.68
62 300433 蓝思科技 126,628 1,489,145.28 0.68
63 300999 金龙鱼 36,800 1,471,632.00 0.67
64 300999 金龙鱼 36,800 1,471,632.00 0.67
65 300207 欣旺达 90,045 1,469,534.40 0.67
66 300207 欣旺达 90,045 1,469,534.40 0.67
67 300759 康龙化成 36,950 1,414,446.00 0.64
68 300759 康龙化成 36,950 1,414,446.00 0.64
69 300285 国瓷材料 50,879 1,394,084.60 0.63
70 300285 国瓷材料 50,879 1,394,084.60 0.63
71 300413 芒果超媒 40,472 1,384,547.12 0.63
72 300413 芒果超媒 40,472 1,384,547.12 0.63
73 300763 锦浪科技 13,170 1,370,997.00 0.62
74 300763 锦浪科技 13,170 1,370,997.00 0.62
75 300395 菲利华 27,000 1,328,400.00 0.60
76 300395 菲利华 27,000 1,328,400.00 0.60
77 300073 当升科技 26,289 1,323,125.37 0.60
78 300073 当升科技 26,289 1,323,125.37 0.60
79 300474 景嘉微 14,551 1,309,444.49 0.60
80 300474 景嘉微 14,551 1,309,444.49 0.60
81 300568 星源材质 74,947 1,288,338.93 0.59
82 300568 星源材质 74,947 1,288,338.93 0.59
83 300253 卫宁健康 114,508 1,238,976.56 0.56
84 300253 卫宁健康 114,508 1,238,976.56 0.56
85 300390 天华新能 33,520 1,200,016.00 0.55
86 300390 天华新能 33,520 1,200,016.00 0.55
87 300144 宋城演艺 95,082 1,179,016.80 0.54
88 300144 宋城演艺 95,082 1,179,016.80 0.54
89 300919 中伟股份 19,400 1,168,850.00 0.53
90 300919 中伟股份 19,400 1,168,850.00 0.53
91 300832 新产业 19,410 1,145,190.00 0.52
92 300832 新产业 19,410 1,145,190.00 0.52
93 300054 鼎龙股份 44,800 1,107,904.00 0.50
94 300054 鼎龙股份 44,800 1,107,904.00 0.50
95 300118 东方日升 42,500 1,089,275.00 0.50
96 300118 东方日升 42,500 1,089,275.00 0.50
97 300604 长川科技 22,700 1,078,023.00 0.49
98 300604 长川科技 22,700 1,078,023.00 0.49
99 300699 光威复材 34,381 1,060,653.85 0.48
100 300699 光威复材 34,381 1,060,653.85 0.48
101 300136 信维通信 52,656 1,057,332.48 0.48
102 300136 信维通信 52,656 1,057,332.48 0.48
103 300628 亿联网络 29,724 1,042,420.68 0.47
104 300628 亿联网络 29,724 1,042,420.68 0.47
105 300777 中简科技 21,900 1,034,994.00 0.47
106 300777 中简科技 21,900 1,034,994.00 0.47
107 300601 康泰生物 40,188 1,020,373.32 0.46
108 300601 康泰生物 40,188 1,020,373.32 0.46
109 300487 蓝晓科技 15,950 995,599.00 0.45
110 300487 蓝晓科技 15,950 995,599.00 0.45
111 300438 鹏辉能源 20,500 984,820.00 0.45
112 300438 鹏辉能源 20,500 984,820.00 0.45
113 300595 欧普康视 31,930 963,966.70 0.44
114 300595 欧普康视 31,930 963,966.70 0.44
115 300383 光环新网 89,494 962,060.50 0.44
116 300383 光环新网 89,494 962,060.50 0.44
117 300676 华大基因 15,100 905,849.00 0.41
118 300676 华大基因 15,100 905,849.00 0.41
119 300866 安克创新 10,300 901,250.00 0.41
120 300866 安克创新 10,300 901,250.00 0.41
121 300001 特锐德 43,156 896,781.68 0.41
122 300001 特锐德 43,156 896,781.68 0.41
123 300633 开立医疗 16,200 882,900.00 0.40
124 300633 开立医疗 16,200 882,900.00 0.40
125 300296 利亚德 130,165 849,977.45 0.39
126 300296 利亚德 130,165 849,977.45 0.39
127 300666 江丰电子 12,400 842,704.00 0.38
128 300666 江丰电子 12,400 842,704.00 0.38
129 300682 朗新科技 35,700 831,096.00 0.38
130 300682 朗新科技 35,700 831,096.00 0.38
131 300088 长信科技 133,200 803,196.00 0.37
132 300088 长信科技 133,200 803,196.00 0.37
133 300558 贝达药业 16,445 789,853.35 0.36
134 300558 贝达药业 16,445 789,853.35 0.36
135 300244 迪安诊断 30,569 783,483.47 0.36
136 300244 迪安诊断 30,569 783,483.47 0.36
137 300803 指南针 16,100 782,299.00 0.36
138 300803 指南针 16,100 782,299.00 0.36
139 300373 扬杰科技 19,100 774,887.00 0.35
140 300373 扬杰科技 19,100 774,887.00 0.35
141 300957 贝泰妮 8,400 746,592.00 0.34
142 300957 贝泰妮 8,400 746,592.00 0.34
143 300251 光线传媒 92,001 744,288.09 0.34
144 300251 光线传媒 92,001 744,288.09 0.34
145 300748 金力永磁 24,740 740,220.80 0.34
146 300748 金力永磁 24,740 740,220.80 0.34
147 300034 钢研高纳 18,600 732,654.00 0.33
148 300034 钢研高纳 18,600 732,654.00 0.33
149 300009 安科生物 69,169 691,690.00 0.31
150 300009 安科生物 69,169 691,690.00 0.31
151 300294 博雅生物 18,644 676,404.32 0.31
152 300294 博雅生物 18,644 676,404.32 0.31
153 300529 健帆生物 28,332 656,735.76 0.30
154 300529 健帆生物 28,332 656,735.76 0.30
155 301269 华大九天 5,300 651,052.00 0.30
156 301269 华大九天 5,300 651,052.00 0.30
157 301236 软通动力 23,850 648,958.50 0.30
158 301236 软通动力 23,850 648,958.50 0.30
159 300363 博腾股份 21,700 642,103.00 0.29
160 300363 博腾股份 21,700 642,103.00 0.29
161 300775 三角防务 19,000 641,820.00 0.29
162 300775 三角防务 19,000 641,820.00 0.29
163 300677 英科医疗 28,400 624,800.00 0.28
164 300677 英科医疗 28,400 624,800.00 0.28
165 300070 碧水源 116,227 622,976.72 0.28
166 300070 碧水源 116,227 622,976.72 0.28
167 300357 我武生物 17,700 595,251.00 0.27
168 300357 我武生物 17,700 595,251.00 0.27
169 300776 帝尔激光 8,720 565,928.00 0.26
170 300776 帝尔激光 8,720 565,928.00 0.26
171 300432 富临精工 47,100 547,302.00 0.25
172 300432 富临精工 47,100 547,302.00 0.25
173 300888 稳健医疗 12,720 530,042.40 0.24
174 300888 稳健医疗 12,720 530,042.40 0.24
175 300979 华利集团 9,900 482,526.00 0.22
176 300979 华利集团 9,900 482,526.00 0.22
177 301035 润丰股份 6,000 471,420.00 0.21
178 301035 润丰股份 6,000 471,420.00 0.21
179 300376 易事特 67,400 451,580.00 0.21
180 300376 易事特 67,400 451,580.00 0.21
181 300861 美畅股份 10,140 439,771.80 0.20
182 300861 美畅股份 10,140 439,771.80 0.20
183 300850 新强联 11,700 437,346.00 0.20
184 300850 新强联 11,700 437,346.00 0.20
185 301155 海力风电 5,600 431,648.00 0.20
186 301155 海力风电 5,600 431,648.00 0.20
187 301268 铭利达 9,800 410,326.00 0.19
188 301268 铭利达 9,800 410,326.00 0.19
189 300726 宏达电子 8,600 384,592.00 0.17
190 300726 宏达电子 8,600 384,592.00 0.17
191 300171 东富龙 16,700 379,925.00 0.17
192 300171 东富龙 16,700 379,925.00 0.17
193 301029 怡合达 7,020 313,653.60 0.14
194 301029 怡合达 7,020 313,653.60 0.14
195 301095 广立微 2,900 239,685.00 0.11
196 301095 广立微 2,900 239,685.00 0.11
197 301308 江波龙 2,300 234,048.00 0.11
198 301308 江波龙 2,300 234,048.00 0.11
199 301207 华兰疫苗 4,900 162,974.00 0.07
200 301207 华兰疫苗 4,900 162,974.00 0.07
201 301488 豪恩汽电 1,533 60,982.74 0.03
202 301488 豪恩汽电 1,533 60,982.74 0.03
203 301261 恒工精密 1,409 51,992.10 0.02
204 301261 恒工精密 1,409 51,992.10 0.02
205 301202 朗威股份 1,703 43,971.46 0.02
206 301202 朗威股份 1,703 43,971.46 0.02
207 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
208 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
209 301293 三博脑科 180 12,855.60 0.01
210 301293 三博脑科 180 12,855.60 0.01
211 301301 川宁生物 1,108 9,927.68 0.00
212 301301 川宁生物 1,108 9,927.68 0.00
213 301295 美硕科技 198 7,141.86 0.00
214 301295 美硕科技 198 7,141.86 0.00
215 301382 蜂助手 177 5,812.68 0.00
216 301382 蜂助手 177 5,812.68 0.00
217 301428 世纪恒通 181 5,538.60 0.00
218 301428 世纪恒通 181 5,538.60 0.00
219 301332 德尔玛 369 5,066.37 0.00
220 301332 德尔玛 369 5,066.37 0.00
221 301323 新莱福 120 4,723.20 0.00
222 301323 新莱福 120 4,723.20 0.00
223 301337 亚华电子 142 4,312.54 0.00
224 301337 亚华电子 142 4,312.54 0.00
225 301203 国泰环保 113 3,887.20 0.00
226 301203 国泰环保 113 3,887.20 0.00
227 301439 泓淋电力 228 3,853.20 0.00
228 301439 泓淋电力 228 3,853.20 0.00
229 301345 涛涛车业 60 2,798.40 0.00
230 301345 涛涛车业 60 2,798.40 0.00
231 001328 登康口腔 70 1,784.30 0.00
232 001328 登康口腔 70 1,784.30 0.00
233 001324 长青科技 91 1,783.60 0.00
234 001324 长青科技 91 1,783.60 0.00
235 001360 南矿集团 118 1,754.66 0.00
236 001360 南矿集团 118 1,754.66 0.00
237 001367 海森药业 37 1,460.76 0.00
238 001367 海森药业 37 1,460.76 0.00

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