国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金C类(015888)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9482

 累计净值：0.9482 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：綦缚鹏 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.846亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2022-09-07

业绩比较基准： 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600004 白云机场 975,600 13,990,104.00 3.10
2 600985 淮北矿业 1,197,650 13,796,928.00 3.06
3 601966 玲珑轮胎 570,400 12,674,288.00 2.81
4 000589 贵州轮胎 2,241,180 12,550,608.00 2.79
5 002128 电投能源 917,600 12,130,672.00 2.69
6 300622 博士眼镜 504,876 11,915,073.60 2.64
7 002727 一心堂 435,400 11,494,560.00 2.55
8 002384 东山精密 405,600 10,505,040.00 2.33
9 600325 华发股份 960,300 9,458,955.00 2.10
10 002853 皮阿诺 509,450 8,813,485.00 1.96
11 603816 顾家家居 229,900 8,770,685.00 1.95
12 002508 老板电器 335,200 8,477,208.00 1.88
13 601898 中煤能源 987,700 8,336,188.00 1.85
14 600885 宏发股份 227,416 7,243,199.60 1.61
15 600380 健康元 509,800 6,479,558.00 1.44
16 600795 国电电力 1,620,000 6,204,600.00 1.38
17 01138 中远海能 846,000 6,130,761.33 1.36
18 002831 裕同科技 242,718 5,919,892.02 1.31
19 000807 云铝股份 456,200 5,807,426.00 1.29
20 600426 华鲁恒升 182,765 5,598,091.95 1.24
21 000960 锡业股份 347,900 5,409,845.00 1.20
22 601058 赛轮轮胎 460,700 5,247,373.00 1.16
23 002293 罗莱生活 442,100 5,084,150.00 1.13
24 01898 中煤能源 916,000 4,915,186.02 1.09
25 605090 九丰能源 219,600 4,903,668.00 1.09
26 600323 瀚蓝环境 254,000 4,808,220.00 1.07
27 002003 伟星股份 502,000 4,698,720.00 1.04
28 603939 益丰药房 124,160 4,593,920.00 1.02
29 002311 海大集团 97,500 4,566,900.00 1.01
30 603866 桃李面包 437,040 4,422,844.80 0.98
31 000933 神火股份 307,200 3,993,600.00 0.89
32 01378 中国宏桥 639,500 3,749,895.50 0.83
33 605189 富春染织 213,120 3,497,299.20 0.78
34 000683 远兴能源 427,800 3,075,882.00 0.68
35 603612 索通发展 153,500 2,660,155.00 0.59
36 002567 唐人神 360,600 2,397,990.00 0.53
37 688036 传音控股 15,791 2,321,277.00 0.52
38 002100 天康生物 275,580 2,273,535.00 0.50
39 600584 长电科技 70,600 2,200,602.00 0.49
40 601728 中国电信 385,500 2,170,365.00 0.48
41 002402 和而泰 114,900 1,951,002.00 0.43
42 600567 山鹰国际 804,300 1,841,847.00 0.41
43 300496 中科创达 18,100 1,743,935.00 0.39
44 603885 吉祥航空 99,400 1,533,742.00 0.34
45 600027 华电国际 221,400 1,481,166.00 0.33
46 000541 佛山照明 259,329 1,480,768.59 0.33
47 002439 启明星辰 47,200 1,404,672.00 0.31
48 002612 朗姿股份 56,400 1,341,192.00 0.30
49 600961 株冶集团 162,500 1,314,625.00 0.29
50 002960 青鸟消防 61,980 1,128,655.80 0.25
51 601872 招商轮船 186,300 1,078,677.00 0.24
52 688472 阿特斯 18,293 333,443.88 0.07
53 688443 智翔金泰 9,272 285,279.76 0.06
54 688582 芯动联科 4,976 230,052.94 0.05
55 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.04
56 301262 海看股份 6,595 181,526.25 0.04
57 688562 航天软件 6,054 162,450.66 0.04
58 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.04
59 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.04
60 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.04
61 688507 索辰科技 1,142 148,199.66 0.03
62 301397 溯联股份 3,356 141,555.20 0.03
63 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.03
64 688570 天玛智控 5,148 136,468.07 0.03
65 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.03
66 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.03
67 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.03
68 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.03
69 688623 双元科技 1,263 115,386.65 0.03
70 301429 森泰股份 4,989 112,367.08 0.02
71 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.02
72 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.02
73 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.02
74 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.02
75 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.02
76 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.02
77 688420 美腾科技 2,408 93,261.84 0.02
78 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.02
79 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.02
80 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.02
81 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
82 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
83 688249 晶合集成 2,826 51,037.56 0.01
84 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
85 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
86 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.01
87 688469 中芯集成 5,134 27,774.94 0.01
88 301260 格力博 1,169 27,623.47 0.01
89 301325 曼恩斯特 250 26,987.50 0.01
90 301358 湖南裕能 626 26,849.14 0.01
91 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01
92 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.01
93 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01
94 688531 日联科技 168 22,842.96 0.01
95 301307 美利信 664 21,155.04 0.00
96 301303 真兰仪表 947 21,137.04 0.00
97 688146 中船特气 482 18,378.66 0.00
98 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
99 688484 南芯科技 490 17,987.90 0.00
100 301246 宏源药业 571 17,535.41 0.00
101 688352 颀中科技 1,441 17,392.87 0.00
102 688458 美芯晟 191 17,335.16 0.00
103 688552 航天南湖 686 16,121.00 0.00
104 301280 珠城科技 418 14,947.68 0.00
105 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
106 688581 安杰思 124 14,635.72 0.00
107 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
108 301332 德尔玛 1,053 14,457.69 0.00
109 301305 朗坤环境 686 13,507.34 0.00
110 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
111 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
112 688512 慧智微 682 13,067.12 0.00
113 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
114 301322 绿通科技 229 12,191.96 0.00
115 001287 中电港 580 12,191.60 0.00
116 301439 泓淋电力 718 12,134.20 0.00
117 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
118 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
119 601061 中信金属 1,363 10,331.54 0.00
120 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
121 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
122 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
123 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
124 301345 涛涛车业 183 8,535.12 0.00
125 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
126 603135 中重科技 467 8,354.63 0.00
127 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
128 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
129 601065 江盐集团 616 7,293.44 0.00
130 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
131 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
132 601133 柏诚股份 497 6,093.22 0.00
133 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
134 603125 常青科技 155 3,802.15 0.00
135 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
136 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
137 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
138 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
139 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
140 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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