诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金A类(016454)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8098

 累计净值：0.8098 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：王创练 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.792亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2022-09-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 77,960 17,836,468.40 6.48
2 002929 润建股份 343,750 14,922,187.50 5.42
3 301179 泽宇智能 398,160 13,417,992.00 4.88
4 300910 瑞丰新材 265,640 13,361,692.00 4.85
5 002384 东山精密 499,000 12,924,100.00 4.70
6 002727 一心堂 404,200 10,670,880.00 3.88
7 600256 广汇能源 1,423,200 9,763,152.00 3.55
8 601000 唐山港 2,492,290 8,797,783.70 3.20
9 600732 爱旭股份 267,440 8,223,780.00 2.99
10 600057 厦门象屿 911,260 7,927,962.00 2.88
11 300861 美畅股份 180,600 7,832,622.00 2.85
12 300286 安科瑞 205,200 7,768,872.00 2.82
13 603993 洛阳钼业 1,453,900 7,749,287.00 2.82
14 600861 北京人力 330,400 7,665,280.00 2.79
15 600763 通策医疗 72,100 6,983,606.00 2.54
16 002709 天赐材料 168,700 6,948,753.00 2.52
17 601728 中国电信 1,165,200 6,560,076.00 2.38
18 600941 中国移动 67,400 6,288,420.00 2.28
19 000028 国药一致 121,550 5,300,795.50 1.93
20 002459 晶澳科技 126,000 5,254,200.00 1.91
21 002129 TCL中环 150,575 4,999,090.00 1.82
22 600211 西藏药业 77,300 4,591,620.00 1.67
23 688556 高测股份 83,240 4,423,373.60 1.61
24 601877 正泰电器 155,700 4,305,105.00 1.56
25 002080 中材科技 208,500 4,278,420.00 1.55
26 600522 中天科技 246,000 3,913,860.00 1.42
27 601137 博威合金 170,700 2,656,092.00 0.97
28 600933 爱柯迪 108,500 2,526,965.00 0.92
29 601689 拓普集团 31,100 2,509,770.00 0.91
30 000733 振华科技 25,900 2,482,515.00 0.90
31 601111 中国国航 288,200 2,374,768.00 0.86
32 600487 亨通光电 114,800 1,682,968.00 0.61
33 300373 扬杰科技 35,000 1,419,950.00 0.52
34 603358 华达科技 69,100 1,317,046.00 0.48
35 002014 永新股份 109,400 949,592.00 0.35
36 688502 茂莱光学 1,132 217,344.00 0.08
37 688357 建龙微纳 3,249 210,177.81 0.08
38 688582 芯动联科 2,863 132,360.76 0.05
39 301315 威士顿 2,037 120,096.87 0.04
40 301291 明阳电气 3,262 105,827.81 0.04
41 301486 致尚科技 1,796 103,557.36 0.04
42 688543 国科军工 1,808 100,958.10 0.04
43 301395 仁信新材 3,593 95,861.24 0.03
44 301292 海科新源 4,659 93,133.41 0.03
45 301210 金杨股份 1,680 85,871.52 0.03
46 301488 豪恩汽电 2,019 80,315.82 0.03
47 688603 天承科技 1,356 74,580.00 0.03
48 301397 溯联股份 1,743 73,518.20 0.03
49 300804 广康生化 2,134 72,930.78 0.03
50 301376 致欧科技 3,074 72,487.28 0.03
51 301202 朗威股份 2,475 63,904.50 0.02
52 301261 恒工精密 1,607 59,298.30 0.02
53 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
54 688249 晶合集成 1,506 27,198.36 0.01
55 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01
56 301301 川宁生物 2,261 20,258.56 0.01
57 688472 阿特斯 1,113 18,965.52 0.01
58 301293 三博脑科 263 18,783.46 0.01
59 688361 中科飞测 263 17,008.21 0.01
60 301325 曼恩斯特 137 14,789.15 0.01
61 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01
62 688469 中芯集成 2,657 14,374.37 0.01
63 301358 湖南裕能 313 13,424.57 0.00
64 301310 鑫宏业 205 13,413.15 0.00
65 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
66 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
67 688478 晶升股份 301 12,753.37 0.00
68 688531 日联科技 93 12,645.21 0.00
69 301260 格力博 525 12,405.75 0.00
70 688562 航天软件 534 11,913.54 0.00
71 301307 美利信 357 11,374.02 0.00
72 301141 中科磁业 258 11,014.02 0.00
73 301399 英特科技 213 10,984.41 0.00
74 301408 华人健康 632 10,712.40 0.00
75 688593 新相微 724 10,563.16 0.00
76 301360 荣旗科技 111 10,278.60 0.00
77 301303 真兰仪表 460 10,267.20 0.00
78 688146 中船特气 267 10,180.71 0.00
79 301382 蜂助手 307 10,081.88 0.00
80 301387 光大同创 220 9,979.20 0.00
81 688507 索辰科技 80 9,768.80 0.00
82 301246 宏源药业 317 9,735.07 0.00
83 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
84 688458 美芯晟 104 9,439.04 0.00
85 688352 颀中科技 772 9,318.04 0.00
86 688484 南芯科技 252 9,250.92 0.00
87 688620 安凯微 746 9,205.64 0.00
88 688552 航天南湖 383 9,000.50 0.00
89 301225 恒勃股份 266 8,847.16 0.00
90 301262 海看股份 342 8,721.00 0.00
91 688523 航天环宇 360 8,586.00 0.00
92 688334 西高院 514 8,331.94 0.00
93 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
94 301332 德尔玛 574 7,881.02 0.00
95 688512 慧智微 408 7,817.28 0.00
96 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
97 301305 朗坤环境 393 7,738.17 0.00
98 001287 中电港 367 7,714.34 0.00
99 301373 凌玮科技 239 7,612.15 0.00
100 688429 时创能源 297 7,582.41 0.00
101 688581 安杰思 64 7,553.92 0.00
102 301355 南王科技 445 7,453.75 0.00
103 301357 北方长龙 152 7,355.28 0.00
104 688570 天玛智控 285 7,219.05 0.00
105 301386 未来电器 303 7,208.37 0.00
106 301232 飞沃科技 120 7,010.40 0.00
107 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
108 301157 华塑科技 132 6,986.76 0.00
109 301322 绿通科技 129 6,867.96 0.00
110 688433 华曙高科 218 6,867.00 0.00
111 301265 华新环保 573 6,658.26 0.00
112 601061 中信金属 861 6,526.38 0.00
113 688623 双元科技 75 6,509.25 0.00
114 301170 锡南科技 185 6,462.05 0.00
115 301323 新莱福 163 6,415.68 0.00
116 301281 科源制药 253 6,350.30 0.00
117 301203 国泰环保 184 6,329.60 0.00
118 688631 莱斯信息 210 6,272.70 0.00
119 301439 泓淋电力 367 6,202.30 0.00
120 301337 亚华电子 200 6,074.00 0.00
121 688479 友车科技 191 5,632.59 0.00
122 603135 中重科技 289 5,170.21 0.00
123 001380 华纬科技 155 4,770.90 0.00
124 301345 涛涛车业 97 4,524.08 0.00
125 601065 江盐集团 295 3,492.80 0.00
126 601133 柏诚股份 266 3,261.16 0.00
127 001282 三联锻造 90 2,972.70 0.00
128 001328 登康口腔 109 2,778.41 0.00
129 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
130 001360 南矿集团 157 2,334.59 0.00
131 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
132 603125 常青科技 87 2,134.11 0.00
133 001367 海森药业 52 2,052.96 0.00
134 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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