兴证全球合瑞混合A (016464) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	0.10元
状态：	-- --

单位净值： 0.8593	累计净值：0.8593	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：谢书英	管理人：兴证全球基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：24.724亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2022-09-07
业绩比较基准：沪深300指数收益率60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

单位净值：

0.8593

累计净值：0.8593

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：谢书英

管理人：兴证全球基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：24.724亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2022-09-07

业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	711,400	217,495,303.28	5.64
2	603032	德新科技	5,317,956	183,682,200.24	4.76
3	002011	盾安环境	13,069,575	180,752,222.25	4.69
4	02669	中海物业	24,025,000	174,767,993.36	4.53
5	600563	法拉电子	1,156,084	158,730,333.20	4.12
6	300750	宁德时代	682,034	156,042,558.86	4.05
7	002179	中航光电	3,316,324	150,395,293.40	3.90
8	300144	宋城演艺	11,238,451	139,356,792.40	3.61
9	01109	华润置地	3,836,000	117,418,947.30	3.05
10	002050	三花智控	3,440,345	104,104,839.70	2.70
11	601799	星宇股份	829,257	102,496,165.20	2.66
12	600309	万华化学	1,110,265	97,525,677.60	2.53
13	600522	中天科技	6,105,259	97,134,670.69	2.52
14	00291	华润啤酒	2,016,000	95,909,522.69	2.49
15	603816	顾家家居	2,453,672	93,607,586.80	2.43
16	01585	雅迪控股	5,548,000	91,151,884.61	2.36
17	600690	海尔智家	3,684,016	86,500,695.68	2.24
18	02269	药明生物	2,368,500	81,998,296.61	2.13
19	002311	海大集团	1,679,690	78,676,679.60	2.04
20	002142	宁波银行	3,094,990	78,303,247.00	2.03
21	600036	招商银行	2,312,257	75,749,539.32	1.96
22	301031	中熔电气	518,679	70,389,927.09	1.83
23	603786	科博达	963,867	62,884,061.90	1.63
24	603501	韦尔股份	607,600	59,569,104.00	1.55
25	06699	时代天使	704,000	47,414,849.86	1.23
26	600399	抚顺特钢	4,387,300	44,750,460.00	1.16
27	688008	澜起科技	719,879	40,904,952.18	1.06
28	688348	昱能科技	216,859	40,732,625.97	1.06
29	002223	鱼跃医疗	1,128,300	40,607,517.00	1.05
30	603606	东方电缆	811,640	39,794,709.20	1.03
31	02883	中海油田服务	5,304,000	39,561,571.73	1.03
32	002594	比亚迪	151,353	39,089,939.31	1.01
33	603529	爱玛科技	1,170,055	37,699,172.10	0.98
34	301018	申菱环境	1,034,300	37,224,457.00	0.97
35	300724	捷佳伟创	325,552	36,575,767.20	0.95
36	00688	中国海外发展	2,283,500	35,959,229.92	0.93
37	002410	广联达	1,086,160	35,289,338.40	0.92
38	301011	华立科技	1,497,502	35,086,471.86	0.91
39	002487	大金重工	803,213	24,514,060.76	0.64
40	02171	科济药业-B	2,479,500	22,151,818.78	0.57
41	002837	英维克	694,804	20,802,431.76	0.54
42	601100	恒立液压	310,000	19,942,300.00	0.52
43	002156	通富微电	872,300	19,713,980.00	0.51
44	000568	泸州老窖	92,300	19,343,311.00	0.50
45	002714	牧原股份	450,615	18,993,422.25	0.49
46	300525	博思软件	1,214,062	18,623,711.08	0.48
47	000975	银泰黄金	1,558,500	18,234,450.00	0.47
48	002658	雪迪龙	904,800	7,356,024.00	0.19
49	688249	晶合集成	354,526	6,689,905.62	0.17
50	06049	保利物业	156,800	5,486,297.31	0.14
51	688506	百利天恒	70,214	5,080,685.04	0.13
52	301378	通达海	73,350	4,736,209.50	0.12
53	002422	科伦药业	151,000	4,481,680.00	0.12
54	01896	猫眼娱乐	613,600	4,056,262.07	0.11
55	300170	汉得信息	341,300	3,938,602.00	0.10
56	300354	东华测试	86,400	3,862,080.00	0.10
57	02380	中国电力	1,147,000	3,045,631.85	0.08
58	601390	中国中铁	220,680	1,672,754.40	0.04
59	688582	芯动联科	6,476	299,402.44	0.01
60	301292	海科新源	5,824	116,421.76	0.00
61	688472	阿特斯	6,261	106,687.44	0.00
62	301488	豪恩汽电	2,618	104,144.04	0.00
63	301358	湖南裕能	2,023	86,766.47	0.00
64	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.00
65	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.00
66	688469	中芯集成	13,800	74,658.00	0.00
67	301260	格力博	3,121	73,749.23	0.00
68	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.00
69	688361	中科飞测	831	53,740.77	0.00
70	600519	贵州茅台	30	50,730.00	0.00
71	688146	中船特气	1,011	38,549.43	0.00
72	688484	南芯科技	1,008	37,003.68	0.00
73	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
74	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.00
75	001287	中电港	1,386	29,133.72	0.00
76	688352	颀中科技	2,361	28,497.27	0.00
77	688507	索辰科技	222	27,108.42	0.00
78	688552	航天南湖	956	22,466.00	0.00
79	688570	天玛智控	884	22,391.72	0.00
80	301307	美利信	687	21,887.82	0.00
81	688543	国科军工	410	21,750.50	0.00
82	688581	安杰思	163	19,238.89	0.00
83	688478	晶升股份	402	17,032.74	0.00
84	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
85	688623	双元科技	178	15,448.62	0.00
86	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
87	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
88	301387	光大同创	307	13,925.52	0.00
89	688512	慧智微	721	13,814.36	0.00
90	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
91	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
92	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
93	601065	江盐集团	875	10,360.00	0.00
94	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
95	301376	致欧科技	420	9,454.20	0.00
96	301357	北方长龙	190	9,194.10	0.00
97	300487	蓝晓科技	145	9,050.90	0.00
98	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
99	301170	锡南科技	250	8,732.50	0.00
100	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
101	601133	柏诚股份	664	8,140.64	0.00
102	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
103	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
104	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
105	002624	完美世界	282	4,762.98	0.00
106	688032	禾迈股份	12	4,261.80	0.00
107	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
108	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
109	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
110	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
111	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
112	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
113	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00
114	000888	峨眉山A	100	1,146.00	0.00