国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C (016617) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 2.0089	累计净值：2.4901	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：郑有为	管理人：国泰基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.111亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2022-09-09
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

单位净值：

2.0089

累计净值：2.4901

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：郑有为

管理人：国泰基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.111亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2022-09-09

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002050	三花智控	2,585,800	78,246,308.00	6.50
2	600511	国药股份	2,000,610	77,723,698.50	6.45
3	000568	泸州老窖	328,060	68,751,534.20	5.71
4	002028	思源电气	1,430,247	66,821,139.84	5.55
5	600079	人福医药	2,381,845	64,166,904.30	5.33
6	300750	宁德时代	230,680	52,777,277.20	4.38
7	603688	石英股份	458,300	52,172,872.00	4.33
8	603611	诺力股份	1,938,391	51,057,218.94	4.24
9	601857	中国石油	6,721,845	50,212,182.15	4.17
10	301087	可孚医疗	952,350	46,950,855.00	3.90
11	600970	中材国际	3,505,486	44,694,946.50	3.71
12	600547	山东黄金	1,735,249	40,743,646.52	3.38
13	603100	川仪股份	942,700	36,633,322.00	3.04
14	688108	赛诺医疗	3,063,831	32,354,055.36	2.69
15	603966	法兰泰克	2,411,640	30,459,013.20	2.53
16	600026	中远海能	2,403,200	30,376,448.00	2.52
17	300910	瑞丰新材	593,175	29,836,702.50	2.48
18	600519	贵州茅台	17,016	28,774,056.00	2.39
19	002668	奥马电器	2,794,876	24,147,728.64	2.01
20	603279	景津装备	681,200	21,362,432.00	1.77
21	300415	伊之密	1,084,900	20,830,080.00	1.73
22	002180	纳思达	444,330	15,218,302.50	1.26
23	000063	中兴通讯	282,934	12,884,814.36	1.07
24	603338	浙江鼎力	113,600	6,362,736.00	0.53
25	600489	中金黄金	603,300	6,232,089.00	0.52
26	002749	国光股份	525,600	5,955,048.00	0.49
27	003006	百亚股份	342,000	5,909,760.00	0.49
28	000736	中交地产	407,000	5,840,450.00	0.48
29	688443	智翔金泰	188,030	5,812,007.30	0.48
30	000651	格力电器	158,600	5,790,486.00	0.48
31	300662	科锐国际	161,600	5,715,792.00	0.47
32	000661	长春高新	41,900	5,710,970.00	0.47
33	002508	老板电器	224,900	5,687,721.00	0.47
34	688117	圣诺生物	196,229	5,671,018.10	0.47
35	605599	菜百股份	342,564	4,525,270.44	0.38
36	600150	中国船舶	132,200	4,350,702.00	0.36
37	002738	中矿资源	84,825	4,320,985.50	0.36
38	002244	滨江集团	396,000	3,492,720.00	0.29
39	600482	中国动力	131,600	3,084,704.00	0.26
40	688059	华锐精密	36,412	3,049,505.00	0.25
41	301061	匠心家居	79,800	2,948,610.00	0.24
42	688409	富创精密	27,023	2,945,507.00	0.24
43	603551	奥普家居	227,500	2,941,575.00	0.24
44	601989	中国重工	605,900	2,920,438.00	0.24
45	688169	石头科技	9,086	2,913,698.48	0.24
46	002918	蒙娜丽莎	181,800	2,806,992.00	0.23
47	688076	诺泰生物	78,081	2,778,121.98	0.23
48	600702	舍得酒业	22,300	2,764,085.00	0.23
49	603737	三棵树	41,860	2,738,481.20	0.23
50	600559	老白干酒	111,100	2,723,061.00	0.23
51	603173	福斯达	90,388	2,661,926.60	0.22
52	688110	东芯股份	41,079	1,482,951.90	0.12
53	601390	中国中铁	193,900	1,469,762.00	0.12
54	603008	喜临门	55,600	1,400,008.00	0.12
55	300986	志特新材	49,800	1,394,400.00	0.12
56	688766	普冉股份	12,053	1,287,501.46	0.11
57	688182	灿勤科技	28,456	717,944.88	0.06
58	688525	佰维存储	4,614	368,612.46	0.03
59	300315	掌趣科技	39,900	311,220.00	0.03
60	688170	德龙激光	6,175	276,454.75	0.02
61	301297	富乐德	10,147	228,408.97	0.02
62	688522	纳睿雷达	4,299	221,398.50	0.02
63	301382	蜂助手	4,080	155,284.80	0.01
64	600406	国电南瑞	6,120	141,372.00	0.01
65	688249	晶合集成	7,256	131,043.36	0.01
66	301488	豪恩汽电	2,618	104,144.04	0.01
67	688472	阿特斯	5,774	98,388.96	0.01
68	688535	华海诚科	1,607	96,642.01	0.01
69	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.01
70	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.01
71	688469	中芯集成	13,158	71,184.78	0.01
72	301358	湖南裕能	1,286	55,156.54	0.00
73	688361	中科飞测	831	53,740.77	0.00
74	300130	新国都	1,600	45,328.00	0.00
75	603125	常青科技	1,596	44,779.00	0.00
76	688484	南芯科技	1,008	37,003.68	0.00
77	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
78	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.00
79	601061	中信金属	4,016	30,441.28	0.00
80	001360	南矿集团	1,762	30,163.44	0.00
81	688352	颀中科技	2,361	28,497.27	0.00
82	688507	索辰科技	222	27,108.42	0.00
83	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.00
84	688552	航天南湖	956	22,466.00	0.00
85	688570	天玛智控	884	22,391.72	0.00
86	688543	国科军工	410	21,750.50	0.00
87	688458	美芯晟	221	20,057.96	0.00
88	688581	安杰思	163	19,238.89	0.00
89	688478	晶升股份	402	17,032.74	0.00
90	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
91	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
92	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
93	300308	中际旭创	100	14,745.00	0.00
94	688334	西高院	888	14,394.48	0.00
95	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
96	688512	慧智微	721	13,814.36	0.00
97	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
98	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
99	688620	安凯微	1,016	12,537.44	0.00
100	301345	涛涛车业	266	12,406.24	0.00
101	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
102	000888	峨眉山A	800	9,168.00	0.00
103	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
104	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
105	601133	柏诚股份	664	8,140.64	0.00
106	301295	美硕科技	215	7,755.05	0.00
107	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
108	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
109	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
110	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
111	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
112	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
113	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00