南方养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(017497)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8966

累计净值:0.8966 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:鲁炳良 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.871亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2023-01-17

业绩比较基准: (沪深300指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%)*X+上证国债指数收益率*(100%-X)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 33,946 1,714,951.92 2.00
2 002949 华阳国际 100,600 1,430,532.00 1.67
3 300803 指南针 27,000 1,311,930.00 1.53
4 000663 永安林业 100,000 1,218,000.00 1.42
5 300750 宁德时代 5,000 1,143,950.00 1.33
6 301129 瑞纳智能 14,000 1,031,380.00 1.20
7 603171 税友股份 25,000 999,500.00 1.17
8 605186 健麾信息 20,000 990,000.00 1.15
9 000063 中兴通讯 20,000 910,800.00 1.06
10 002439 启明星辰 30,000 892,800.00 1.04
11 600528 中铁工业 83,400 823,992.00 0.96
12 002677 浙江美大 75,000 794,250.00 0.93
13 688668 鼎通科技 8,000 782,400.00 0.91
14 300845 捷安高科 35,000 760,550.00 0.89
15 300935 盈建科 25,000 758,250.00 0.88
16 300451 创业慧康 90,000 754,200.00 0.88
17 603280 南方路机 30,000 737,400.00 0.86
18 600963 岳阳林纸 100,000 737,000.00 0.86
19 688205 德科立 10,000 731,200.00 0.85
20 300251 光线传媒 80,000 647,200.00 0.75
21 600790 轻纺城 143,100 619,623.00 0.72
22 688285 高铁电气 60,000 600,000.00 0.70
23 002381 双箭股份 72,300 558,156.00 0.65
24 000733 振华科技 5,000 479,250.00 0.56
25 002396 星网锐捷 20,000 451,800.00 0.53
26 002063 远光软件 50,300 436,604.00 0.51
27 688409 富创精密 4,000 436,000.00 0.51
28 600977 中国电影 30,000 421,500.00 0.49
29 300911 亿田智能 10,900 413,873.00 0.48
30 002368 太极股份 10,000 411,700.00 0.48
31 603848 好太太 25,600 409,600.00 0.48
32 300353 东土科技 30,000 390,300.00 0.46
33 603378 亚士创能 39,930 363,762.30 0.42
34 603516 淳中科技 15,000 330,750.00 0.39
35 603888 新华网 10,000 328,200.00 0.38
36 603606 东方电缆 6,000 294,180.00 0.34
37 002531 天顺风能 19,200 292,416.00 0.34
38 600566 济川药业 10,000 290,400.00 0.34
39 300130 新国都 10,000 283,300.00 0.33
40 600985 淮北矿业 24,300 279,936.00 0.33
41 601898 中煤能源 32,700 275,988.00 0.32
42 688232 新点软件 5,000 269,050.00 0.31
43 688099 晶晨股份 3,000 252,960.00 0.29
44 002508 老板电器 10,000 252,900.00 0.29
45 002517 恺英网络 15,000 236,100.00 0.28
46 300569 天能重工 20,600 173,452.00 0.20
47 002841 视源股份 1,200 80,208.00 0.09
48 688006 杭可科技 442 13,467.74 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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