国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金A类(150196)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0548

 累计净值：1.3222 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.040亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-03-30

业绩比较基准： 国证有色金属行业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 42,460,260 394,455,815.40 13.65
2 601899 紫金矿业 42,460,260 394,455,815.40 13.65
3 002460 赣锋锂业 2,529,125 255,947,450.00 8.86
4 002460 赣锋锂业 2,529,125 255,947,450.00 8.86
5 603799 华友钴业 2,407,495 190,914,353.50 6.61
6 603799 华友钴业 2,407,495 190,914,353.50 6.61
7 603993 洛阳钼业 24,481,485 153,009,281.25 5.30
8 603993 洛阳钼业 24,481,485 153,009,281.25 5.30
9 600547 山东黄金 5,594,104 132,132,736.48 4.57
10 600547 山东黄金 5,594,104 132,132,736.48 4.57
11 002340 格林美 14,322,960 100,117,490.40 3.47
12 002340 格林美 14,322,960 100,117,490.40 3.47
13 600111 北方稀土 6,859,501 89,790,868.09 3.11
14 600111 北方稀土 6,859,501 89,790,868.09 3.11
15 601600 中国铝业 21,938,628 79,637,219.64 2.76
16 601600 中国铝业 21,938,628 79,637,219.64 2.76
17 601168 西部矿业 5,830,812 72,185,452.56 2.50
18 601168 西部矿业 5,830,812 72,185,452.56 2.50
19 600219 南山铝业 22,029,875 69,614,405.00 2.41
20 600219 南山铝业 22,029,875 69,614,405.00 2.41
21 600988 赤峰黄金 3,571,006 63,956,717.46 2.21
22 600988 赤峰黄金 3,571,006 63,956,717.46 2.21
23 600362 江西铜业 3,039,623 60,640,478.85 2.10
24 600362 江西铜业 3,039,623 60,640,478.85 2.10
25 000630 铜陵有色 23,348,566 60,005,814.62 2.08
26 000630 铜陵有色 23,348,566 60,005,814.62 2.08
27 600489 中金黄金 5,990,754 52,778,542.74 1.83
28 600489 中金黄金 5,990,754 52,778,542.74 1.83
29 000878 云南铜业 3,511,508 50,811,520.76 1.76
30 000878 云南铜业 3,511,508 50,811,520.76 1.76
31 300618 寒锐钴业 517,395 49,105,959.45 1.70
32 300618 寒锐钴业 517,395 49,105,959.45 1.70
33 600497 驰宏锌锗 9,722,086 46,666,012.80 1.62
34 600497 驰宏锌锗 9,722,086 46,666,012.80 1.62
35 600549 厦门钨业 2,536,146 42,734,060.10 1.48
36 600549 厦门钨业 2,536,146 42,734,060.10 1.48
37 000807 云铝股份 5,230,617 39,386,546.01 1.36
38 000807 云铝股份 5,230,617 39,386,546.01 1.36
39 000060 中金岭南 8,171,260 39,385,473.20 1.36
40 000060 中金岭南 8,171,260 39,385,473.20 1.36
41 600456 宝钛股份 705,031 36,725,064.79 1.27
42 600456 宝钛股份 705,031 36,725,064.79 1.27
43 600392 盛和资源 4,129,362 36,710,028.18 1.27
44 600392 盛和资源 4,129,362 36,710,028.18 1.27
45 000960 锡业股份 3,207,157 35,920,158.40 1.24
46 000960 锡业股份 3,207,157 35,920,158.40 1.24
47 000975 银泰黄金 4,037,837 34,765,776.57 1.20
48 000975 银泰黄金 4,037,837 34,765,776.57 1.20
49 000933 神火股份 3,802,479 30,343,782.42 1.05
50 000933 神火股份 3,802,479 30,343,782.42 1.05
51 000831 五矿稀土 2,053,522 27,989,504.86 0.97
52 000831 五矿稀土 2,053,522 27,989,504.86 0.97
53 000629 攀钢钒钛 12,401,800 26,911,906.00 0.93
54 000629 攀钢钒钛 12,401,800 26,911,906.00 0.93
55 600206 有研新材 1,961,278 26,202,674.08 0.91
56 600206 有研新材 1,961,278 26,202,674.08 0.91
57 600673 东阳光 4,881,430 24,553,592.90 0.85
58 600673 东阳光 4,881,430 24,553,592.90 0.85
59 002237 恒邦股份 1,842,755 23,937,387.45 0.83
60 002237 恒邦股份 1,842,755 23,937,387.45 0.83
61 600459 贵研铂业 922,682 23,759,061.50 0.82
62 600459 贵研铂业 922,682 23,759,061.50 0.82
63 000758 中色股份 4,559,217 23,160,822.36 0.80
64 000758 中色股份 4,559,217 23,160,822.36 0.80
65 600490 鹏欣资源 4,928,600 22,770,132.00 0.79
66 600490 鹏欣资源 4,928,600 22,770,132.00 0.79
67 000426 兴业矿业 2,889,100 22,650,544.00 0.78
68 000426 兴业矿业 2,889,100 22,650,544.00 0.78
69 002155 湖南黄金 2,572,073 21,888,341.23 0.76
70 002155 湖南黄金 2,572,073 21,888,341.23 0.76
71 601212 白银有色 7,274,157 21,531,504.72 0.75
72 601212 白银有色 7,274,157 21,531,504.72 0.75
73 002171 楚江新材 2,435,400 20,798,316.00 0.72
74 002171 楚江新材 2,435,400 20,798,316.00 0.72
75 300748 金力永磁 536,713 19,504,150.42 0.68
76 300748 金力永磁 536,713 19,504,150.42 0.68
77 002428 云南锗业 1,569,800 19,292,842.00 0.67
78 002428 云南锗业 1,569,800 19,292,842.00 0.67
79 000603 盛达资源 1,209,149 19,249,652.08 0.67
80 000603 盛达资源 1,209,149 19,249,652.08 0.67
81 601958 金钼股份 2,821,386 17,520,807.06 0.61
82 601958 金钼股份 2,821,386 17,520,807.06 0.61
83 600259 广晟有色 525,645 15,858,709.65 0.55
84 600259 广晟有色 525,645 15,858,709.65 0.55
85 600338 西藏珠峰 1,338,227 14,024,618.96 0.49
86 600338 西藏珠峰 1,338,227 14,024,618.96 0.49
87 000612 焦作万方 1,924,600 13,510,692.00 0.47
88 000612 焦作万方 1,924,600 13,510,692.00 0.47
89 000688 国城矿业 1,034,164 10,269,248.52 0.36
90 000688 国城矿业 1,034,164 10,269,248.52 0.36
91 300328 宜安科技 1,140,003 9,975,026.25 0.35
92 300328 宜安科技 1,140,003 9,975,026.25 0.35
93 601069 西部黄金 737,646 9,950,844.54 0.34
94 601069 西部黄金 737,646 9,950,844.54 0.34
95 601609 金田铜业 845,900 8,585,885.00 0.30
96 601609 金田铜业 845,900 8,585,885.00 0.30
97 600295 鄂尔多斯 811,740 8,458,330.80 0.29
98 600295 鄂尔多斯 811,740 8,458,330.80 0.29
99 002978 安宁股份 140,600 6,446,510.00 0.22
100 002978 安宁股份 140,600 6,446,510.00 0.22
101 688561 奇安信 23,563 2,894,243.29 0.10
102 688561 奇安信 23,563 2,894,243.29 0.10
103 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.04
104 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.04
105 688408 中信博 4,450 714,403.00 0.02
106 688408 中信博 4,450 714,403.00 0.02
107 300896 爱美客 473 285,389.28 0.01
108 300896 爱美客 473 285,389.28 0.01
109 688488 艾迪药业 9,934 243,184.32 0.01
110 688488 艾迪药业 9,934 243,184.32 0.01
111 688229 博睿数据 1,643 166,353.75 0.01
112 688229 博睿数据 1,643 166,353.75 0.01
113 688579 山大地纬 9,617 138,292.46 0.00
114 688579 山大地纬 9,617 138,292.46 0.00
115 688528 秦川物联 8,337 136,226.58 0.00
116 688528 秦川物联 8,337 136,226.58 0.00
117 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
118 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
119 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
120 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
121 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
122 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
123 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
124 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
125 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
126 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
127 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
128 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
129 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
130 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
131 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
132 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
133 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
134 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
135 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
136 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
137 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
138 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
139 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
140 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
141 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
142 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
143 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
144 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
145 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
146 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
147 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
148 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
149 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
150 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
151 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
152 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
153 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
154 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
155 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
156 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
157 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
158 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
159 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
160 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
161 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
162 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
163 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
164 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
165 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
166 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
167 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
168 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
169 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
170 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
171 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
172 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
173 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
174 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
175 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
176 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
177 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
178 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
179 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
180 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
181 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
182 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
183 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
184 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
185 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
186 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
187 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
188 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

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