国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金A份额(150357)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0358

 累计净值：1.0358 净值更新日期：2016-06-30 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.041亿份(2017-03-28 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-08-27

业绩比较基准： 国证新能源汽车指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 237,476 10,137,850.44 5.05
2 002466 天齐锂业 237,476 10,137,850.44 5.05
3 002466 天齐锂业 237,476 10,137,850.44 5.05
4 002466 天齐锂业 237,476 10,137,850.44 5.05
5 000839 中信国安 432,259 9,211,439.29 4.59
6 000839 中信国安 432,259 9,211,439.29 4.59
7 000839 中信国安 432,259 9,211,439.29 4.59
8 000839 中信国安 432,259 9,211,439.29 4.59
9 600066 宇通客车 448,304 8,876,419.20 4.42
10 600066 宇通客车 448,304 8,876,419.20 4.42
11 600066 宇通客车 448,304 8,876,419.20 4.42
12 600066 宇通客车 448,304 8,876,419.20 4.42
13 002594 比亚迪 139,426 8,506,380.26 4.23
14 002594 比亚迪 139,426 8,506,380.26 4.23
15 002594 比亚迪 139,426 8,506,380.26 4.23
16 002594 比亚迪 139,426 8,506,380.26 4.23
17 002407 多氟多 176,724 7,526,675.16 3.75
18 002407 多氟多 176,724 7,526,675.16 3.75
19 002407 多氟多 176,724 7,526,675.16 3.75
20 002407 多氟多 176,724 7,526,675.16 3.75
21 300124 汇川技术 376,275 7,299,735.00 3.63
22 300124 汇川技术 376,275 7,299,735.00 3.63
23 300124 汇川技术 376,275 7,299,735.00 3.63
24 300124 汇川技术 376,275 7,299,735.00 3.63
25 000009 中国宝安 532,290 7,292,373.00 3.63
26 000009 中国宝安 532,290 7,292,373.00 3.63
27 000009 中国宝安 532,290 7,292,373.00 3.63
28 000009 中国宝安 532,290 7,292,373.00 3.63
29 000559 万向钱潮 450,905 7,034,118.00 3.50
30 000559 万向钱潮 450,905 7,034,118.00 3.50
31 000559 万向钱潮 450,905 7,034,118.00 3.50
32 000559 万向钱潮 450,905 7,034,118.00 3.50
33 002460 赣锋锂业 191,524 6,406,477.80 3.19
34 002460 赣锋锂业 191,524 6,406,477.80 3.19
35 002460 赣锋锂业 191,524 6,406,477.80 3.19
36 002460 赣锋锂业 191,524 6,406,477.80 3.19
37 002176 江特电机 403,915 6,220,291.00 3.10
38 002176 江特电机 403,915 6,220,291.00 3.10
39 002176 江特电机 403,915 6,220,291.00 3.10
40 002176 江特电机 403,915 6,220,291.00 3.10
41 600549 厦门钨业 187,996 5,585,361.16 2.78
42 600549 厦门钨业 187,996 5,585,361.16 2.78
43 600549 厦门钨业 187,996 5,585,361.16 2.78
44 600549 厦门钨业 187,996 5,585,361.16 2.78
45 000970 中科三环 363,990 5,281,494.90 2.63
46 000970 中科三环 363,990 5,281,494.90 2.63
47 000970 中科三环 363,990 5,281,494.90 2.63
48 000970 中科三环 363,990 5,281,494.90 2.63
49 600699 均胜电子 126,883 4,859,618.90 2.42
50 600699 均胜电子 126,883 4,859,618.90 2.42
51 600699 均胜电子 126,883 4,859,618.90 2.42
52 600699 均胜电子 126,883 4,859,618.90 2.42
53 002179 中航光电 111,477 4,829,183.64 2.40
54 002179 中航光电 111,477 4,829,183.64 2.40
55 002179 中航光电 111,477 4,829,183.64 2.40
56 002179 中航光电 111,477 4,829,183.64 2.40
57 300014 亿纬锂能 109,957 4,749,042.83 2.36
58 300014 亿纬锂能 109,957 4,749,042.83 2.36
59 300014 亿纬锂能 109,957 4,749,042.83 2.36
60 300014 亿纬锂能 109,957 4,749,042.83 2.36
61 002070 众和股份 183,364 4,629,941.00 2.31
62 002070 众和股份 183,364 4,629,941.00 2.31
63 002070 众和股份 183,364 4,629,941.00 2.31
64 002070 众和股份 183,364 4,629,941.00 2.31
65 002108 沧州明珠 161,738 4,189,014.20 2.09
66 002108 沧州明珠 161,738 4,189,014.20 2.09
67 002108 沧州明珠 161,738 4,189,014.20 2.09
68 002108 沧州明珠 161,738 4,189,014.20 2.09
69 600478 科力远 329,485 3,976,883.95 1.98
70 600478 科力远 329,485 3,976,883.95 1.98
71 600478 科力远 329,485 3,976,883.95 1.98
72 600478 科力远 329,485 3,976,883.95 1.98
73 000762 西藏矿业 159,590 3,945,064.80 1.96
74 000762 西藏矿业 159,590 3,945,064.80 1.96
75 000762 西藏矿业 159,590 3,945,064.80 1.96
76 000762 西藏矿业 159,590 3,945,064.80 1.96
77 600418 江淮汽车 308,319 3,909,484.92 1.95
78 600418 江淮汽车 308,319 3,909,484.92 1.95
79 600418 江淮汽车 308,319 3,909,484.92 1.95
80 600418 江淮汽车 308,319 3,909,484.92 1.95
81 600884 杉杉股份 208,807 3,593,568.47 1.79
82 600884 杉杉股份 208,807 3,593,568.47 1.79
83 600884 杉杉股份 208,807 3,593,568.47 1.79
84 600884 杉杉股份 208,807 3,593,568.47 1.79
85 002276 万马股份 179,497 3,555,835.57 1.77
86 002276 万马股份 179,497 3,555,835.57 1.77
87 002276 万马股份 179,497 3,555,835.57 1.77
88 002276 万马股份 179,497 3,555,835.57 1.77
89 600366 宁波韵升 144,666 3,453,177.42 1.72
90 600366 宁波韵升 144,666 3,453,177.42 1.72
91 600366 宁波韵升 144,666 3,453,177.42 1.72
92 600366 宁波韵升 144,666 3,453,177.42 1.72
93 300207 欣旺达 123,291 3,164,879.97 1.58
94 300207 欣旺达 123,291 3,164,879.97 1.58
95 300207 欣旺达 123,291 3,164,879.97 1.58
96 300207 欣旺达 123,291 3,164,879.97 1.58
97 002709 天赐材料 44,201 3,091,417.94 1.54
98 002709 天赐材料 44,201 3,091,417.94 1.54
99 002709 天赐材料 44,201 3,091,417.94 1.54
100 002709 天赐材料 44,201 3,091,417.94 1.54
101 300073 当升科技 45,837 3,068,328.78 1.53
102 300073 当升科技 45,837 3,068,328.78 1.53
103 300073 当升科技 45,837 3,068,328.78 1.53
104 300073 当升科技 45,837 3,068,328.78 1.53
105 000973 佛塑科技 278,827 2,910,953.88 1.45
106 000973 佛塑科技 278,827 2,910,953.88 1.45
107 000973 佛塑科技 278,827 2,910,953.88 1.45
108 000973 佛塑科技 278,827 2,910,953.88 1.45
109 600006 东风汽车 316,509 2,807,434.83 1.40
110 600006 东风汽车 316,509 2,807,434.83 1.40
111 600006 东风汽车 316,509 2,807,434.83 1.40
112 600006 东风汽车 316,509 2,807,434.83 1.40
113 600580 卧龙电气 241,361 2,705,656.81 1.35
114 600580 卧龙电气 241,361 2,705,656.81 1.35
115 600580 卧龙电气 241,361 2,705,656.81 1.35
116 600580 卧龙电气 241,361 2,705,656.81 1.35
117 002056 横店东磁 158,884 2,701,028.00 1.34
118 002056 横店东磁 158,884 2,701,028.00 1.34
119 002056 横店东磁 158,884 2,701,028.00 1.34
120 002056 横店东磁 158,884 2,701,028.00 1.34
121 002664 信质电机 71,570 2,434,811.40 1.21
122 002664 信质电机 71,570 2,434,811.40 1.21
123 002664 信质电机 71,570 2,434,811.40 1.21
124 002664 信质电机 71,570 2,434,811.40 1.21
125 600773 西藏城投 152,358 2,387,449.86 1.19
126 600773 西藏城投 152,358 2,387,449.86 1.19
127 600773 西藏城投 152,358 2,387,449.86 1.19
128 600773 西藏城投 152,358 2,387,449.86 1.19
129 002091 江苏国泰 142,191 2,253,727.35 1.12
130 002091 江苏国泰 142,191 2,253,727.35 1.12
131 002091 江苏国泰 142,191 2,253,727.35 1.12
132 002091 江苏国泰 142,191 2,253,727.35 1.12
133 002358 森源电气 134,706 2,078,513.58 1.03
134 002358 森源电气 134,706 2,078,513.58 1.03
135 002358 森源电气 134,706 2,078,513.58 1.03
136 002358 森源电气 134,706 2,078,513.58 1.03
137 300037 新宙邦 31,422 2,048,400.18 1.02
138 300037 新宙邦 31,422 2,048,400.18 1.02
139 300037 新宙邦 31,422 2,048,400.18 1.02
140 300037 新宙邦 31,422 2,048,400.18 1.02
141 600563 法拉电子 43,977 2,001,833.04 1.00
142 600563 法拉电子 43,977 2,001,833.04 1.00
143 600563 法拉电子 43,977 2,001,833.04 1.00
144 600563 法拉电子 43,977 2,001,833.04 1.00
145 002411 必康股份 103,717 1,851,348.45 0.92
146 002411 必康股份 103,717 1,851,348.45 0.92
147 002411 必康股份 103,717 1,851,348.45 0.92
148 002411 必康股份 103,717 1,851,348.45 0.92
149 601777 力帆股份 156,325 1,839,945.25 0.92
150 601777 力帆股份 156,325 1,839,945.25 0.92
151 601777 力帆股份 156,325 1,839,945.25 0.92
152 601777 力帆股份 156,325 1,839,945.25 0.92
153 600096 云天化 192,796 1,793,002.80 0.89
154 600096 云天化 192,796 1,793,002.80 0.89
155 600096 云天化 192,796 1,793,002.80 0.89
156 600096 云天化 192,796 1,793,002.80 0.89
157 000049 德赛电池 42,706 1,791,089.64 0.89
158 000049 德赛电池 42,706 1,791,089.64 0.89
159 000049 德赛电池 42,706 1,791,089.64 0.89
160 000049 德赛电池 42,706 1,791,089.64 0.89
161 000868 安凯客车 207,431 1,578,549.91 0.79
162 000868 安凯客车 207,431 1,578,549.91 0.79
163 000868 安凯客车 207,431 1,578,549.91 0.79
164 000868 安凯客车 207,431 1,578,549.91 0.79
165 300224 正海磁材 69,357 1,572,323.19 0.78
166 300224 正海磁材 69,357 1,572,323.19 0.78
167 300224 正海磁材 69,357 1,572,323.19 0.78
168 300224 正海磁材 69,357 1,572,323.19 0.78
169 600135 乐凯胶片 90,557 1,541,280.14 0.77
170 600135 乐凯胶片 90,557 1,541,280.14 0.77
171 600135 乐凯胶片 90,557 1,541,280.14 0.77
172 600135 乐凯胶片 90,557 1,541,280.14 0.77
173 002139 拓邦股份 104,189 1,506,572.94 0.75
174 002139 拓邦股份 104,189 1,506,572.94 0.75
175 002139 拓邦股份 104,189 1,506,572.94 0.75
176 002139 拓邦股份 104,189 1,506,572.94 0.75
177 603799 华友钴业 39,294 1,461,736.80 0.73
178 603799 华友钴业 39,294 1,461,736.80 0.73
179 603799 华友钴业 39,294 1,461,736.80 0.73
180 603799 华友钴业 39,294 1,461,736.80 0.73
181 300001 特锐德 62,395 1,353,347.55 0.67
182 300001 特锐德 62,395 1,353,347.55 0.67
183 300001 特锐德 62,395 1,353,347.55 0.67
184 300001 特锐德 62,395 1,353,347.55 0.67
185 600680 上海普天 30,103 1,297,740.33 0.65
186 600680 上海普天 30,103 1,297,740.33 0.65
187 600680 上海普天 30,103 1,297,740.33 0.65
188 600680 上海普天 30,103 1,297,740.33 0.65
189 002249 大洋电机 104,718 1,253,474.46 0.62
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197 002227 奥 特 迅 31,424 1,026,936.32 0.51
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