国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金(159643)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8320

 累计净值：0.8320 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：苗梦羽 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.094亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2022-08-10

业绩比较基准： 国证疫苗与生物科技指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 199,100 8,800,220.00 10.79
2 300122 智飞生物 199,100 8,800,220.00 10.79
3 300142 沃森生物 291,240 7,703,298.00 9.45
4 300142 沃森生物 291,240 7,703,298.00 9.45
5 000661 长春高新 52,000 7,087,600.00 8.69
6 000661 长春高新 52,000 7,087,600.00 8.69
7 600196 复星医药 228,800 7,069,920.00 8.67
8 600196 复星医药 228,800 7,069,920.00 8.67
9 603392 万泰生物 62,372 4,164,578.44 5.11
10 603392 万泰生物 62,372 4,164,578.44 5.11
11 002007 华兰生物 176,754 3,961,057.14 4.86
12 002007 华兰生物 176,754 3,961,057.14 4.86
13 300601 康泰生物 113,149 2,872,853.11 3.52
14 300601 康泰生物 113,149 2,872,853.11 3.52
15 300760 迈瑞医疗 9,239 2,769,852.20 3.40
16 300760 迈瑞医疗 9,239 2,769,852.20 3.40
17 000513 丽珠集团 68,800 2,677,008.00 3.28
18 000513 丽珠集团 68,800 2,677,008.00 3.28
19 600276 恒瑞医药 54,830 2,626,357.00 3.22
20 600276 恒瑞医药 54,830 2,626,357.00 3.22
21 603259 药明康德 40,800 2,542,248.00 3.12
22 603259 药明康德 40,800 2,542,248.00 3.12
23 600739 辽宁成大 166,400 2,188,160.00 2.68
24 600739 辽宁成大 166,400 2,188,160.00 2.68
25 603127 昭衍新药 43,438 1,776,614.20 2.18
26 603127 昭衍新药 43,438 1,776,614.20 2.18
27 002252 上海莱士 226,300 1,699,513.00 2.08
28 002252 上海莱士 226,300 1,699,513.00 2.08
29 300347 泰格医药 23,120 1,492,164.80 1.83
30 300347 泰格医药 23,120 1,492,164.80 1.83
31 688276 百克生物 20,700 1,295,820.00 1.59
32 688276 百克生物 20,700 1,295,820.00 1.59
33 002821 凯莱英 10,380 1,223,386.80 1.50
34 002821 凯莱英 10,380 1,223,386.80 1.50
35 600161 天坛生物 41,180 1,118,037.00 1.37
36 600161 天坛生物 41,180 1,118,037.00 1.37
37 600195 中牧股份 92,600 1,081,568.00 1.33
38 600195 中牧股份 92,600 1,081,568.00 1.33
39 300759 康龙化成 27,762 1,062,729.36 1.30
40 300759 康龙化成 27,762 1,062,729.36 1.30
41 603882 金域医学 13,300 1,004,150.00 1.23
42 603882 金域医学 13,300 1,004,150.00 1.23
43 688185 康希诺 11,700 953,550.00 1.17
44 688185 康希诺 11,700 953,550.00 1.17
45 002603 以岭药业 37,062 952,122.78 1.17
46 002603 以岭药业 37,062 952,122.78 1.17
47 600812 华北制药 144,034 805,150.06 0.99
48 600812 华北制药 144,034 805,150.06 0.99
49 688180 君实生物 20,594 793,692.76 0.97
50 688180 君实生物 20,594 793,692.76 0.97
51 300832 新产业 13,390 790,010.00 0.97
52 300832 新产业 13,390 790,010.00 0.97
53 300841 康华生物 11,000 724,790.00 0.89
54 300841 康华生物 11,000 724,790.00 0.89
55 600867 通化东宝 61,667 643,803.48 0.79
56 600867 通化东宝 61,667 643,803.48 0.79
57 300676 华大基因 10,300 617,897.00 0.76
58 300676 华大基因 10,300 617,897.00 0.76
59 300244 迪安诊断 20,600 527,978.00 0.65
60 300244 迪安诊断 20,600 527,978.00 0.65
61 300009 安科生物 51,419 514,190.00 0.63
62 300009 安科生物 51,419 514,190.00 0.63
63 002030 达安基因 51,400 512,458.00 0.63
64 002030 达安基因 51,400 512,458.00 0.63
65 300529 健帆生物 20,600 477,508.00 0.59
66 300529 健帆生物 20,600 477,508.00 0.59
67 603658 安图生物 9,230 477,467.90 0.59
68 603658 安图生物 9,230 477,467.90 0.59
69 688331 荣昌生物 8,300 462,725.00 0.57
70 688331 荣昌生物 8,300 462,725.00 0.57
71 002675 东诚药业 30,843 453,700.53 0.56
72 002675 东诚药业 30,843 453,700.53 0.56
73 002019 亿帆医药 30,827 450,074.20 0.55
74 002019 亿帆医药 30,827 450,074.20 0.55
75 000403 派林生物 20,600 411,176.00 0.50
76 000403 派林生物 20,600 411,176.00 0.50
77 688202 美迪西 4,540 387,035.00 0.47
78 688202 美迪西 4,540 387,035.00 0.47
79 300294 博雅生物 10,270 372,595.60 0.46
80 300294 博雅生物 10,270 372,595.60 0.46
81 300357 我武生物 10,300 346,389.00 0.42
82 300357 我武生物 10,300 346,389.00 0.42
83 301207 华兰疫苗 10,250 340,915.00 0.42
84 301207 华兰疫苗 10,250 340,915.00 0.42
85 603707 健友股份 24,700 333,450.00 0.41
86 603707 健友股份 24,700 333,450.00 0.41
87 688520 神州细胞 5,700 323,418.00 0.40
88 688520 神州细胞 5,700 323,418.00 0.40
89 300463 迈克生物 20,600 311,472.00 0.38
90 300463 迈克生物 20,600 311,472.00 0.38
91 301047 义翘神州 3,440 294,808.00 0.36
92 301047 义翘神州 3,440 294,808.00 0.36
93 300482 万孚生物 10,300 274,289.00 0.34
94 300482 万孚生物 10,300 274,289.00 0.34
95 300685 艾德生物 10,270 249,150.20 0.31
96 300685 艾德生物 10,270 249,150.20 0.31
97 300406 九强生物 10,300 240,299.00 0.29
98 300406 九强生物 10,300 240,299.00 0.29
99 688105 诺唯赞 6,800 207,332.00 0.25
100 688105 诺唯赞 6,800 207,332.00 0.25
101 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.04
102 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.04
103 301488 豪恩汽电 673 26,771.94 0.03
104 301488 豪恩汽电 673 26,771.94 0.03
105 301202 朗威股份 692 17,867.44 0.02
106 301202 朗威股份 692 17,867.44 0.02
107 301297 富乐德 406 9,139.06 0.01
108 301297 富乐德 406 9,139.06 0.01
109 301293 三博脑科 97 6,927.74 0.01
110 301293 三博脑科 97 6,927.74 0.01
111 301301 川宁生物 693 6,209.28 0.01
112 301301 川宁生物 693 6,209.28 0.01
113 301382 蜂助手 102 3,349.68 0.00
114 301382 蜂助手 102 3,349.68 0.00
115 301295 美硕科技 86 3,102.02 0.00
116 301295 美硕科技 86 3,102.02 0.00
117 301428 世纪恒通 98 2,998.80 0.00
118 301428 世纪恒通 98 2,998.80 0.00
119 301332 德尔玛 201 2,759.73 0.00
120 301332 德尔玛 201 2,759.73 0.00
121 301323 新莱福 60 2,361.60 0.00
122 301323 新莱福 60 2,361.60 0.00
123 301337 亚华电子 73 2,217.01 0.00
124 301337 亚华电子 73 2,217.01 0.00
125 301439 泓淋电力 127 2,146.30 0.00
126 301439 泓淋电力 127 2,146.30 0.00
127 301345 涛涛车业 34 1,585.76 0.00
128 301345 涛涛车业 34 1,585.76 0.00
129 001360 南矿集团 74 1,100.38 0.00
130 001360 南矿集团 74 1,100.38 0.00
131 001328 登康口腔 42 1,070.58 0.00
132 001328 登康口腔 42 1,070.58 0.00
133 001324 长青科技 48 940.80 0.00
134 001324 长青科技 48 940.80 0.00
135 001367 海森药业 22 868.56 0.00
136 001367 海森药业 22 868.56 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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