鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金(159657)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8849

 累计净值：0.8849 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：陈龙,林嵩 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.955亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：华泰证券股份有限公司 成立日期：2023-02-22

业绩比较基准： 国证疫苗与生物科技指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 695,214 30,728,458.80 10.42
2 300122 智飞生物 695,214 30,728,458.80 10.42
3 300142 沃森生物 1,026,400 27,148,280.00 9.20
4 300142 沃森生物 1,026,400 27,148,280.00 9.20
5 000661 长春高新 190,400 25,951,520.00 8.80
6 000661 长春高新 190,400 25,951,520.00 8.80
7 600196 复星医药 806,900 24,933,210.00 8.45
8 600196 复星医药 806,900 24,933,210.00 8.45
9 603392 万泰生物 219,446 14,652,409.42 4.97
10 603392 万泰生物 219,446 14,652,409.42 4.97
11 002007 华兰生物 640,290 14,348,898.90 4.86
12 002007 华兰生物 640,290 14,348,898.90 4.86
13 300601 康泰生物 388,000 9,851,320.00 3.34
14 300601 康泰生物 388,000 9,851,320.00 3.34
15 000513 丽珠集团 240,700 9,365,637.00 3.18
16 000513 丽珠集团 240,700 9,365,637.00 3.18
17 600276 恒瑞医药 194,500 9,316,550.00 3.16
18 600276 恒瑞医药 194,500 9,316,550.00 3.16
19 300760 迈瑞医疗 29,900 8,964,020.00 3.04
20 300760 迈瑞医疗 29,900 8,964,020.00 3.04
21 603259 药明康德 136,900 8,530,239.00 2.89
22 603259 药明康德 136,900 8,530,239.00 2.89
23 600739 辽宁成大 590,800 7,769,020.00 2.63
24 600739 辽宁成大 590,800 7,769,020.00 2.63
25 603127 昭衍新药 158,840 6,496,556.00 2.20
26 603127 昭衍新药 158,840 6,496,556.00 2.20
27 002252 上海莱士 809,400 6,078,594.00 2.06
28 002252 上海莱士 809,400 6,078,594.00 2.06
29 300347 泰格医药 90,600 5,847,324.00 1.98
30 300347 泰格医药 90,600 5,847,324.00 1.98
31 688276 百克生物 75,006 4,695,375.60 1.59
32 688276 百克生物 75,006 4,695,375.60 1.59
33 002821 凯莱英 36,600 4,313,676.00 1.46
34 002821 凯莱英 36,600 4,313,676.00 1.46
35 600161 天坛生物 144,300 3,917,745.00 1.33
36 600161 天坛生物 144,300 3,917,745.00 1.33
37 600195 中牧股份 327,800 3,828,704.00 1.30
38 600195 中牧股份 327,800 3,828,704.00 1.30
39 300759 康龙化成 95,700 3,663,396.00 1.24
40 300759 康龙化成 95,700 3,663,396.00 1.24
41 603882 金域医学 48,300 3,646,650.00 1.24
42 603882 金域医学 48,300 3,646,650.00 1.24
43 688185 康希诺 44,315 3,611,672.50 1.22
44 688185 康希诺 44,315 3,611,672.50 1.22
45 002603 以岭药业 131,200 3,370,528.00 1.14
46 002603 以岭药业 131,200 3,370,528.00 1.14
47 300832 新产业 50,400 2,973,600.00 1.01
48 300832 新产业 50,400 2,973,600.00 1.01
49 300841 康华生物 43,950 2,895,865.50 0.98
50 300841 康华生物 43,950 2,895,865.50 0.98
51 600812 华北制药 505,400 2,825,186.00 0.96
52 600812 华北制药 505,400 2,825,186.00 0.96
53 688180 君实生物 72,028 2,775,959.12 0.94
54 688180 君实生物 72,028 2,775,959.12 0.94
55 300676 华大基因 39,200 2,351,608.00 0.80
56 300676 华大基因 39,200 2,351,608.00 0.80
57 600867 通化东宝 211,400 2,207,016.00 0.75
58 600867 通化东宝 211,400 2,207,016.00 0.75
59 300244 迪安诊断 79,300 2,032,459.00 0.69
60 300244 迪安诊断 79,300 2,032,459.00 0.69
61 002019 亿帆医药 123,300 1,800,180.00 0.61
62 002019 亿帆医药 123,300 1,800,180.00 0.61
63 300009 安科生物 179,100 1,791,000.00 0.61
64 300009 安科生物 179,100 1,791,000.00 0.61
65 300294 博雅生物 48,300 1,752,324.00 0.59
66 300294 博雅生物 48,300 1,752,324.00 0.59
67 300529 健帆生物 73,400 1,701,412.00 0.58
68 300529 健帆生物 73,400 1,701,412.00 0.58
69 603658 安图生物 32,500 1,681,225.00 0.57
70 603658 安图生物 32,500 1,681,225.00 0.57
71 002030 达安基因 168,400 1,678,948.00 0.57
72 002030 达安基因 168,400 1,678,948.00 0.57
73 301207 华兰疫苗 47,150 1,568,209.00 0.53
74 301207 华兰疫苗 47,150 1,568,209.00 0.53
75 300357 我武生物 46,000 1,546,980.00 0.52
76 300357 我武生物 46,000 1,546,980.00 0.52
77 002675 东诚药业 103,000 1,515,130.00 0.51
78 002675 东诚药业 103,000 1,515,130.00 0.51
79 000403 派林生物 75,436 1,505,702.56 0.51
80 000403 派林生物 75,436 1,505,702.56 0.51
81 688331 荣昌生物 23,800 1,326,850.00 0.45
82 688331 荣昌生物 23,800 1,326,850.00 0.45
83 603707 健友股份 89,600 1,209,600.00 0.41
84 603707 健友股份 89,600 1,209,600.00 0.41
85 300482 万孚生物 43,400 1,155,742.00 0.39
86 300482 万孚生物 43,400 1,155,742.00 0.39
87 300685 艾德生物 46,200 1,120,812.00 0.38
88 300685 艾德生物 46,200 1,120,812.00 0.38
89 300463 迈克生物 73,100 1,105,272.00 0.37
90 300463 迈克生物 73,100 1,105,272.00 0.37
91 300406 九强生物 42,700 996,191.00 0.34
92 300406 九强生物 42,700 996,191.00 0.34
93 688520 神州细胞 17,200 975,928.00 0.33
94 688520 神州细胞 17,200 975,928.00 0.33
95 688202 美迪西 10,010 853,352.50 0.29
96 688202 美迪西 10,010 853,352.50 0.29
97 301047 义翘神州 9,520 815,864.00 0.28
98 301047 义翘神州 9,520 815,864.00 0.28
99 688105 诺唯赞 19,900 606,751.00 0.21
100 688105 诺唯赞 19,900 606,751.00 0.21
101 301315 威士顿 1,636 96,453.44 0.03
102 301315 威士顿 1,636 96,453.44 0.03
103 688543 国科军工 1,638 91,465.30 0.03
104 688543 国科军工 1,638 91,465.30 0.03
105 301486 致尚科技 1,577 90,929.82 0.03
106 301486 致尚科技 1,577 90,929.82 0.03
107 301292 海科新源 3,921 78,380.79 0.03
108 301292 海科新源 3,921 78,380.79 0.03
109 301488 豪恩汽电 1,496 59,510.88 0.02
110 301488 豪恩汽电 1,496 59,510.88 0.02
111 688603 天承科技 1,078 59,290.00 0.02
112 688603 天承科技 1,078 59,290.00 0.02
113 688631 莱斯信息 1,601 51,695.47 0.02
114 688631 莱斯信息 1,601 51,695.47 0.02
115 301202 朗威股份 1,969 50,839.58 0.02
116 301202 朗威股份 1,969 50,839.58 0.02
117 301261 恒工精密 1,353 49,925.70 0.02
118 301261 恒工精密 1,353 49,925.70 0.02
119 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
120 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
121 688249 晶合集成 1,827 32,995.62 0.01
122 688249 晶合集成 1,827 32,995.62 0.01
123 301293 三博脑科 310 22,140.20 0.01
124 301293 三博脑科 310 22,140.20 0.01
125 688531 日联科技 156 21,211.32 0.01
126 688531 日联科技 156 21,211.32 0.01
127 688361 中科飞测 323 20,888.41 0.01
128 688361 中科飞测 323 20,888.41 0.01
129 301325 曼恩斯特 164 17,703.80 0.01
130 301325 曼恩斯特 164 17,703.80 0.01
131 688146 中船特气 370 14,108.10 0.00
132 688146 中船特气 370 14,108.10 0.00
133 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
134 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
135 688352 颀中科技 1,067 12,878.69 0.00
136 688352 颀中科技 1,067 12,878.69 0.00
137 688562 航天软件 566 12,627.46 0.00
138 688562 航天软件 566 12,627.46 0.00
139 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
140 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
141 001287 中电港 587 12,338.74 0.00
142 001287 中电港 587 12,338.74 0.00
143 301399 英特科技 237 12,222.09 0.00
144 301399 英特科技 237 12,222.09 0.00
145 688629 华丰科技 648 12,046.32 0.00
146 688629 华丰科技 648 12,046.32 0.00
147 688593 新相微 796 11,613.64 0.00
148 688593 新相微 796 11,613.64 0.00
149 688443 智翔金泰 382 11,265.18 0.00
150 688443 智翔金泰 382 11,265.18 0.00
151 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
152 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
153 688507 索辰科技 86 10,501.46 0.00
154 688507 索辰科技 86 10,501.46 0.00
155 688458 美芯晟 114 10,346.64 0.00
156 688458 美芯晟 114 10,346.64 0.00
157 688433 华曙高科 328 10,332.00 0.00
158 688433 华曙高科 328 10,332.00 0.00
159 301382 蜂助手 310 10,180.40 0.00
160 301382 蜂助手 310 10,180.40 0.00
161 601061 中信金属 1,331 10,088.98 0.00
162 601061 中信金属 1,331 10,088.98 0.00
163 688523 航天环宇 423 10,088.55 0.00
164 688523 航天环宇 423 10,088.55 0.00
165 688581 安杰思 78 9,206.34 0.00
166 688581 安杰思 78 9,206.34 0.00
167 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
168 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
169 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
170 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
171 688570 天玛智控 342 8,662.86 0.00
172 688570 天玛智控 342 8,662.86 0.00
173 301332 德尔玛 624 8,567.52 0.00
174 301332 德尔玛 624 8,567.52 0.00
175 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
176 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
177 301291 明阳电气 271 8,409.13 0.00
178 301291 明阳电气 271 8,409.13 0.00
179 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
180 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
181 688582 芯动联科 202 8,217.36 0.00
182 688582 芯动联科 202 8,217.36 0.00
183 301355 南王科技 486 8,140.50 0.00
184 301355 南王科技 486 8,140.50 0.00
185 603135 中重科技 448 8,014.72 0.00
186 603135 中重科技 448 8,014.72 0.00
187 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
188 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
189 688334 西高院 476 7,715.96 0.00
190 688334 西高院 476 7,715.96 0.00
191 301323 新莱福 188 7,399.68 0.00
192 301323 新莱福 188 7,399.68 0.00
193 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
194 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
195 301337 亚华电子 224 6,802.88 0.00
196 301337 亚华电子 224 6,802.88 0.00
197 688620 安凯微 550 6,787.00 0.00
198 688620 安凯微 550 6,787.00 0.00
199 301262 海看股份 259 6,604.50 0.00
200 301262 海看股份 259 6,604.50 0.00
201 688479 友车科技 216 6,369.84 0.00
202 688479 友车科技 216 6,369.84 0.00
203 301376 致欧科技 241 5,424.91 0.00
204 301376 致欧科技 241 5,424.91 0.00
205 601065 江盐集团 429 5,079.36 0.00
206 601065 江盐集团 429 5,079.36 0.00
207 301170 锡南科技 141 4,925.13 0.00
208 301170 锡南科技 141 4,925.13 0.00
209 601133 柏诚股份 378 4,634.28 0.00
210 601133 柏诚股份 378 4,634.28 0.00
211 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
212 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
213 603125 常青科技 143 3,507.79 0.00
214 603125 常青科技 143 3,507.79 0.00
215 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
216 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
217 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
218 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
219 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
220 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
221 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
222 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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