招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(159659)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2619

 累计净值：1.2619 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：刘重杰 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.247亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2023-04-12

业绩比较基准： 纳斯达克100指数收益率(经汇率调整后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MSFT US 微软公司 3,510 8,636,965.50 12.76
2 MSFT US 微软公司 3,510 8,636,965.50 12.76
3 AAPL US 苹果公司 5,999 8,408,128.97 12.42
4 AAPL US 苹果公司 5,999 8,408,128.97 12.42
5 NVDA US 英伟达 1,519 4,643,063.37 6.86
6 NVDA US 英伟达 1,519 4,643,063.37 6.86
7 AMZN US 亚马逊公司 4,865 4,582,612.48 6.77
8 AMZN US 亚马逊公司 4,865 4,582,612.48 6.77
9 TSLA US 特斯拉公司 1,502 2,841,029.49 4.20
10 TSLA US 特斯拉公司 1,502 2,841,029.49 4.20
11 META US Meta平台股份有限公司 1,360 2,820,177.71 4.17
12 META US Meta平台股份有限公司 1,360 2,820,177.71 4.17
13 GOOGL US Alphabet公司 2,871 2,483,209.03 3.67
14 GOOGL US Alphabet公司 2,871 2,483,209.03 3.67
15 GOOG US Alphabet公司 2,785 2,434,382.50 3.60
16 GOOG US Alphabet公司 2,785 2,434,382.50 3.60
17 AVGO US 博通股份有限公司 256 1,604,576.18 2.37
18 AVGO US 博通股份有限公司 256 1,604,576.18 2.37
19 PEP US 百事可乐 846 1,132,254.82 1.67
20 PEP US 百事可乐 846 1,132,254.82 1.67
21 COST US 开市客 272 1,058,141.53 1.56
22 COST US 开市客 272 1,058,141.53 1.56
23 ADBE US 奥多比 281 992,869.65 1.47
24 ADBE US 奥多比 281 992,869.65 1.47
25 CSCO US 思科系统股份有限公司 2,506 936,900.41 1.38
26 CSCO US 思科系统股份有限公司 2,506 936,900.41 1.38
27 NFLX US 奈飞公司 273 868,929.69 1.28
28 NFLX US 奈飞公司 273 868,929.69 1.28
29 AMD US AMD公司 990 814,859.97 1.20
30 AMD US AMD公司 990 814,859.97 1.20
31 CMCSA US 康卡斯特公司 2,558 767,993.43 1.13
32 CMCSA US 康卡斯特公司 2,558 767,993.43 1.13
33 TMUS US T-MobileUS股份有限公司 737 739,700.09 1.09
34 TMUS US T-MobileUS股份有限公司 737 739,700.09 1.09
35 TXN US 德州仪器 557 724,539.20 1.07
36 TXN US 德州仪器 557 724,539.20 1.07
37 INTC US 英特尔 2,565 619,782.88 0.92
38 INTC US 英特尔 2,565 619,782.88 0.92
39 HON US 霍尼韦尔 409 613,235.58 0.91
40 HON US 霍尼韦尔 409 613,235.58 0.91
41 QCOM US 高通公司 684 588,348.91 0.87
42 QCOM US 高通公司 684 588,348.91 0.87
43 INTU US Intuit股份有限公司 172 569,455.76 0.84
44 INTU US Intuit股份有限公司 172 569,455.76 0.84
45 AMAT US 应用材料 516 538,919.24 0.80
46 AMAT US 应用材料 516 538,919.24 0.80
47 ISRG US 直觉外科手术公司 215 531,219.86 0.78
48 ISRG US 直觉外科手术公司 215 531,219.86 0.78
49 AMGN US 安进公司 328 526,201.25 0.78
50 AMGN US 安进公司 328 526,201.25 0.78
51 SBUX US 星巴克公司 704 503,914.57 0.74
52 SBUX US 星巴克公司 704 503,914.57 0.74
53 MDLZ US 亿滋国际 836 440,613.68 0.65
54 MDLZ US 亿滋国际 836 440,613.68 0.65
55 ADI US 亚德诺半导体 308 433,558.69 0.64
56 ADI US 亚德诺半导体 308 433,558.69 0.64
57 BKNG US Booking控股股份有限公司 22 429,264.98 0.63
58 BKNG US Booking控股股份有限公司 22 429,264.98 0.63
59 GILD US 吉利德科学 766 426,579.58 0.63
60 GILD US 吉利德科学 766 426,579.58 0.63
61 ADP US ADP公司 253 401,804.12 0.59
62 ADP US ADP公司 253 401,804.12 0.59
63 VRTX US 福泰制药 158 401,767.34 0.59
64 VRTX US 福泰制药 158 401,767.34 0.59
65 LRCX US 泛林集团 82 380,904.58 0.56
66 LRCX US 泛林集团 82 380,904.58 0.56
67 PANW US PaloAltoNetworks股份有限公司 187 345,251.40 0.51
68 PANW US PaloAltoNetworks股份有限公司 187 345,251.40 0.51
69 REGN US 再生元制药股份有限公司 66 342,673.74 0.51
70 REGN US 再生元制药股份有限公司 66 342,673.74 0.51
71 PYPL US Paypal控股股份有限公司 685 330,291.68 0.49
72 PYPL US Paypal控股股份有限公司 685 330,291.68 0.49
73 CSX US CSX公司 1,250 307,999.73 0.45
74 CSX US CSX公司 1,250 307,999.73 0.45
75 MU US 美光科技股份有限公司 672 306,445.60 0.45
76 MU US 美光科技股份有限公司 672 306,445.60 0.45
77 KLAC US KLA公司 84 294,391.23 0.43
78 KLAC US KLA公司 84 294,391.23 0.43
79 ATVI US 动视暴雪股份有限公司 483 294,212.18 0.43
80 ATVI US 动视暴雪股份有限公司 483 294,212.18 0.43
81 SNPS US 新思科技公司 93 292,595.26 0.43
82 SNPS US 新思科技公司 93 292,595.26 0.43
83 CDNS US Cadence设计系统股份有限公司 167 282,997.30 0.42
84 CDNS US Cadence设计系统股份有限公司 167 282,997.30 0.42
85 ASML US 阿斯麦控股公司 53 277,555.62 0.41
86 ASML US 阿斯麦控股公司 53 277,555.62 0.41
87 MNST US 怪兽饮料公司 643 266,877.12 0.39
88 MNST US 怪兽饮料公司 643 266,877.12 0.39
89 FTNT US Fortinet股份有限公司 482 263,267.54 0.39
90 FTNT US Fortinet股份有限公司 482 263,267.54 0.39
91 MELI US MercadoLibre股份有限公司 30 256,790.48 0.38
92 MELI US MercadoLibre股份有限公司 30 256,790.48 0.38
93 ORLY US O'Reilly汽车股份有限公司 37 255,403.85 0.38
94 ORLY US O'Reilly汽车股份有限公司 37 255,403.85 0.38
95 MAR US 万豪国际 187 248,206.45 0.37
96 MAR US 万豪国际 187 248,206.45 0.37
97 CHTR US Charter通信公司 92 244,217.88 0.36
98 CHTR US Charter通信公司 92 244,217.88 0.36
99 NXPI US 恩智浦半导体公司 159 235,157.30 0.35
100 NXPI US 恩智浦半导体公司 159 235,157.30 0.35
101 ABNB US 爱彼迎股份有限公司 253 234,292.81 0.35
102 ABNB US 爱彼迎股份有限公司 253 234,292.81 0.35
103 MRVL US 美满电子科技公司 528 228,074.00 0.34
104 MRVL US 美满电子科技公司 528 228,074.00 0.34
105 CTAS US CINTAS公司 62 222,691.64 0.33
106 CTAS US CINTAS公司 62 222,691.64 0.33
107 DXCM US Dexcom股份有限公司 238 221,003.84 0.33
108 DXCM US Dexcom股份有限公司 238 221,003.84 0.33
109 MCHP US 微芯科技股份有限公司 335 216,865.41 0.32
110 MCHP US 微芯科技股份有限公司 335 216,865.41 0.32
111 WDAY US Workday股份有限公司 126 205,661.73 0.30
112 WDAY US Workday股份有限公司 126 205,661.73 0.30
113 MRNA US 莫德纳公司 234 205,436.72 0.30
114 MRNA US 莫德纳公司 234 205,436.72 0.30
115 LULU US LululemonAthletica股份有限公司 75 205,122.40 0.30
116 LULU US LululemonAthletica股份有限公司 75 205,122.40 0.30
117 KDP US KeurigDrPepper有限公司 862 194,769.56 0.29
118 KDP US KeurigDrPepper有限公司 862 194,769.56 0.29
119 PCAR US 帕卡 321 194,024.65 0.29
120 PCAR US 帕卡 321 194,024.65 0.29
121 ADSK US 欧特克 131 193,679.69 0.29
122 ADSK US 欧特克 131 193,679.69 0.29
123 KHC US 卡夫亨氏公司 754 193,412.99 0.29
124 KHC US 卡夫亨氏公司 754 193,412.99 0.29
125 CPRT US Copart股份有限公司 293 193,106.11 0.29
126 CPRT US Copart股份有限公司 293 193,106.11 0.29
127 AEP US 美国电力 316 192,258.31 0.28
128 AEP US 美国电力 316 192,258.31 0.28
129 ON US 安森美半导体公司 275 187,939.45 0.28
130 ON US 安森美半导体公司 275 187,939.45 0.28
131 AZN US 阿斯利康公共有限公司 363 187,725.63 0.28
132 AZN US 阿斯利康公共有限公司 363 187,725.63 0.28
133 PDD US 拼多多 375 187,346.93 0.28
134 PDD US 拼多多 375 187,346.93 0.28
135 IDXX US 爱德士股份有限公司 51 185,079.69 0.27
136 IDXX US 爱德士股份有限公司 51 185,079.69 0.27
137 BIIB US 渤健公司 88 181,127.68 0.27
138 BIIB US 渤健公司 88 181,127.68 0.27
139 EXC US Exelon公司 611 179,865.63 0.27
140 EXC US Exelon公司 611 179,865.63 0.27
141 ODFL US OldDominionFreightLine股份有限公司 67 179,006.55 0.26
142 ODFL US OldDominionFreightLine股份有限公司 67 179,006.55 0.26
143 PAYX US Paychex公司 221 178,645.40 0.26
144 PAYX US Paychex公司 221 178,645.40 0.26
145 ROST US 罗斯百货股份有限公司 210 170,148.08 0.25
146 ROST US 罗斯百货股份有限公司 210 170,148.08 0.25
147 GEHC US GEHealthCareTechnologiesInc 279 163,779.69 0.24
148 GEHC US GEHealthCareTechnologiesInc 279 163,779.69 0.24
149 CSGP US CoStar集团股份有限公司 251 161,417.15 0.24
150 CSGP US CoStar集团股份有限公司 251 161,417.15 0.24
151 SGEN US Seagen股份有限公司 115 159,927.91 0.24
152 SGEN US Seagen股份有限公司 115 159,927.91 0.24
153 GFS US 格罗方德半导体股份有限公司 336 156,791.77 0.23
154 GFS US 格罗方德半导体股份有限公司 336 156,791.77 0.23
155 EA US 电子艺界 167 156,510.11 0.23
156 EA US 电子艺界 167 156,510.11 0.23
157 XEL US Xcel能源 338 151,839.06 0.22
158 XEL US Xcel能源 338 151,839.06 0.22
159 FAST US 法思诺公司 350 149,187.48 0.22
160 FAST US 法思诺公司 350 149,187.48 0.22
161 CTSH US 高知特科技公司 311 146,698.77 0.22
162 CTSH US 高知特科技公司 311 146,698.77 0.22
163 CRWD US CrowdStrike控股股份有限公司 137 145,391.69 0.21
164 CRWD US CrowdStrike控股股份有限公司 137 145,391.69 0.21
165 VRSK US Verisk分析公司 89 145,359.03 0.21
166 VRSK US Verisk分析公司 89 145,359.03 0.21
167 BKR US 贝克休斯公司 622 142,069.49 0.21
168 BKR US 贝克休斯公司 622 142,069.49 0.21
169 DLTR US 美元树公司 135 139,981.81 0.21
170 DLTR US 美元树公司 135 139,981.81 0.21
171 WBD US 华纳兄弟探索股份有限公司 1,498 135,736.07 0.20
172 WBD US 华纳兄弟探索股份有限公司 1,498 135,736.07 0.20
173 CEG US 美国联合能源公司 199 131,642.88 0.19
174 CEG US 美国联合能源公司 199 131,642.88 0.19
175 ILMN US Illumina公司 97 131,412.23 0.19
176 ILMN US Illumina公司 97 131,412.23 0.19
177 DDOG US Datadog股份有限公司 182 129,379.11 0.19
178 DDOG US Datadog股份有限公司 182 129,379.11 0.19
179 ANSS US ANSYS股份有限公司 53 126,482.64 0.19
180 ANSS US ANSYS股份有限公司 53 126,482.64 0.19
181 ALGN US Align科技股份有限公司 47 120,100.60 0.18
182 ALGN US Align科技股份有限公司 47 120,100.60 0.18
183 TEAM US AtlassianCorp 93 112,768.22 0.17
184 TEAM US AtlassianCorp 93 112,768.22 0.17
185 WBA US 沃博联股份有限公司 530 109,107.41 0.16
186 WBA US 沃博联股份有限公司 530 109,107.41 0.16
187 EBAY US eBay公司 328 105,918.09 0.16
188 EBAY US eBay公司 328 105,918.09 0.16
189 FANG US Diamondback能源股份有限公司 111 105,359.10 0.16
190 FANG US Diamondback能源股份有限公司 111 105,359.10 0.16
191 ENPH US Enphase能源股份有限公司 84 101,654.87 0.15
192 ENPH US Enphase能源股份有限公司 84 101,654.87 0.15
193 ZS US Zscaler股份有限公司 89 94,084.97 0.14
194 ZS US Zscaler股份有限公司 89 94,084.97 0.14
195 SIRI US SiriusXM控股公司 2,379 77,871.51 0.12
196 SIRI US SiriusXM控股公司 2,379 77,871.51 0.12
197 ZM US Zoom视频通信股份有限公司 154 75,535.04 0.11
198 ZM US Zoom视频通信股份有限公司 154 75,535.04 0.11
199 JD US 京东集团 279 68,806.02 0.10
200 JD US 京东集团 279 68,806.02 0.10
201 RIVN US RivianAutomotive股份有限公司 530 63,802.37 0.09
202 RIVN US RivianAutomotive股份有限公司 530 63,802.37 0.09
203 LCID US Lucid集团股份有限公司 1,128 56,158.34 0.08
204 LCID US Lucid集团股份有限公司 1,128 56,158.34 0.08

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