华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(159688)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7707

 累计净值：0.7707 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：倪斌 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.543亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2023-01-17

业绩比较基准： 恒生互联网科技业指数收益率(经汇率调整)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3690 HK 美团-W 470,700 53,075,263.09 11.24
2 3690 HK 美团-W 470,700 53,075,263.09 11.24
3 700 HK 腾讯控股 173,300 52,982,760.83 11.22
4 700 HK 腾讯控股 173,300 52,982,760.83 11.22
5 9988 HK 阿里巴巴 699,272 52,350,841.64 11.09
6 9988 HK 阿里巴巴 699,272 52,350,841.64 11.09
7 9618 HK 京东集团 423,846 51,738,945.64 10.96
8 9618 HK 京东集团 423,846 51,738,945.64 10.96
9 1024 HK 快手 1,005,300 49,633,700.75 10.51
10 1024 HK 快手 1,005,300 49,633,700.75 10.51
11 9999 HK 网易 322,551 45,381,038.13 9.61
12 9999 HK 网易 322,551 45,381,038.13 9.61
13 9888 HK 百度 330,086 40,415,381.27 8.56
14 9888 HK 百度 330,086 40,415,381.27 8.56
15 20 HK 商汤集团股份有限公司 7,768,000 14,825,217.12 3.14
16 20 HK 商汤集团股份有限公司 7,768,000 14,825,217.12 3.14
17 9626 HK 哔哩哔哩 125,300 13,481,661.77 2.86
18 9626 HK 哔哩哔哩 125,300 13,481,661.77 2.86
19 3888 HK 金山软件 442,600 12,588,908.54 2.67
20 3888 HK 金山软件 442,600 12,588,908.54 2.67
21 268 HK 金蝶国际 1,290,000 12,464,432.02 2.64
22 268 HK 金蝶国际 1,290,000 12,464,432.02 2.64
23 354 HK 中国软件国际 1,264,000 5,745,336.81 1.22
24 354 HK 中国软件国际 1,264,000 5,745,336.81 1.22
25 696 HK 中国民航信息网络 433,000 5,309,590.62 1.12
26 696 HK 中国民航信息网络 433,000 5,309,590.62 1.12
27 3896 HK 金山云控股有限公司 972,000 2,876,688.24 0.61
28 3896 HK 金山云控股有限公司 972,000 2,876,688.24 0.61
29 2400 HK 心动公司 122,600 2,226,784.54 0.47
30 2400 HK 心动公司 122,600 2,226,784.54 0.47
31 3738 HK 阜博集团 881,000 1,941,311.87 0.41
32 3738 HK 阜博集团 881,000 1,941,311.87 0.41
33 2121 HK 创新奇智 103,800 1,757,079.98 0.37
34 2121 HK 创新奇智 103,800 1,757,079.98 0.37
35 9698 HK 万国数据 177,858 1,754,602.25 0.37
36 9698 HK 万国数据 177,858 1,754,602.25 0.37
37 1675 HK 亚信科技 172,800 1,736,567.77 0.37
38 1675 HK 亚信科技 172,800 1,736,567.77 0.37
39 9923 HK 移卡 103,600 1,671,549.74 0.35
40 9923 HK 移卡 103,600 1,671,549.74 0.35
41 909 HK 明源云 489,000 1,582,477.25 0.34
42 909 HK 明源云 489,000 1,582,477.25 0.34
43 302 HK 中手游 964,000 1,555,380.26 0.33
44 302 HK 中手游 964,000 1,555,380.26 0.33
45 9959 HK 联易融科技 530,500 1,364,617.99 0.29
46 9959 HK 联易融科技 530,500 1,364,617.99 0.29
47 9878 HK 汇通达网络 46,000 1,342,310.68 0.28
48 9878 HK 汇通达网络 46,000 1,342,310.68 0.28
49 856 HK 伟仕佳杰 336,000 1,248,434.68 0.26
50 856 HK 伟仕佳杰 336,000 1,248,434.68 0.26
51 1137 HK 香港科技探索 279,000 1,149,828.92 0.24
52 1137 HK 香港科技探索 279,000 1,149,828.92 0.24
53 9990 HK 祖龙娱乐 111,000 413,452.71 0.09
54 9990 HK 祖龙娱乐 111,000 413,452.71 0.09
55 9898 HK 微博公司 2,232 211,136.37 0.04
56 9898 HK 微博公司 2,232 211,136.37 0.04
57 6610 HK 飞天云动 126,000 198,649.81 0.04
58 6610 HK 飞天云动 126,000 198,649.81 0.04
59 9991 HK 宝尊电商-W 12,370 118,838.98 0.03
60 9991 HK 宝尊电商-W 12,370 118,838.98 0.03

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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