平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金(159719)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2267

 累计净值：1.2267 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：成钧,刘洁倩 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.222亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2021-12-17

业绩比较基准： 富时中国国企开放共赢指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石油 5,199,600 38,841,012.00 18.69
2 601857 中国石油 5,199,600 38,841,012.00 18.69
3 600028 中国石化 5,429,300 34,530,348.00 16.61
4 600028 中国石化 5,429,300 34,530,348.00 16.61
5 601668 中国建筑 2,878,500 16,522,590.00 7.95
6 601668 中国建筑 2,878,500 16,522,590.00 7.95
7 600941 中国移动 121,300 11,317,290.00 5.44
8 600941 中国移动 121,300 11,317,290.00 5.44
9 601088 中国神华 286,300 8,803,725.00 4.24
10 601088 中国神华 286,300 8,803,725.00 4.24
11 00941 中国移动 138,500 8,178,815.43 3.93
12 00941 中国移动 138,500 8,178,815.43 3.93
13 601390 中国中铁 886,600 6,720,428.00 3.23
14 601390 中国中铁 886,600 6,720,428.00 3.23
15 600019 宝钢股份 1,073,000 6,030,260.00 2.90
16 600019 宝钢股份 1,073,000 6,030,260.00 2.90
17 601186 中国铁建 500,100 4,925,985.00 2.37
18 601186 中国铁建 500,100 4,925,985.00 2.37
19 601728 中国电信 780,800 4,395,904.00 2.11
20 601728 中国电信 780,800 4,395,904.00 2.11
21 601618 中国中冶 974,600 3,869,162.00 1.86
22 601618 中国中冶 974,600 3,869,162.00 1.86
23 00883 中国海洋石油 374,000 3,861,989.82 1.86
24 00883 中国海洋石油 374,000 3,861,989.82 1.86
25 601766 中国中车 560,600 3,643,900.00 1.75
26 601766 中国中车 560,600 3,643,900.00 1.75
27 000898 鞍钢股份 914,600 2,542,588.00 1.22
28 000898 鞍钢股份 914,600 2,542,588.00 1.22
29 601919 中远海控 261,100 2,454,340.00 1.18
30 601919 中远海控 261,100 2,454,340.00 1.18
31 01099 国药控股 99,200 2,240,780.19 1.08
32 01099 国药控股 99,200 2,240,780.19 1.08
33 601800 中国交建 195,800 2,136,178.00 1.03
34 601800 中国交建 195,800 2,136,178.00 1.03
35 600050 中国联通 425,700 2,043,360.00 0.98
36 600050 中国联通 425,700 2,043,360.00 0.98
37 601598 中国外运 436,200 2,032,692.00 0.98
38 601598 中国外运 436,200 2,032,692.00 0.98
39 600938 中国海油 112,100 2,031,252.00 0.98
40 600938 中国海油 112,100 2,031,252.00 0.98
41 00688 中国海外发展 118,500 1,866,069.08 0.90
42 00688 中国海外发展 118,500 1,866,069.08 0.90
43 600900 长江电力 83,400 1,839,804.00 0.89
44 600900 长江电力 83,400 1,839,804.00 0.89
45 601898 中煤能源 198,800 1,677,872.00 0.81
46 601898 中煤能源 198,800 1,677,872.00 0.81
47 000800 一汽解放 191,500 1,602,855.00 0.77
48 000800 一汽解放 191,500 1,602,855.00 0.77
49 600808 马钢股份 616,100 1,583,377.00 0.76
50 600808 马钢股份 616,100 1,583,377.00 0.76
51 00762 中国联通 310,000 1,480,515.48 0.71
52 00762 中国联通 310,000 1,480,515.48 0.71
53 00135 昆仑能源 246,000 1,397,131.61 0.67
54 00135 昆仑能源 246,000 1,397,131.61 0.67
55 00552 中国通信服务 322,000 1,145,947.38 0.55
56 00552 中国通信服务 322,000 1,145,947.38 0.55
57 600688 上海石化 342,900 1,066,419.00 0.51
58 600688 上海石化 342,900 1,066,419.00 0.51
59 002415 海康威视 31,100 1,029,721.00 0.50
60 002415 海康威视 31,100 1,029,721.00 0.50
61 000028 国药一致 22,830 995,616.30 0.48
62 000028 国药一致 22,830 995,616.30 0.48
63 000878 云南铜业 87,800 970,190.00 0.47
64 000878 云南铜业 87,800 970,190.00 0.47
65 600787 中储股份 178,900 964,271.00 0.46
66 600787 中储股份 178,900 964,271.00 0.46
67 003816 中国广核 306,500 953,215.00 0.46
68 003816 中国广核 306,500 953,215.00 0.46
69 01109 华润置地 30,000 918,292.08 0.44
70 01109 华润置地 30,000 918,292.08 0.44
71 600036 招商银行 26,400 864,864.00 0.42
72 600036 招商银行 26,400 864,864.00 0.42
73 601669 中国电建 127,400 731,276.00 0.35
74 601669 中国电建 127,400 731,276.00 0.35
75 600500 中化国际 128,400 713,904.00 0.34
76 600500 中化国际 128,400 713,904.00 0.34
77 601868 中国能建 303,800 710,892.00 0.34
78 601868 中国能建 303,800 710,892.00 0.34
79 000825 太钢不锈 182,700 707,049.00 0.34
80 000825 太钢不锈 182,700 707,049.00 0.34
81 600048 保利发展 54,100 704,923.00 0.34
82 600048 保利发展 54,100 704,923.00 0.34
83 600027 华电国际 91,400 611,466.00 0.29
84 600027 华电国际 91,400 611,466.00 0.29
85 600489 中金黄金 58,400 603,272.00 0.29
86 600489 中金黄金 58,400 603,272.00 0.29
87 601600 中国铝业 109,100 598,959.00 0.29
88 601600 中国铝业 109,100 598,959.00 0.29
89 000778 新兴铸管 143,400 585,072.00 0.28
90 000778 新兴铸管 143,400 585,072.00 0.28
91 601985 中国核电 80,600 568,230.00 0.27
92 601985 中国核电 80,600 568,230.00 0.27
93 600970 中材国际 41,700 531,675.00 0.26
94 600970 中材国际 41,700 531,675.00 0.26
95 00489 东风集团股份 158,000 521,508.77 0.25
96 00489 东风集团股份 158,000 521,508.77 0.25
97 601866 中远海发 209,500 517,465.00 0.25
98 601866 中远海发 209,500 517,465.00 0.25
99 03323 中国建材 104,000 462,170.13 0.22
100 03323 中国建材 104,000 462,170.13 0.22
101 601117 中国化学 50,700 419,796.00 0.20
102 601117 中国化学 50,700 419,796.00 0.20
103 600886 国投电力 32,500 411,125.00 0.20
104 600886 国投电力 32,500 411,125.00 0.20
105 000069 华侨城A 91,700 403,480.00 0.19
106 000069 华侨城A 91,700 403,480.00 0.19
107 01193 华润燃气(一百) 16,300 402,757.74 0.19
108 01193 华润燃气(一百) 16,300 402,757.74 0.19
109 688009 中国通号 68,925 399,765.00 0.19
110 688009 中国通号 68,925 399,765.00 0.19
111 03320 华润医药 58,500 367,842.36 0.18
112 03320 华润医药 58,500 367,842.36 0.18
113 600582 天地科技 62,300 363,209.00 0.17
114 600582 天地科技 62,300 363,209.00 0.17
115 601156 东航物流 27,200 353,600.00 0.17
116 601156 东航物流 27,200 353,600.00 0.17
117 600406 国电南瑞 15,288 353,152.80 0.17
118 600406 国电南瑞 15,288 353,152.80 0.17
119 600968 海油发展 114,700 352,129.00 0.17
120 600968 海油发展 114,700 352,129.00 0.17
121 600025 华能水电 47,500 338,675.00 0.16
122 600025 华能水电 47,500 338,675.00 0.16
123 000883 湖北能源 61,700 281,352.00 0.14
124 000883 湖北能源 61,700 281,352.00 0.14
125 000877 天山股份 32,800 266,992.00 0.13
126 000877 天山股份 32,800 266,992.00 0.13
127 600299 安迪苏 33,300 265,401.00 0.13
128 600299 安迪苏 33,300 265,401.00 0.13
129 600511 国药股份 6,800 264,180.00 0.13
130 600511 国药股份 6,800 264,180.00 0.13
131 600528 中铁工业 24,000 237,120.00 0.11
132 600528 中铁工业 24,000 237,120.00 0.11
133 000830 鲁西化工 21,400 225,984.00 0.11
134 000830 鲁西化工 21,400 225,984.00 0.11
135 001979 招商蛇口 17,300 225,419.00 0.11
136 001979 招商蛇口 17,300 225,419.00 0.11
137 600271 航天信息 15,600 213,564.00 0.10
138 600271 航天信息 15,600 213,564.00 0.10
139 600176 中国巨石 13,800 195,408.00 0.09
140 600176 中国巨石 13,800 195,408.00 0.09
141 01313 华润水泥控股 58,000 172,723.73 0.08
142 01313 华润水泥控股 58,000 172,723.73 0.08
143 600737 中粮糖业 18,900 152,145.00 0.07
144 600737 中粮糖业 18,900 152,145.00 0.07
145 601611 中国核建 17,700 149,565.00 0.07
146 601611 中国核建 17,700 149,565.00 0.07
147 600320 振华重工 39,800 148,454.00 0.07
148 600320 振华重工 39,800 148,454.00 0.07
149 000059 华锦股份 23,400 147,186.00 0.07
150 000059 华锦股份 23,400 147,186.00 0.07
151 600583 海油工程 23,600 138,060.00 0.07
152 600583 海油工程 23,600 138,060.00 0.07
153 600497 驰宏锌锗 26,900 135,038.00 0.06
154 600497 驰宏锌锗 26,900 135,038.00 0.06
155 600236 桂冠电力 23,300 129,781.00 0.06
156 600236 桂冠电力 23,300 129,781.00 0.06
157 002128 电投能源 9,600 126,912.00 0.06
158 002128 电投能源 9,600 126,912.00 0.06
159 000786 北新建材 5,000 122,550.00 0.06
160 000786 北新建材 5,000 122,550.00 0.06
161 001965 招商公路 12,700 121,920.00 0.06
162 001965 招商公路 12,700 121,920.00 0.06
163 601888 中国中免 1,100 121,583.00 0.06
164 601888 中国中免 1,100 121,583.00 0.06
165 00788 中国铁塔 142,000 113,901.41 0.05
166 00788 中国铁塔 142,000 113,901.41 0.05
167 600863 内蒙华电 26,400 109,560.00 0.05
168 600863 内蒙华电 26,400 109,560.00 0.05
169 000625 长安汽车 8,130 105,120.90 0.05
170 000625 长安汽车 8,130 105,120.90 0.05
171 03311 中国建筑国际 12,000 98,799.38 0.05
172 03311 中国建筑国际 12,000 98,799.38 0.05
173 000999 华润三九 1,600 97,056.00 0.05
174 000999 华润三九 1,600 97,056.00 0.05
175 600999 招商证券 6,900 93,633.00 0.05
176 600999 招商证券 6,900 93,633.00 0.05
177 000550 江铃汽车 6,700 92,728.00 0.04
178 000550 江铃汽车 6,700 92,728.00 0.04
179 600390 五矿资本 14,900 80,162.00 0.04
180 600390 五矿资本 14,900 80,162.00 0.04
181 600038 中直股份 2,000 79,640.00 0.04
182 600038 中直股份 2,000 79,640.00 0.04
183 00144 招商局港口 6,000 61,182.59 0.03
184 00144 招商局港口 6,000 61,182.59 0.03
185 601872 招商轮船 7,700 44,583.00 0.02
186 601872 招商轮船 7,700 44,583.00 0.02
187 00817 中国金茂 42,000 44,531.63 0.02
188 00817 中国金茂 42,000 44,531.63 0.02
189 01199 中远海运港口 8,000 34,371.41 0.02
190 01199 中远海运港口 8,000 34,371.41 0.02
191 600062 华润双鹤 1,900 33,098.00 0.02
192 600062 华润双鹤 1,900 33,098.00 0.02
193 00836 华润电力 2,000 32,638.09 0.02
194 00836 华润电力 2,000 32,638.09 0.02
195 600967 内蒙一机 3,100 31,310.00 0.02
196 600967 内蒙一机 3,100 31,310.00 0.02
197 601808 中海油服 2,000 27,760.00 0.01
198 601808 中海油服 2,000 27,760.00 0.01
199 02380 中国电力 1,000 2,655.30 0.00
200 02380 中国电力 1,000 2,655.30 0.00

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