南方国证在线消费交易型开放式指数证券投资基金(159728)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7658

 累计净值：0.7658 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：崔蕾 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.399亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2021-12-29

业绩比较基准： 国证在线消费指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 45,683 3,104,616.68 10.79
2 002230 科大讯飞 45,683 3,104,616.68 10.79
3 002555 三七互娱 52,000 1,813,760.00 6.30
4 002555 三七互娱 52,000 1,813,760.00 6.30
5 002241 歌尔股份 84,300 1,496,325.00 5.20
6 002241 歌尔股份 84,300 1,496,325.00 5.20
7 002602 世纪华通 183,300 1,391,247.00 4.83
8 002602 世纪华通 183,300 1,391,247.00 4.83
9 300418 昆仑万维 25,500 1,027,140.00 3.57
10 300418 昆仑万维 25,500 1,027,140.00 3.57
11 002517 恺英网络 61,300 964,862.00 3.35
12 002517 恺英网络 61,300 964,862.00 3.35
13 300002 神州泰岳 64,000 896,000.00 3.11
14 300002 神州泰岳 64,000 896,000.00 3.11
15 002841 视源股份 12,000 802,080.00 2.79
16 002841 视源股份 12,000 802,080.00 2.79
17 300058 蓝色光标 82,400 796,808.00 2.77
18 300058 蓝色光标 82,400 796,808.00 2.77
19 002558 巨人网络 43,900 787,127.00 2.73
20 002558 巨人网络 43,900 787,127.00 2.73
21 300413 芒果超媒 21,900 749,199.00 2.60
22 300413 芒果超媒 21,900 749,199.00 2.60
23 002624 完美世界 42,900 724,581.00 2.52
24 002624 完美世界 42,900 724,581.00 2.52
25 600415 小商品城 81,700 696,901.00 2.42
26 600415 小商品城 81,700 696,901.00 2.42
27 002261 拓维信息 35,391 683,400.21 2.37
28 002261 拓维信息 35,391 683,400.21 2.37
29 300315 掌趣科技 87,300 680,940.00 2.37
30 300315 掌趣科技 87,300 680,940.00 2.37
31 300253 卫宁健康 60,102 650,303.64 2.26
32 300253 卫宁健康 60,102 650,303.64 2.26
33 603613 国联股份 17,099 631,466.07 2.19
34 603613 国联股份 17,099 631,466.07 2.19
35 300459 汤姆猫 95,900 622,391.00 2.16
36 300459 汤姆猫 95,900 622,391.00 2.16
37 300144 宋城演艺 50,000 620,000.00 2.15
38 300144 宋城演艺 50,000 620,000.00 2.15
39 002607 中公教育 124,600 585,620.00 2.03
40 002607 中公教育 124,600 585,620.00 2.03
41 603444 吉比特 1,100 540,221.00 1.88
42 603444 吉比特 1,100 540,221.00 1.88
43 600637 东方明珠 65,701 513,781.82 1.78
44 600637 东方明珠 65,701 513,781.82 1.78
45 002065 东华软件 72,300 510,438.00 1.77
46 002065 东华软件 72,300 510,438.00 1.77
47 300017 网宿科技 69,900 496,989.00 1.73
48 300017 网宿科技 69,900 496,989.00 1.73
49 300866 安克创新 5,545 485,187.50 1.69
50 300866 安克创新 5,545 485,187.50 1.69
51 300182 捷成股份 75,300 475,143.00 1.65
52 300182 捷成股份 75,300 475,143.00 1.65
53 002174 游族网络 23,600 396,480.00 1.38
54 002174 游族网络 23,600 396,480.00 1.38
55 601933 永辉超市 124,100 388,433.00 1.35
56 601933 永辉超市 124,100 388,433.00 1.35
57 600633 浙数文化 23,700 384,177.00 1.33
58 600633 浙数文化 23,700 384,177.00 1.33
59 300168 万达信息 30,300 343,299.00 1.19
60 300168 万达信息 30,300 343,299.00 1.19
61 300451 创业慧康 40,900 342,742.00 1.19
62 300451 创业慧康 40,900 342,742.00 1.19
63 002777 久远银海 9,330 330,935.10 1.15
64 002777 久远银海 9,330 330,935.10 1.15
65 600718 东软集团 30,072 320,567.52 1.11
66 600718 东软集团 30,072 320,567.52 1.11
67 002183 怡亚通 60,400 308,040.00 1.07
68 002183 怡亚通 60,400 308,040.00 1.07
69 300113 顺网科技 17,200 296,012.00 1.03
70 300113 顺网科技 17,200 296,012.00 1.03
71 000810 创维数字 18,300 295,911.00 1.03
72 000810 创维数字 18,300 295,911.00 1.03
73 600373 中文传媒 22,000 293,040.00 1.02
74 600373 中文传媒 22,000 293,040.00 1.02
75 000503 国新健康 23,700 284,163.00 0.99
76 000503 国新健康 23,700 284,163.00 0.99
77 300888 稳健医疗 6,600 275,022.00 0.96
78 300888 稳健医疗 6,600 275,022.00 0.96
79 600556 天下秀 35,100 248,859.00 0.86
80 600556 天下秀 35,100 248,859.00 0.86
81 002127 南极电商 61,200 234,396.00 0.81
82 002127 南极电商 61,200 234,396.00 0.81
83 300770 新媒股份 4,900 224,714.00 0.78
84 300770 新媒股份 4,900 224,714.00 0.78
85 002467 二六三 40,500 201,285.00 0.70
86 002467 二六三 40,500 201,285.00 0.70
87 002705 新宝股份 10,600 191,118.00 0.66
88 002705 新宝股份 10,600 191,118.00 0.66
89 601828 美凯龙 34,900 167,171.00 0.58
90 601828 美凯龙 34,900 167,171.00 0.58
91 000062 深圳华强 10,900 124,478.00 0.43
92 000062 深圳华强 10,900 124,478.00 0.43
93 600640 国脉文化 9,500 114,095.00 0.40
94 600640 国脉文化 9,500 114,095.00 0.40
95 300783 三只松鼠 5,800 113,332.00 0.39
96 300783 三只松鼠 5,800 113,332.00 0.39
97 603719 良品铺子 3,700 92,537.00 0.32
98 603719 良品铺子 3,700 92,537.00 0.32
99 301177 迪阿股份 1,100 42,273.00 0.15
100 301177 迪阿股份 1,100 42,273.00 0.15

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