华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金(159738)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8652

 累计净值：0.8652 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李茜 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.410亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2022-01-18

业绩比较基准： 中证沪港深云计算产业指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 6,611 2,021,171.56 8.86
2 00700 腾讯控股 6,611 2,021,171.56 8.86
3 688111 金山办公 3,633 1,715,575.26 7.52
4 688111 金山办公 3,633 1,715,575.26 7.52
5 300308 中际旭创 11,300 1,666,185.00 7.30
6 300308 中际旭创 11,300 1,666,185.00 7.30
7 000938 紫光股份 41,614 1,325,405.90 5.81
8 000938 紫光股份 41,614 1,325,405.90 5.81
9 600570 恒生电子 27,514 1,218,595.06 5.34
10 600570 恒生电子 27,514 1,218,595.06 5.34
11 603019 中科曙光 21,400 1,089,260.00 4.78
12 603019 中科曙光 21,400 1,089,260.00 4.78
13 300502 新易盛 12,625 858,121.25 3.76
14 300502 新易盛 12,625 858,121.25 3.76
15 000977 浪潮信息 17,400 843,900.00 3.70
16 000977 浪潮信息 17,400 843,900.00 3.70
17 002410 广联达 24,267 788,434.83 3.46
18 002410 广联达 24,267 788,434.83 3.46
19 600588 用友网络 37,300 764,650.00 3.35
20 600588 用友网络 37,300 764,650.00 3.35
21 600845 宝信软件 13,585 690,253.85 3.03
22 600845 宝信软件 13,585 690,253.85 3.03
23 03888 金山软件 19,300 548,951.50 2.41
24 03888 金山软件 19,300 548,951.50 2.41
25 300454 深信服 4,408 499,206.00 2.19
26 300454 深信服 4,408 499,206.00 2.19
27 00268 金蝶国际 49,308 476,431.17 2.09
28 00268 金蝶国际 49,308 476,431.17 2.09
29 300339 润和软件 15,300 366,588.00 1.61
30 300339 润和软件 15,300 366,588.00 1.61
31 300253 卫宁健康 31,200 337,584.00 1.48
32 300253 卫宁健康 31,200 337,584.00 1.48
33 002261 拓维信息 16,800 324,408.00 1.42
34 002261 拓维信息 16,800 324,408.00 1.42
35 300017 网宿科技 44,100 313,551.00 1.37
36 300017 网宿科技 44,100 313,551.00 1.37
37 300168 万达信息 26,900 304,777.00 1.34
38 300168 万达信息 26,900 304,777.00 1.34
39 002368 太极股份 7,220 297,247.40 1.30
40 002368 太极股份 7,220 297,247.40 1.30
41 002065 东华软件 38,600 272,516.00 1.19
42 002065 东华软件 38,600 272,516.00 1.19
43 300383 光环新网 24,400 262,300.00 1.15
44 300383 光环新网 24,400 262,300.00 1.15
45 300229 拓尔思 10,100 262,297.00 1.15
46 300229 拓尔思 10,100 262,297.00 1.15
47 00354 中国软件国际 56,911 258,681.06 1.13
48 00354 中国软件国际 56,911 258,681.06 1.13
49 002153 石基信息 17,376 243,264.00 1.07
50 002153 石基信息 17,376 243,264.00 1.07
51 688023 安恒信息 1,277 223,104.67 0.98
52 688023 安恒信息 1,277 223,104.67 0.98
53 300212 易华录 6,318 209,947.14 0.92
54 300212 易华录 6,318 209,947.14 0.92
55 002396 星网锐捷 9,100 205,569.00 0.90
56 002396 星网锐捷 9,100 205,569.00 0.90
57 300170 汉得信息 17,300 199,642.00 0.88
58 300170 汉得信息 17,300 199,642.00 0.88
59 002335 科华数据 5,400 194,130.00 0.85
60 002335 科华数据 5,400 194,130.00 0.85
61 300166 东方国信 15,800 177,592.00 0.78
62 300166 东方国信 15,800 177,592.00 0.78
63 600131 国网信通 8,400 169,596.00 0.74
64 600131 国网信通 8,400 169,596.00 0.74
65 600602 云赛智联 10,900 164,154.00 0.72
66 600602 云赛智联 10,900 164,154.00 0.72
67 002123 梦网科技 11,200 148,848.00 0.65
68 002123 梦网科技 11,200 148,848.00 0.65
69 02013 微盟集团 41,000 143,644.48 0.63
70 02013 微盟集团 41,000 143,644.48 0.63
71 300687 赛意信息 5,000 138,900.00 0.61
72 300687 赛意信息 5,000 138,900.00 0.61
73 688158 优刻得 6,888 130,045.44 0.57
74 688158 优刻得 6,888 130,045.44 0.57
75 300271 华宇软件 11,700 129,636.00 0.57
76 300271 华宇软件 11,700 129,636.00 0.57
77 688568 中科星图 1,600 128,928.00 0.57
78 688568 中科星图 1,600 128,928.00 0.57
79 600797 浙大网新 18,000 128,520.00 0.56
80 600797 浙大网新 18,000 128,520.00 0.56
81 002467 二六三 24,500 121,765.00 0.53
82 002467 二六三 24,500 121,765.00 0.53
83 300738 奥飞数据 10,384 105,916.80 0.46
84 300738 奥飞数据 10,384 105,916.80 0.46
85 603881 数据港 4,600 103,914.00 0.46
86 603881 数据港 4,600 103,914.00 0.46
87 03896 金山云 34,000 100,624.90 0.44
88 03896 金山云 34,000 100,624.90 0.44
89 300348 长亮科技 9,600 100,224.00 0.44
90 300348 长亮科技 9,600 100,224.00 0.44
91 300442 润泽科技 3,100 95,356.00 0.42
92 300442 润泽科技 3,100 95,356.00 0.42
93 300662 科锐国际 2,599 91,926.63 0.40
94 300662 科锐国际 2,599 91,926.63 0.40
95 03738 阜博集团 34,000 74,920.09 0.33
96 03738 阜博集团 34,000 74,920.09 0.33
97 00909 明源云 21,000 67,959.15 0.30
98 00909 明源云 21,000 67,959.15 0.30
99 09923 移卡 3,200 51,630.88 0.23
100 09923 移卡 3,200 51,630.88 0.23
101 001278 一彬科技 437 10,391.86 0.05
102 001278 一彬科技 437 10,391.86 0.05

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034