鹏华中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金(159751)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7103

 累计净值：0.7103 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：张羽翔 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.206亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2021-12-10

业绩比较基准： 中证港股通科技指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01211 比亚迪股份 38,500 8,874,057.50 9.38
2 01211 比亚迪股份 38,500 8,874,057.50 9.38
3 00700 腾讯控股 28,900 8,835,555.62 9.34
4 00700 腾讯控股 28,900 8,835,555.62 9.34
5 03690 美团-W 64,320 7,252,604.47 7.67
6 03690 美团-W 64,320 7,252,604.47 7.67
7 01810 小米集团-W 690,200 6,821,678.39 7.21
8 01810 小米集团-W 690,200 6,821,678.39 7.21
9 02015 理想汽车-W 49,300 6,158,964.70 6.51
10 02015 理想汽车-W 49,300 6,158,964.70 6.51
11 02269 药明生物 166,500 5,764,288.11 6.09
12 02269 药明生物 166,500 5,764,288.11 6.09
13 01024 快手-W 107,000 5,282,807.10 5.59
14 01024 快手-W 107,000 5,282,807.10 5.59
15 06160 百济神州 48,600 4,812,403.69 5.09
16 06160 百济神州 48,600 4,812,403.69 5.09
17 00981 中芯国际 202,000 3,799,295.18 4.02
18 00981 中芯国际 202,000 3,799,295.18 4.02
19 06618 京东健康 51,100 2,329,746.65 2.46
20 06618 京东健康 51,100 2,329,746.65 2.46
21 02382 舜宇光学科技 30,500 2,197,608.48 2.32
22 02382 舜宇光学科技 30,500 2,197,608.48 2.32
23 00992 联想集团 288,000 2,169,382.06 2.29
24 00992 联想集团 288,000 2,169,382.06 2.29
25 09868 小鹏汽车-W 46,900 2,162,043.10 2.29
26 09868 小鹏汽车-W 46,900 2,162,043.10 2.29
27 00968 信义光能 212,000 1,768,910.83 1.87
28 00968 信义光能 212,000 1,768,910.83 1.87
29 01801 信达生物 58,000 1,582,855.26 1.67
30 01801 信达生物 58,000 1,582,855.26 1.67
31 00020 商汤-W 827,000 1,578,328.34 1.67
32 00020 商汤-W 827,000 1,578,328.34 1.67
33 00175 吉利汽车 160,000 1,410,260.61 1.49
34 00175 吉利汽车 160,000 1,410,260.61 1.49
35 03888 金山软件 38,600 1,097,903.00 1.16
36 03888 金山软件 38,600 1,097,903.00 1.16
37 00522 ASMPT 13,400 953,152.14 1.01
38 00522 ASMPT 13,400 953,152.14 1.01
39 00268 金蝶国际 98,000 946,910.34 1.00
40 00268 金蝶国际 98,000 946,910.34 1.00
41 01066 威高股份 95,200 898,790.36 0.95
42 01066 威高股份 95,200 898,790.36 0.95
43 00241 阿里健康 190,000 825,079.90 0.87
44 00241 阿里健康 190,000 825,079.90 0.87
45 02359 药明康德 13,900 800,970.13 0.85
46 02359 药明康德 13,900 800,970.13 0.85
47 09926 康方生物 24,000 782,207.83 0.83
48 09926 康方生物 24,000 782,207.83 0.83
49 00763 中兴通讯 26,200 758,494.51 0.80
50 00763 中兴通讯 26,200 758,494.51 0.80
51 01548 金斯瑞生物科技 46,000 746,435.01 0.79
52 01548 金斯瑞生物科技 46,000 746,435.01 0.79
53 00285 比亚迪电子 31,500 688,304.17 0.73
54 00285 比亚迪电子 31,500 688,304.17 0.73
55 02333 长城汽车 82,000 678,153.17 0.72
56 02333 长城汽车 82,000 678,153.17 0.72
57 09688 再鼎医药 34,100 660,229.88 0.70
58 09688 再鼎医药 34,100 660,229.88 0.70
59 01347 华虹半导体 27,000 637,272.58 0.67
60 01347 华虹半导体 27,000 637,272.58 0.67
61 09863 零跑汽车 13,000 554,939.76 0.59
62 09863 零跑汽车 13,000 554,939.76 0.59
63 09626 哔哩哔哩-W 5,000 537,975.33 0.57
64 09626 哔哩哔哩-W 5,000 537,975.33 0.57
65 01530 三生制药 68,500 497,034.81 0.53
66 01530 三生制药 68,500 497,034.81 0.53
67 02018 瑞声科技 25,500 433,533.44 0.46
68 02018 瑞声科技 25,500 433,533.44 0.46
69 00853 微创医疗 32,700 426,906.24 0.45
70 00853 微创医疗 32,700 426,906.24 0.45
71 01302 先健科技 162,000 398,793.23 0.42
72 01302 先健科技 162,000 398,793.23 0.42
73 06865 福莱特玻璃 16,000 394,607.44 0.42
74 06865 福莱特玻璃 16,000 394,607.44 0.42
75 00303 VTECH HOLDINGS 6,600 312,772.50 0.33
76 00303 VTECH HOLDINGS 6,600 312,772.50 0.33
77 02357 中航科工 87,000 304,806.59 0.32
78 02357 中航科工 87,000 304,806.59 0.32
79 02252 微创机器人-B 13,000 291,253.48 0.31
80 02252 微创机器人-B 13,000 291,253.48 0.31
81 02013 微盟集团 79,000 276,778.40 0.29
82 02013 微盟集团 79,000 276,778.40 0.29
83 00136 中国儒意 144,000 244,287.82 0.26
84 00136 中国儒意 144,000 244,287.82 0.26
85 09969 诺诚健华 37,000 240,839.62 0.25
86 09969 诺诚健华 37,000 240,839.62 0.25
87 03896 金山云 80,000 236,764.46 0.25
88 03896 金山云 80,000 236,764.46 0.25
89 02400 心动公司 9,800 177,997.46 0.19
90 02400 心动公司 9,800 177,997.46 0.19
91 02121 创新奇智 10,000 169,275.53 0.18
92 02121 创新奇智 10,000 169,275.53 0.18
93 09959 联易融科技-W 64,000 164,628.75 0.17
94 09959 联易融科技-W 64,000 164,628.75 0.17
95 06699 时代天使 2,000 134,701.28 0.14
96 06699 时代天使 2,000 134,701.28 0.14
97 00909 明源云 40,000 129,445.99 0.14
98 00909 明源云 40,000 129,445.99 0.14
99 06088 FIT HON TENG 77,000 98,679.52 0.10
100 06088 FIT HON TENG 77,000 98,679.52 0.10

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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