汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金(159796)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5822

 累计净值：0.5822 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：董瑾 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：15.915亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2022-03-03

业绩比较基准： 中证电池主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 495,540 113,374,596.60 10.01
2 300750 宁德时代 495,540 113,374,596.60 10.01
3 300274 阳光电源 967,400 112,827,862.00 9.96
4 300274 阳光电源 967,400 112,827,862.00 9.96
5 300014 亿纬锂能 1,142,100 69,097,050.00 6.10
6 300014 亿纬锂能 1,142,100 69,097,050.00 6.10
7 002050 三花智控 2,004,800 60,665,248.00 5.36
8 002050 三花智控 2,004,800 60,665,248.00 5.36
9 002812 恩捷股份 546,000 52,607,100.00 4.64
10 002812 恩捷股份 546,000 52,607,100.00 4.64
11 002709 天赐材料 1,074,700 44,266,893.00 3.91
12 002709 天赐材料 1,074,700 44,266,893.00 3.91
13 300450 先导智能 1,020,000 36,893,400.00 3.26
14 300450 先导智能 1,020,000 36,893,400.00 3.26
15 603659 璞泰来 938,005 35,850,551.10 3.16
16 603659 璞泰来 938,005 35,850,551.10 3.16
17 002340 格林美 4,779,000 33,022,890.00 2.92
18 002340 格林美 4,779,000 33,022,890.00 2.92
19 002074 国轩高科 993,000 27,426,660.00 2.42
20 002074 国轩高科 993,000 27,426,660.00 2.42
21 300037 新宙邦 485,660 25,200,897.40 2.22
22 300037 新宙邦 485,660 25,200,897.40 2.22
23 605117 德业股份 160,040 23,933,982.00 2.11
24 605117 德业股份 160,040 23,933,982.00 2.11
25 000009 中国宝安 1,919,700 23,170,779.00 2.05
26 000009 中国宝安 1,919,700 23,170,779.00 2.05
27 300769 德方纳米 208,028 22,930,926.44 2.02
28 300769 德方纳米 208,028 22,930,926.44 2.02
29 300207 欣旺达 1,386,300 22,624,416.00 2.00
30 300207 欣旺达 1,386,300 22,624,416.00 2.00
31 300568 星源材质 1,192,357 20,496,616.83 1.81
32 300568 星源材质 1,192,357 20,496,616.83 1.81
33 002407 多氟多 996,920 19,798,831.20 1.75
34 002407 多氟多 996,920 19,798,831.20 1.75
35 300390 天华新能 545,606 19,532,694.80 1.72
36 300390 天华新能 545,606 19,532,694.80 1.72
37 300763 锦浪科技 184,450 19,201,245.00 1.69
38 300763 锦浪科技 184,450 19,201,245.00 1.69
39 300073 当升科技 377,100 18,979,443.00 1.68
40 300073 当升科技 377,100 18,979,443.00 1.68
41 002850 科达利 130,800 17,298,300.00 1.53
42 002850 科达利 130,800 17,298,300.00 1.53
43 688567 孚能科技 792,800 17,116,552.00 1.51
44 688567 孚能科技 792,800 17,116,552.00 1.51
45 688063 派能科技 81,600 16,177,200.00 1.43
46 688063 派能科技 81,600 16,177,200.00 1.43
47 688390 固德威 96,032 16,023,899.52 1.41
48 688390 固德威 96,032 16,023,899.52 1.41
49 600884 杉杉股份 1,053,220 15,945,750.80 1.41
50 600884 杉杉股份 1,053,220 15,945,750.80 1.41
51 688005 容百科技 293,700 15,865,674.00 1.40
52 688005 容百科技 293,700 15,865,674.00 1.40
53 600699 均胜电子 891,000 15,717,240.00 1.39
54 600699 均胜电子 891,000 15,717,240.00 1.39
55 300068 南都电源 797,100 15,431,856.00 1.36
56 300068 南都电源 797,100 15,431,856.00 1.36
57 600549 厦门钨业 792,000 15,071,760.00 1.33
58 600549 厦门钨业 792,000 15,071,760.00 1.33
59 300919 中伟股份 249,600 15,038,400.00 1.33
60 300919 中伟股份 249,600 15,038,400.00 1.33
61 300438 鹏辉能源 300,400 14,431,216.00 1.27
62 300438 鹏辉能源 300,400 14,431,216.00 1.27
63 300001 特锐德 678,100 14,090,918.00 1.24
64 300001 特锐德 678,100 14,090,918.00 1.24
65 688772 珠海冠宇 626,483 12,623,632.45 1.11
66 688772 珠海冠宇 626,483 12,623,632.45 1.11
67 688032 禾迈股份 30,948 10,991,182.20 0.97
68 688032 禾迈股份 30,948 10,991,182.20 0.97
69 002335 科华数据 300,500 10,802,975.00 0.95
70 002335 科华数据 300,500 10,802,975.00 0.95
71 688779 长远锂科 897,200 10,111,444.00 0.89
72 688779 长远锂科 897,200 10,111,444.00 0.89
73 688116 天奈科技 216,404 9,900,483.00 0.87
74 688116 天奈科技 216,404 9,900,483.00 0.87
75 600110 诺德股份 1,300,500 9,415,620.00 0.83
76 600110 诺德股份 1,300,500 9,415,620.00 0.83
77 603026 胜华新材 150,800 8,934,900.00 0.79
78 603026 胜华新材 150,800 8,934,900.00 0.79
79 002518 科士达 216,600 8,666,166.00 0.77
80 002518 科士达 216,600 8,666,166.00 0.77
81 300035 中科电气 673,268 8,092,681.36 0.71
82 300035 中科电气 673,268 8,092,681.36 0.71
83 688778 厦钨新能 157,000 7,771,500.00 0.69
84 688778 厦钨新能 157,000 7,771,500.00 0.69
85 688707 振华新材 247,195 7,611,134.05 0.67
86 688707 振华新材 247,195 7,611,134.05 0.67
87 300376 易事特 1,080,500 7,239,350.00 0.64
88 300376 易事特 1,080,500 7,239,350.00 0.64
89 688006 杭可科技 224,840 6,850,874.80 0.60
90 688006 杭可科技 224,840 6,850,874.80 0.60
91 688819 天能股份 126,400 4,656,576.00 0.41
92 688819 天能股份 126,400 4,656,576.00 0.41
93 301238 瑞泰新材 204,700 4,163,598.00 0.37
94 301238 瑞泰新材 204,700 4,163,598.00 0.37
95 001301 尚太科技 72,600 4,088,106.00 0.36
96 001301 尚太科技 72,600 4,088,106.00 0.36
97 688248 南网科技 78,600 3,017,454.00 0.27
98 688248 南网科技 78,600 3,017,454.00 0.27
99 688499 利元亨 46,000 2,921,920.00 0.26
100 688499 利元亨 46,000 2,921,920.00 0.26
101 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
102 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
103 001287 中电港 1,161 25,039.66 0.00
104 001287 中电港 1,161 25,039.66 0.00
105 601061 中信金属 2,664 20,193.12 0.00
106 601061 中信金属 2,664 20,193.12 0.00
107 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
108 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
109 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
110 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
111 603125 常青科技 196 4,949.00 0.00
112 603125 常青科技 196 4,949.00 0.00
113 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
114 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
115 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
116 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
117 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
118 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
119 601065 江盐集团 174 2,196.90 0.00
120 601065 江盐集团 174 2,196.90 0.00
121 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
122 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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