汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金(159797)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8844

 累计净值：0.8844 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：董瑾 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.610亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2022-04-28

业绩比较基准： 中证全指医疗器械指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 26,422 7,921,315.60 15.19
2 300760 迈瑞医疗 26,422 7,921,315.60 15.19
3 300896 爱美客 8,300 3,693,085.00 7.08
4 300896 爱美客 8,300 3,693,085.00 7.08
5 300003 乐普医疗 99,800 2,256,478.00 4.33
6 300003 乐普医疗 99,800 2,256,478.00 4.33
7 002223 鱼跃医疗 45,600 1,641,144.00 3.15
8 002223 鱼跃医疗 45,600 1,641,144.00 3.15
9 603882 金域医学 21,306 1,608,603.00 3.08
10 603882 金域医学 21,306 1,608,603.00 3.08
11 300832 新产业 23,810 1,404,790.00 2.69
12 300832 新产业 23,810 1,404,790.00 2.69
13 300595 欧普康视 40,700 1,228,733.00 2.36
14 300595 欧普康视 40,700 1,228,733.00 2.36
15 688050 爱博医疗 5,600 1,149,848.00 2.20
16 688050 爱博医疗 5,600 1,149,848.00 2.20
17 300676 华大基因 18,800 1,127,812.00 2.16
18 300676 华大基因 18,800 1,127,812.00 2.16
19 688617 惠泰医疗 3,000 1,121,250.00 2.15
20 688617 惠泰医疗 3,000 1,121,250.00 2.15
21 688301 奕瑞科技 3,880 1,095,828.40 2.10
22 688301 奕瑞科技 3,880 1,095,828.40 2.10
23 600529 山东药玻 40,200 1,094,244.00 2.10
24 600529 山东药玻 40,200 1,094,244.00 2.10
25 002432 九安医疗 29,400 1,035,174.00 1.98
26 002432 九安医疗 29,400 1,035,174.00 1.98
27 300244 迪安诊断 38,000 973,940.00 1.87
28 300244 迪安诊断 38,000 973,940.00 1.87
29 603658 安图生物 17,800 920,794.00 1.77
30 603658 安图生物 17,800 920,794.00 1.77
31 300633 开立医疗 16,300 888,350.00 1.70
32 300633 开立医疗 16,300 888,350.00 1.70
33 600587 新华医疗 24,700 872,651.00 1.67
34 600587 新华医疗 24,700 872,651.00 1.67
35 300529 健帆生物 36,800 853,024.00 1.64
36 300529 健帆生物 36,800 853,024.00 1.64
37 300677 英科医疗 34,980 769,560.00 1.48
38 300677 英科医疗 34,980 769,560.00 1.48
39 688139 海尔生物 14,600 751,462.00 1.44
40 688139 海尔生物 14,600 751,462.00 1.44
41 002030 达安基因 74,400 741,768.00 1.42
42 002030 达安基因 74,400 741,768.00 1.42
43 300298 三诺生物 25,700 694,928.00 1.33
44 300298 三诺生物 25,700 694,928.00 1.33
45 600055 万东医疗 32,000 666,560.00 1.28
46 600055 万东医疗 32,000 666,560.00 1.28
47 300482 万孚生物 23,600 628,468.00 1.21
48 300482 万孚生物 23,600 628,468.00 1.21
49 688029 南微医学 7,202 587,395.12 1.13
50 688029 南微医学 7,202 587,395.12 1.13
51 688016 心脉医疗 3,143 565,362.84 1.08
52 688016 心脉医疗 3,143 565,362.84 1.08
53 300406 九强生物 22,300 520,259.00 1.00
54 300406 九强生物 22,300 520,259.00 1.00
55 300685 艾德生物 21,160 513,341.60 0.98
56 300685 艾德生物 21,160 513,341.60 0.98
57 300463 迈克生物 32,500 491,400.00 0.94
58 300463 迈克生物 32,500 491,400.00 0.94
59 600645 中源协和 28,400 479,960.00 0.92
60 600645 中源协和 28,400 479,960.00 0.92
61 002382 蓝帆医疗 61,100 438,698.00 0.84
62 002382 蓝帆医疗 61,100 438,698.00 0.84
63 688212 澳华内镜 6,100 414,190.00 0.79
64 688212 澳华内镜 6,100 414,190.00 0.79
65 300396 迪瑞医疗 12,500 406,125.00 0.78
66 300396 迪瑞医疗 12,500 406,125.00 0.78
67 688575 亚辉龙 21,600 398,520.00 0.76
68 688575 亚辉龙 21,600 398,520.00 0.76
69 301087 可孚医疗 7,900 389,470.00 0.75
70 301087 可孚医疗 7,900 389,470.00 0.75
71 688389 普门科技 16,100 378,189.00 0.73
72 688389 普门科技 16,100 378,189.00 0.73
73 688277 天智航 20,400 376,176.00 0.72
74 688277 天智航 20,400 376,176.00 0.72
75 688289 圣湘生物 22,316 375,801.44 0.72
76 688289 圣湘生物 22,316 375,801.44 0.72
77 688677 海泰新光 6,560 372,214.40 0.71
78 688677 海泰新光 6,560 372,214.40 0.71
79 300049 福瑞股份 16,000 368,000.00 0.71
80 300049 福瑞股份 16,000 368,000.00 0.71
81 300326 凯利泰 54,400 353,600.00 0.68
82 300326 凯利泰 54,400 353,600.00 0.68
83 300869 康泰医学 15,300 351,288.00 0.67
84 300869 康泰医学 15,300 351,288.00 0.67
85 688298 东方生物 9,197 346,910.84 0.67
86 688298 东方生物 9,197 346,910.84 0.67
87 300639 凯普生物 34,450 345,189.00 0.66
88 300639 凯普生物 34,450 345,189.00 0.66
89 300206 理邦仪器 22,100 333,268.00 0.64
90 300206 理邦仪器 22,100 333,268.00 0.64
91 688198 佰仁医疗 2,960 314,085.60 0.60
92 688198 佰仁医疗 2,960 314,085.60 0.60
93 603987 康德莱 23,400 302,328.00 0.58
94 603987 康德莱 23,400 302,328.00 0.58
95 603301 振德医疗 10,100 299,162.00 0.57
96 603301 振德医疗 10,100 299,162.00 0.57
97 603387 基蛋生物 23,080 297,501.20 0.57
98 603387 基蛋生物 23,080 297,501.20 0.57
99 688105 诺唯赞 9,100 277,459.00 0.53
100 688105 诺唯赞 9,100 277,459.00 0.53
101 300653 正海生物 8,000 275,120.00 0.53
102 300653 正海生物 8,000 275,120.00 0.53
103 002932 明德生物 10,580 273,916.20 0.53
104 002932 明德生物 10,580 273,916.20 0.53
105 688366 昊海生科 3,100 261,082.00 0.50
106 688366 昊海生科 3,100 261,082.00 0.50
107 300238 冠昊生物 16,100 248,423.00 0.48
108 300238 冠昊生物 16,100 248,423.00 0.48
109 688085 三友医疗 9,389 246,555.14 0.47
110 688085 三友医疗 9,389 246,555.14 0.47
111 688317 之江生物 10,300 244,110.00 0.47
112 688317 之江生物 10,300 244,110.00 0.47
113 000710 贝瑞基因 18,800 214,508.00 0.41
114 000710 贝瑞基因 18,800 214,508.00 0.41
115 603222 济民医疗 20,400 212,772.00 0.41
116 603222 济民医疗 20,400 212,772.00 0.41
117 301093 华兰股份 6,145 212,617.00 0.41
118 301093 华兰股份 6,145 212,617.00 0.41
119 301367 怡和嘉业 1,400 207,676.00 0.40
120 301367 怡和嘉业 1,400 207,676.00 0.40
121 002950 奥美医疗 19,200 199,296.00 0.38
122 002950 奥美医疗 19,200 199,296.00 0.38
123 300439 美康生物 17,400 196,794.00 0.38
124 300439 美康生物 17,400 196,794.00 0.38
125 300453 三鑫医疗 27,400 187,142.00 0.36
126 300453 三鑫医疗 27,400 187,142.00 0.36
127 300314 戴维医疗 8,800 186,032.00 0.36
128 300314 戴维医疗 8,800 186,032.00 0.36
129 300642 透景生命 8,800 177,496.00 0.34
130 300642 透景生命 8,800 177,496.00 0.34
131 002551 尚荣医疗 44,800 172,480.00 0.33
132 002551 尚荣医疗 44,800 172,480.00 0.33
133 603309 维力医疗 11,100 171,717.00 0.33
134 603309 维力医疗 11,100 171,717.00 0.33
135 688161 威高骨科 3,800 164,578.00 0.32
136 688161 威高骨科 3,800 164,578.00 0.32
137 688626 翔宇医疗 3,500 159,285.00 0.31
138 688626 翔宇医疗 3,500 159,285.00 0.31
139 300942 易瑞生物 12,200 152,378.00 0.29
140 300942 易瑞生物 12,200 152,378.00 0.29
141 688580 伟思医疗 2,100 151,830.00 0.29
142 688580 伟思医疗 2,100 151,830.00 0.29
143 688613 奥精医疗 6,200 150,598.00 0.29
144 688613 奥精医疗 6,200 150,598.00 0.29
145 300501 海顺新材 8,900 148,274.00 0.28
146 300501 海顺新材 8,900 148,274.00 0.28
147 688399 硕世生物 2,580 142,416.00 0.27
148 688399 硕世生物 2,580 142,416.00 0.27
149 605369 拱东医疗 2,500 140,100.00 0.27
150 605369 拱东医疗 2,500 140,100.00 0.27
151 300289 利德曼 24,700 138,320.00 0.27
152 300289 利德曼 24,700 138,320.00 0.27
153 002901 大博医疗 4,400 136,752.00 0.26
154 002901 大博医疗 4,400 136,752.00 0.26
155 301363 美好医疗 3,100 136,369.00 0.26
156 301363 美好医疗 3,100 136,369.00 0.26
157 300981 中红医疗 8,964 135,804.60 0.26
158 300981 中红医疗 8,964 135,804.60 0.26
159 688075 安旭生物 2,940 128,213.40 0.25
160 688075 安旭生物 2,940 128,213.40 0.25
161 688358 祥生医疗 2,500 127,500.00 0.24
162 688358 祥生医疗 2,500 127,500.00 0.24
163 688606 奥泰生物 2,420 126,348.20 0.24
164 688606 奥泰生物 2,420 126,348.20 0.24
165 301122 采纳股份 2,800 99,736.00 0.19
166 301122 采纳股份 2,800 99,736.00 0.19
167 688767 博拓生物 3,100 88,226.00 0.17
168 688767 博拓生物 3,100 88,226.00 0.17
169 301290 东星医疗 2,200 70,510.00 0.14
170 301290 东星医疗 2,200 70,510.00 0.14
171 301097 天益医疗 1,300 62,179.00 0.12
172 301097 天益医疗 1,300 62,179.00 0.12

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