国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金(159806)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5172

 累计净值：1.5516 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：黄岳 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：29.261亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2020-03-10

业绩比较基准： 中证新能源汽车指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 854,016 195,390,320.64 10.29
2 300750 宁德时代 854,016 195,390,320.64 10.29
3 002594 比亚迪 727,685 187,939,204.95 9.90
4 002594 比亚迪 727,685 187,939,204.95 9.90
5 300124 汇川技术 2,225,671 142,910,334.91 7.53
6 300124 汇川技术 2,225,671 142,910,334.91 7.53
7 300014 亿纬锂能 1,463,476 88,540,298.00 4.66
8 300014 亿纬锂能 1,463,476 88,540,298.00 4.66
9 002466 天齐锂业 1,231,618 86,102,414.38 4.54
10 002466 天齐锂业 1,231,618 86,102,414.38 4.54
11 002460 赣锋锂业 1,347,744 82,158,474.24 4.33
12 002460 赣锋锂业 1,347,744 82,158,474.24 4.33
13 002050 三花智控 2,570,149 77,772,708.74 4.10
14 002050 三花智控 2,570,149 77,772,708.74 4.10
15 603799 华友钴业 1,524,549 69,992,044.59 3.69
16 603799 华友钴业 1,524,549 69,992,044.59 3.69
17 002812 恩捷股份 637,476 61,420,812.60 3.24
18 002812 恩捷股份 637,476 61,420,812.60 3.24
19 002709 天赐材料 1,378,981 56,800,227.39 2.99
20 002709 天赐材料 1,378,981 56,800,227.39 2.99
21 300450 先导智能 1,310,010 47,383,061.70 2.50
22 300450 先导智能 1,310,010 47,383,061.70 2.50
23 603659 璞泰来 1,201,705 45,929,165.10 2.42
24 603659 璞泰来 1,201,705 45,929,165.10 2.42
25 002340 格林美 6,125,451 42,326,866.41 2.23
26 002340 格林美 6,125,451 42,326,866.41 2.23
27 002074 国轩高科 1,272,297 35,140,843.14 1.85
28 002074 国轩高科 1,272,297 35,140,843.14 1.85
29 002738 中矿资源 675,360 34,402,838.40 1.81
30 002738 中矿资源 675,360 34,402,838.40 1.81
31 300037 新宙邦 621,640 32,256,899.60 1.70
32 300037 新宙邦 621,640 32,256,899.60 1.70
33 600885 宏发股份 994,055 31,660,651.75 1.67
34 600885 宏发股份 994,055 31,660,651.75 1.67
35 000009 中国宝安 2,463,394 29,733,165.58 1.57
36 000009 中国宝安 2,463,394 29,733,165.58 1.57
37 300769 德方纳米 265,527 29,269,041.21 1.54
38 300769 德方纳米 265,527 29,269,041.21 1.54
39 300568 星源材质 1,522,834 26,177,516.46 1.38
40 300568 星源材质 1,522,834 26,177,516.46 1.38
41 002407 多氟多 1,276,871 25,358,658.06 1.34
42 002407 多氟多 1,276,871 25,358,658.06 1.34
43 300390 天华新能 696,960 24,951,168.00 1.31
44 300390 天华新能 696,960 24,951,168.00 1.31
45 300073 当升科技 485,414 24,430,886.62 1.29
46 300073 当升科技 485,414 24,430,886.62 1.29
47 002497 雅化集团 1,372,417 24,401,574.26 1.29
48 002497 雅化集团 1,372,417 24,401,574.26 1.29
49 002240 盛新锂能 763,223 24,323,917.01 1.28
50 002240 盛新锂能 763,223 24,323,917.01 1.28
51 002756 永兴材料 382,320 23,937,055.20 1.26
52 002756 永兴材料 382,320 23,937,055.20 1.26
53 002850 科达利 170,050 22,489,112.50 1.18
54 002850 科达利 170,050 22,489,112.50 1.18
55 600563 法拉电子 163,400 22,434,820.00 1.18
56 600563 法拉电子 163,400 22,434,820.00 1.18
57 688567 孚能科技 1,017,600 21,969,984.00 1.16
58 688567 孚能科技 1,017,600 21,969,984.00 1.16
59 688005 容百科技 380,294 20,543,481.88 1.08
60 688005 容百科技 380,294 20,543,481.88 1.08
61 600884 杉杉股份 1,351,830 20,466,706.20 1.08
62 600884 杉杉股份 1,351,830 20,466,706.20 1.08
63 600699 均胜电子 1,142,380 20,151,583.20 1.06
64 600699 均胜电子 1,142,380 20,151,583.20 1.06
65 600549 厦门钨业 1,017,600 19,364,928.00 1.02
66 600549 厦门钨业 1,017,600 19,364,928.00 1.02
67 300919 中伟股份 319,373 19,242,223.25 1.01
68 300919 中伟股份 319,373 19,242,223.25 1.01
69 300001 特锐德 868,820 18,054,079.60 0.95
70 300001 特锐德 868,820 18,054,079.60 0.95
71 002192 融捷股份 248,467 16,605,049.61 0.87
72 002192 融捷股份 248,467 16,605,049.61 0.87
73 000762 西藏矿业 498,757 14,778,169.91 0.78
74 000762 西藏矿业 498,757 14,778,169.91 0.78
75 688779 长远锂科 1,148,900 12,948,103.00 0.68
76 688779 长远锂科 1,148,900 12,948,103.00 0.68
77 688116 天奈科技 272,132 12,450,039.00 0.66
78 688116 天奈科技 272,132 12,450,039.00 0.66
79 600110 诺德股份 1,667,600 12,073,424.00 0.64
80 600110 诺德股份 1,667,600 12,073,424.00 0.64
81 603026 胜华新材 195,162 11,563,348.50 0.61
82 603026 胜华新材 195,162 11,563,348.50 0.61
83 300035 中科电气 863,000 10,373,260.00 0.55
84 300035 中科电气 863,000 10,373,260.00 0.55
85 300432 富临精工 872,350 10,136,707.00 0.53
86 300432 富临精工 872,350 10,136,707.00 0.53
87 688707 振华新材 318,608 9,809,940.32 0.52
88 688707 振华新材 318,608 9,809,940.32 0.52
89 688778 厦钨新能 196,992 9,751,104.00 0.51
90 688778 厦钨新能 196,992 9,751,104.00 0.51
91 688006 杭可科技 290,203 8,842,485.41 0.47
92 688006 杭可科技 290,203 8,842,485.41 0.47
93 301238 瑞泰新材 262,863 5,346,633.42 0.28
94 301238 瑞泰新材 262,863 5,346,633.42 0.28
95 301219 腾远钴业 137,975 5,154,746.00 0.27
96 301219 腾远钴业 137,975 5,154,746.00 0.27
97 001301 尚太科技 91,200 5,135,472.00 0.27
98 001301 尚太科技 91,200 5,135,472.00 0.27
99 688499 利元亨 57,847 3,674,441.44 0.19
100 688499 利元亨 57,847 3,674,441.44 0.19
101 603906 龙蟠科技 169,455 3,075,608.25 0.16
102 603906 龙蟠科技 169,455 3,075,608.25 0.16
103 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
104 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
105 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
106 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
107 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
108 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
109 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
110 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
111 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
112 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
113 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
114 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
115 301358 湖南裕能 1,390 59,617.10 0.00
116 301358 湖南裕能 1,390 59,617.10 0.00
117 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
118 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
119 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
120 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
121 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
122 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
123 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
124 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
125 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
126 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
127 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
128 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
129 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
130 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
131 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
132 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
133 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
134 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
135 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
136 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
137 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
138 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
139 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
140 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
141 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
142 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
143 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
144 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
145 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
146 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
147 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
148 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
149 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
150 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
151 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
152 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
153 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
154 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
155 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
156 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
157 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
158 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
159 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
160 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
161 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
162 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
163 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
164 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
165 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
166 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
167 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
168 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
169 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
170 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
171 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
172 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
173 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
174 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
175 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
176 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
177 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
178 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
179 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
180 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
181 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
182 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
183 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
184 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
185 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
186 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
187 688339 亿华通 80 6,800.00 0.00
188 688339 亿华通 80 6,800.00 0.00
189 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
190 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
191 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
192 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
193 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
194 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
195 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
196 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
197 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
198 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
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