国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金(159828)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5151

 累计净值：0.5151 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：梁杏,黄岳 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：46.864亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2020-12-24

业绩比较基准： 中证医疗指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 775,232 232,414,553.60 10.47
2 300760 迈瑞医疗 775,232 232,414,553.60 10.47
3 603259 药明康德 3,501,629 218,186,502.99 9.83
4 603259 药明康德 3,501,629 218,186,502.99 9.83
5 300015 爱尔眼科 11,130,946 206,479,048.30 9.30
6 300015 爱尔眼科 11,130,946 206,479,048.30 9.30
7 300896 爱美客 281,333 125,179,118.35 5.64
8 300896 爱美客 281,333 125,179,118.35 5.64
9 300347 泰格医药 1,313,115 84,748,442.10 3.82
10 300347 泰格医药 1,313,115 84,748,442.10 3.82
11 300003 乐普医疗 3,314,155 74,933,044.55 3.38
12 300003 乐普医疗 3,314,155 74,933,044.55 3.38
13 002821 凯莱英 589,077 69,428,615.22 3.13
14 002821 凯莱英 589,077 69,428,615.22 3.13
15 300759 康龙化成 1,502,187 57,503,718.36 2.59
16 300759 康龙化成 1,502,187 57,503,718.36 2.59
17 002044 美年健康 7,866,272 55,929,193.92 2.52
18 002044 美年健康 7,866,272 55,929,193.92 2.52
19 002223 鱼跃医疗 1,520,857 54,735,643.43 2.47
20 002223 鱼跃医疗 1,520,857 54,735,643.43 2.47
21 603882 金域医学 712,968 53,829,084.00 2.43
22 603882 金域医学 712,968 53,829,084.00 2.43
23 600763 通策医疗 554,042 53,664,508.12 2.42
24 600763 通策医疗 554,042 53,664,508.12 2.42
25 300832 新产业 791,998 46,727,882.00 2.11
26 300832 新产业 791,998 46,727,882.00 2.11
27 300253 卫宁健康 4,307,221 46,604,131.22 2.10
28 300253 卫宁健康 4,307,221 46,604,131.22 2.10
29 300595 欧普康视 1,341,803 40,509,032.57 1.83
30 300595 欧普康视 1,341,803 40,509,032.57 1.83
31 300676 华大基因 611,507 36,684,304.93 1.65
32 300676 华大基因 611,507 36,684,304.93 1.65
33 600529 山东药玻 1,328,200 36,153,604.00 1.63
34 600529 山东药玻 1,328,200 36,153,604.00 1.63
35 688050 爱博医疗 172,647 35,449,608.51 1.60
36 688050 爱博医疗 172,647 35,449,608.51 1.60
37 688617 惠泰医疗 93,777 35,049,153.75 1.58
38 688617 惠泰医疗 93,777 35,049,153.75 1.58
39 002432 九安医疗 964,601 33,963,601.21 1.53
40 002432 九安医疗 964,601 33,963,601.21 1.53
41 688301 奕瑞科技 119,384 33,717,623.12 1.52
42 688301 奕瑞科技 119,384 33,717,623.12 1.52
43 300244 迪安诊断 1,258,605 32,258,046.15 1.45
44 300244 迪安诊断 1,258,605 32,258,046.15 1.45
45 603456 九洲药业 1,137,900 31,155,702.00 1.40
46 603456 九洲药业 1,137,900 31,155,702.00 1.40
47 603658 安图生物 577,637 29,881,162.01 1.35
48 603658 安图生物 577,637 29,881,162.01 1.35
49 300633 开立医疗 532,400 29,015,800.00 1.31
50 300633 开立医疗 532,400 29,015,800.00 1.31
51 300529 健帆生物 1,218,576 28,246,591.68 1.27
52 300529 健帆生物 1,218,576 28,246,591.68 1.27
53 603127 昭衍新药 688,072 28,142,144.80 1.27
54 603127 昭衍新药 688,072 28,142,144.80 1.27
55 002219 新里程 5,914,314 26,732,699.28 1.20
56 002219 新里程 5,914,314 26,732,699.28 1.20
57 688139 海尔生物 502,777 25,877,932.19 1.17
58 688139 海尔生物 502,777 25,877,932.19 1.17
59 300451 创业慧康 3,087,800 25,875,764.00 1.17
60 300451 创业慧康 3,087,800 25,875,764.00 1.17
61 300677 英科医疗 1,164,545 25,619,990.00 1.15
62 300677 英科医疗 1,164,545 25,619,990.00 1.15
63 002030 达安基因 2,468,452 24,610,466.44 1.11
64 002030 达安基因 2,468,452 24,610,466.44 1.11
65 300363 博腾股份 823,500 24,367,365.00 1.10
66 300363 博腾股份 823,500 24,367,365.00 1.10
67 300298 三诺生物 849,107 22,959,853.28 1.03
68 300298 三诺生物 849,107 22,959,853.28 1.03
69 688029 南微医学 275,641 22,481,279.96 1.01
70 688029 南微医学 275,641 22,481,279.96 1.01
71 600055 万东医疗 1,072,400 22,338,092.00 1.01
72 600055 万东医疗 1,072,400 22,338,092.00 1.01
73 300482 万孚生物 784,810 20,899,490.30 0.94
74 300482 万孚生物 784,810 20,899,490.30 0.94
75 300725 药石科技 400,447 19,393,648.21 0.87
76 300725 药石科技 400,447 19,393,648.21 0.87
77 688016 心脉医疗 101,318 18,225,081.84 0.82
78 688016 心脉医疗 101,318 18,225,081.84 0.82
79 688131 皓元医药 263,740 15,027,905.20 0.68
80 688131 皓元医药 263,740 15,027,905.20 0.68
81 301047 义翘神州 151,515 12,984,835.50 0.59
82 301047 义翘神州 151,515 12,984,835.50 0.59
83 688298 东方生物 343,614 12,961,120.08 0.58
84 688298 东方生物 343,614 12,961,120.08 0.58
85 688289 圣湘生物 745,445 12,553,293.80 0.57
86 688289 圣湘生物 745,445 12,553,293.80 0.57
87 688202 美迪西 142,820 12,175,405.00 0.55
88 688202 美迪西 142,820 12,175,405.00 0.55
89 688105 诺唯赞 333,723 10,175,214.27 0.46
90 688105 诺唯赞 333,723 10,175,214.27 0.46
91 301267 华厦眼科 144,386 8,800,326.70 0.40
92 301267 华厦眼科 144,386 8,800,326.70 0.40
93 301367 怡和嘉业 44,957 6,668,921.38 0.30
94 301367 怡和嘉业 44,957 6,668,921.38 0.30
95 300463 迈克生物 440,035 6,653,329.20 0.30
96 300463 迈克生物 440,035 6,653,329.20 0.30
97 688161 威高骨科 122,000 5,283,820.00 0.24
98 688161 威高骨科 122,000 5,283,820.00 0.24
99 688575 亚辉龙 237,455 4,381,044.75 0.20
100 688575 亚辉龙 237,455 4,381,044.75 0.20
101 002901 大博医疗 135,900 4,223,772.00 0.19
102 002901 大博医疗 135,900 4,223,772.00 0.19
103 301363 美好医疗 95,400 4,196,646.00 0.19
104 301363 美好医疗 95,400 4,196,646.00 0.19
105 301060 兰卫医学 146,597 2,534,662.13 0.11
106 301060 兰卫医学 146,597 2,534,662.13 0.11
107 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
108 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
109 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
110 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
111 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
112 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
113 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
114 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
115 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
116 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
117 301358 湖南裕能 1,451 62,233.39 0.00
118 301358 湖南裕能 1,451 62,233.39 0.00
119 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
120 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
121 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
122 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
123 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
124 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
125 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
126 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
127 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
128 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
129 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
130 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
131 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
132 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
133 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
134 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
135 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
136 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
137 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
138 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
139 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
140 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
141 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
142 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
143 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
144 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
145 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
146 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
147 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
148 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
149 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
150 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
151 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
152 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
153 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
154 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
155 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
156 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
157 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
158 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
159 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
160 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
161 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
162 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
163 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
164 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
165 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
166 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
167 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
168 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
169 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
170 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
171 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
172 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
173 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
174 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
175 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
176 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
177 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
178 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
179 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
180 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
181 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
182 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
183 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
184 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
185 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
186 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
187 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
188 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
189 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
190 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
191 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
192 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
193 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
194 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

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