汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金(159839)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.4727

 累计净值：0.4727 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：过蓓蓓 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：13.447亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-02-01

业绩比较基准： 国证生物医药指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 1,106,032 68,916,853.92 10.01
2 603259 药明康德 1,106,032 68,916,853.92 10.01
3 300122 智飞生物 1,220,112 53,928,950.40 7.84
4 300122 智飞生物 1,220,112 53,928,950.40 7.84
5 300142 沃森生物 1,801,869 47,659,435.05 6.92
6 300142 沃森生物 1,801,869 47,659,435.05 6.92
7 000661 长春高新 334,929 45,650,822.70 6.63
8 000661 长春高新 334,929 45,650,822.70 6.63
9 600196 复星医药 1,417,340 43,795,806.00 6.36
10 600196 复星医药 1,417,340 43,795,806.00 6.36
11 300896 爱美客 98,074 43,638,026.30 6.34
12 300896 爱美客 98,074 43,638,026.30 6.34
13 002252 上海莱士 5,296,600 39,777,466.00 5.78
14 002252 上海莱士 5,296,600 39,777,466.00 5.78
15 300347 泰格医药 594,411 38,363,285.94 5.57
16 300347 泰格医药 594,411 38,363,285.94 5.57
17 002821 凯莱英 239,682 28,248,920.52 4.10
18 002821 凯莱英 239,682 28,248,920.52 4.10
19 603392 万泰生物 385,349 25,729,752.73 3.74
20 603392 万泰生物 385,349 25,729,752.73 3.74
21 600161 天坛生物 945,475 25,669,646.25 3.73
22 600161 天坛生物 945,475 25,669,646.25 3.73
23 002007 华兰生物 1,123,551 25,178,777.91 3.66
24 002007 华兰生物 1,123,551 25,178,777.91 3.66
25 300759 康龙化成 627,356 24,015,187.68 3.49
26 300759 康龙化成 627,356 24,015,187.68 3.49
27 688180 君实生物 472,100 18,194,734.00 2.64
28 688180 君实生物 472,100 18,194,734.00 2.64
29 300601 康泰生物 681,089 17,292,849.71 2.51
30 300601 康泰生物 681,089 17,292,849.71 2.51
31 688363 华熙生物 188,303 16,789,095.48 2.44
32 688363 华熙生物 188,303 16,789,095.48 2.44
33 600867 通化东宝 1,384,900 14,458,356.00 2.10
34 600867 通化东宝 1,384,900 14,458,356.00 2.10
35 300009 安科生物 1,172,499 11,724,990.00 1.70
36 300009 安科生物 1,172,499 11,724,990.00 1.70
37 603127 昭衍新药 279,216 11,419,934.40 1.66
38 603127 昭衍新药 279,216 11,419,934.40 1.66
39 300529 健帆生物 480,482 11,137,572.76 1.62
40 300529 健帆生物 480,482 11,137,572.76 1.62
41 300363 博腾股份 368,100 10,892,079.00 1.58
42 300363 博腾股份 368,100 10,892,079.00 1.58
43 603087 甘李药业 264,700 10,190,950.00 1.48
44 603087 甘李药业 264,700 10,190,950.00 1.48
45 300357 我武生物 300,286 10,098,618.18 1.47
46 300357 我武生物 300,286 10,098,618.18 1.47
47 688331 荣昌生物 155,800 8,685,850.00 1.26
48 688331 荣昌生物 155,800 8,685,850.00 1.26
49 688276 百克生物 131,800 8,250,680.00 1.20
50 688276 百克生物 131,800 8,250,680.00 1.20
51 688520 神州细胞 113,100 6,417,294.00 0.93
52 688520 神州细胞 113,100 6,417,294.00 0.93
53 688185 康希诺 77,542 6,319,673.00 0.92
54 688185 康希诺 77,542 6,319,673.00 0.92
55 688202 美迪西 64,781 5,522,580.25 0.80
56 688202 美迪西 64,781 5,522,580.25 0.80
57 688198 佰仁医疗 40,200 4,265,622.00 0.62
58 688198 佰仁医疗 40,200 4,265,622.00 0.62
59 301207 华兰疫苗 82,654 2,749,072.04 0.40
60 301207 华兰疫苗 82,654 2,749,072.04 0.40

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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