招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金(159843)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7249

 累计净值：0.7249 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：侯昊,刘重杰 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.360亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：申万宏源证券有限公司 成立日期：2021-01-25

业绩比较基准： 国证食品饮料行业指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,322 32,673,502.00 15.43
2 600519 贵州茅台 19,322 32,673,502.00 15.43
3 000858 五粮液 192,500 31,487,225.00 14.87
4 000858 五粮液 192,500 31,487,225.00 14.87
5 600887 伊利股份 751,930 21,294,657.60 10.05
6 600887 伊利股份 751,930 21,294,657.60 10.05
7 000568 泸州老窖 94,100 19,720,537.00 9.31
8 000568 泸州老窖 94,100 19,720,537.00 9.31
9 002304 洋河股份 75,400 9,903,790.00 4.68
10 002304 洋河股份 75,400 9,903,790.00 4.68
11 600809 山西汾酒 50,160 9,283,111.20 4.38
12 600809 山西汾酒 50,160 9,283,111.20 4.38
13 603288 海天味业 187,017 8,761,746.45 4.14
14 603288 海天味业 187,017 8,761,746.45 4.14
15 603369 今世缘 90,900 4,799,520.00 2.27
16 603369 今世缘 90,900 4,799,520.00 2.27
17 000596 古井贡酒 18,200 4,502,316.00 2.13
18 000596 古井贡酒 18,200 4,502,316.00 2.13
19 600600 青岛啤酒 38,600 4,000,118.00 1.89
20 600600 青岛啤酒 38,600 4,000,118.00 1.89
21 600702 舍得酒业 30,100 3,730,895.00 1.76
22 600702 舍得酒业 30,100 3,730,895.00 1.76
23 603345 安井食品 25,250 3,706,700.00 1.75
24 603345 安井食品 25,250 3,706,700.00 1.75
25 000895 双汇发展 134,500 3,293,905.00 1.56
26 000895 双汇发展 134,500 3,293,905.00 1.56
27 300146 汤臣倍健 124,700 2,990,306.00 1.41
28 300146 汤臣倍健 124,700 2,990,306.00 1.41
29 300999 金龙鱼 71,000 2,839,290.00 1.34
30 300999 金龙鱼 71,000 2,839,290.00 1.34
31 600872 中炬高新 72,782 2,677,649.78 1.26
32 600872 中炬高新 72,782 2,677,649.78 1.26
33 000799 酒鬼酒 29,400 2,650,410.00 1.25
34 000799 酒鬼酒 29,400 2,650,410.00 1.25
35 600298 安琪酵母 69,700 2,523,837.00 1.19
36 600298 安琪酵母 69,700 2,523,837.00 1.19
37 002568 百润股份 66,864 2,430,506.40 1.15
38 002568 百润股份 66,864 2,430,506.40 1.15
39 600132 重庆啤酒 25,200 2,322,432.00 1.10
40 600132 重庆啤酒 25,200 2,322,432.00 1.10
41 603589 口子窖 46,500 2,294,775.00 1.08
42 603589 口子窖 46,500 2,294,775.00 1.08
43 600559 老白干酒 87,400 2,142,174.00 1.01
44 600559 老白干酒 87,400 2,142,174.00 1.01
45 000860 顺鑫农业 60,600 2,041,614.00 0.96
46 000860 顺鑫农业 60,600 2,041,614.00 0.96
47 605499 东鹏饮料 11,500 1,988,350.00 0.94
48 605499 东鹏饮料 11,500 1,988,350.00 0.94
49 000729 燕京啤酒 150,300 1,874,241.00 0.88
50 000729 燕京啤酒 150,300 1,874,241.00 0.88
51 002507 涪陵榨菜 96,005 1,757,851.55 0.83
52 002507 涪陵榨菜 96,005 1,757,851.55 0.83
53 603198 迎驾贡酒 26,500 1,690,700.00 0.80
54 603198 迎驾贡酒 26,500 1,690,700.00 0.80
55 603156 养元饮品 67,400 1,664,780.00 0.79
56 603156 养元饮品 67,400 1,664,780.00 0.79
57 002557 洽洽食品 38,300 1,591,365.00 0.75
58 002557 洽洽食品 38,300 1,591,365.00 0.75
59 603517 绝味食品 41,724 1,550,046.60 0.73
60 603517 绝味食品 41,724 1,550,046.60 0.73
61 600199 金种子酒 62,700 1,488,498.00 0.70
62 600199 金种子酒 62,700 1,488,498.00 0.70
63 600779 水井坊 23,500 1,386,265.00 0.65
64 600779 水井坊 23,500 1,386,265.00 0.65
65 603027 千禾味业 65,600 1,385,472.00 0.65
66 603027 千禾味业 65,600 1,385,472.00 0.65
67 600737 中粮糖业 138,000 1,110,900.00 0.52
68 600737 中粮糖业 138,000 1,110,900.00 0.52
69 002597 金禾实业 39,600 934,560.00 0.44
70 002597 金禾实业 39,600 934,560.00 0.44
71 603866 桃李面包 90,929 920,201.48 0.43
72 603866 桃李面包 90,929 920,201.48 0.43
73 600597 光明乳业 87,300 907,920.00 0.43
74 600597 光明乳业 87,300 907,920.00 0.43
75 600882 妙可蓝多 32,700 728,556.00 0.34
76 600882 妙可蓝多 32,700 728,556.00 0.34
77 002847 盐津铺子 8,300 705,915.00 0.33
78 002847 盐津铺子 8,300 705,915.00 0.33
79 603043 广州酒家 24,260 685,587.60 0.32
80 603043 广州酒家 24,260 685,587.60 0.32
81 002626 金达威 36,400 683,956.00 0.32
82 002626 金达威 36,400 683,956.00 0.32
83 002216 三全食品 40,400 629,432.00 0.30
84 002216 三全食品 40,400 629,432.00 0.30
85 300973 立高食品 9,055 619,543.10 0.29
86 300973 立高食品 9,055 619,543.10 0.29
87 603919 金徽酒 24,100 565,868.00 0.27
88 603919 金徽酒 24,100 565,868.00 0.27
89 603317 天味食品 36,464 532,739.04 0.25
90 603317 天味食品 36,464 532,739.04 0.25
91 000869 张裕A 14,100 432,306.00 0.20
92 000869 张裕A 14,100 432,306.00 0.20
93 002461 珠江啤酒 45,800 403,498.00 0.19
94 002461 珠江啤酒 45,800 403,498.00 0.19
95 300741 华宝股份 15,200 325,584.00 0.15
96 300741 华宝股份 15,200 325,584.00 0.15
97 688498 源杰科技 1,082 308,370.00 0.15
98 688498 源杰科技 1,082 308,370.00 0.15
99 002946 新乳业 19,400 278,390.00 0.13
100 002946 新乳业 19,400 278,390.00 0.13
101 603719 良品铺子 11,000 275,110.00 0.13
102 603719 良品铺子 11,000 275,110.00 0.13
103 301486 致尚科技 1,533 88,392.78 0.04
104 301486 致尚科技 1,533 88,392.78 0.04
105 301488 豪恩汽电 1,907 75,860.46 0.04
106 301488 豪恩汽电 1,907 75,860.46 0.04
107 301292 海科新源 3,766 75,282.34 0.04
108 301292 海科新源 3,766 75,282.34 0.04
109 688603 天承科技 1,112 61,160.00 0.03
110 688603 天承科技 1,112 61,160.00 0.03
111 301261 恒工精密 1,437 53,025.30 0.03
112 301261 恒工精密 1,437 53,025.30 0.03
113 301202 朗威股份 1,943 50,168.26 0.02
114 301202 朗威股份 1,943 50,168.26 0.02
115 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
116 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
117 688249 晶合集成 1,284 23,189.04 0.01
118 688249 晶合集成 1,284 23,189.04 0.01
119 301301 川宁生物 2,239 20,061.44 0.01
120 301301 川宁生物 2,239 20,061.44 0.01
121 301293 三博脑科 226 16,140.92 0.01
122 301293 三博脑科 226 16,140.92 0.01
123 688472 阿特斯 919 15,659.76 0.01
124 688472 阿特斯 919 15,659.76 0.01
125 301358 湖南裕能 363 15,569.07 0.01
126 301358 湖南裕能 363 15,569.07 0.01
127 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01
128 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01
129 688361 中科飞测 216 13,968.72 0.01
130 688361 中科飞测 216 13,968.72 0.01
131 688469 中芯集成 2,491 13,476.31 0.01
132 688469 中芯集成 2,491 13,476.31 0.01
133 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.01
134 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.01
135 301325 曼恩斯特 119 12,846.05 0.01
136 301325 曼恩斯特 119 12,846.05 0.01
137 688629 华丰科技 593 11,023.87 0.01
138 688629 华丰科技 593 11,023.87 0.01
139 688478 晶升股份 257 10,889.09 0.01
140 688478 晶升股份 257 10,889.09 0.01
141 688562 航天软件 459 10,240.29 0.00
142 688562 航天软件 459 10,240.29 0.00
143 301408 华人健康 571 9,678.45 0.00
144 301408 华人健康 571 9,678.45 0.00
145 688582 芯动联科 236 9,600.48 0.00
146 688582 芯动联科 236 9,600.48 0.00
147 688531 日联科技 70 9,517.90 0.00
148 688531 日联科技 70 9,517.90 0.00
149 301315 威士顿 183 9,354.96 0.00
150 301315 威士顿 183 9,354.96 0.00
151 301246 宏源药业 298 9,151.58 0.00
152 301246 宏源药业 298 9,151.58 0.00
153 301360 荣旗科技 94 8,704.40 0.00
154 301360 荣旗科技 94 8,704.40 0.00
155 301141 中科磁业 198 8,452.62 0.00
156 301141 中科磁业 198 8,452.62 0.00
157 688146 中船特气 219 8,350.47 0.00
158 688146 中船特气 219 8,350.47 0.00
159 301373 凌玮科技 260 8,281.00 0.00
160 301373 凌玮科技 260 8,281.00 0.00
161 688543 国科军工 151 8,010.55 0.00
162 688543 国科军工 151 8,010.55 0.00
163 688593 新相微 545 7,951.55 0.00
164 688593 新相微 545 7,951.55 0.00
165 688352 颀中科技 658 7,942.06 0.00
166 688352 颀中科技 658 7,942.06 0.00
167 688620 安凯微 641 7,909.94 0.00
168 688620 安凯微 641 7,909.94 0.00
169 688458 美芯晟 87 7,896.12 0.00
170 688458 美芯晟 87 7,896.12 0.00
171 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
172 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
173 688523 航天环宇 318 7,584.30 0.00
174 688523 航天环宇 318 7,584.30 0.00
175 688334 西高院 433 7,018.93 0.00
176 688334 西高院 433 7,018.93 0.00
177 688535 华海诚科 137 7,018.51 0.00
178 688535 华海诚科 137 7,018.51 0.00
179 301157 华塑科技 132 6,986.76 0.00
180 301157 华塑科技 132 6,986.76 0.00
181 301332 德尔玛 505 6,933.65 0.00
182 301332 德尔玛 505 6,933.65 0.00
183 301305 朗坤环境 351 6,911.19 0.00
184 301305 朗坤环境 351 6,911.19 0.00
185 301322 绿通科技 129 6,867.96 0.00
186 301322 绿通科技 129 6,867.96 0.00
187 301357 北方长龙 140 6,774.60 0.00
188 301357 北方长龙 140 6,774.60 0.00
189 688581 安杰思 57 6,727.71 0.00
190 688581 安杰思 57 6,727.71 0.00
191 001287 中电港 318 6,684.36 0.00
192 001287 中电港 318 6,684.36 0.00
193 688433 华曙高科 209 6,583.50 0.00
194 688433 华曙高科 209 6,583.50 0.00
195 301170 锡南科技 188 6,566.84 0.00
196 301170 锡南科技 188 6,566.84 0.00
197 688570 天玛智控 258 6,535.14 0.00
198 688570 天玛智控 258 6,535.14 0.00
199 301376 致欧科技 290 6,527.90 0.00
200 301376 致欧科技 290 6,527.90 0.00
201 688512 慧智微 339 6,495.24 0.00
202 688512 慧智微 339 6,495.24 0.00
203 300804 广康生化 197 6,495.09 0.00
204 300804 广康生化 197 6,495.09 0.00
205 301355 南王科技 386 6,465.50 0.00
206 301355 南王科技 386 6,465.50 0.00
207 301428 世纪恒通 209 6,395.40 0.00
208 301428 世纪恒通 209 6,395.40 0.00
209 688429 时创能源 246 6,280.38 0.00
210 688429 时创能源 246 6,280.38 0.00
211 301439 泓淋电力 364 6,151.60 0.00
212 301439 泓淋电力 364 6,151.60 0.00
213 301232 飞沃科技 103 6,017.26 0.00
214 301232 飞沃科技 103 6,017.26 0.00
215 301323 新莱福 143 5,628.48 0.00
216 301323 新莱福 143 5,628.48 0.00
217 301386 未来电器 234 5,566.86 0.00
218 301386 未来电器 234 5,566.86 0.00
219 301203 国泰环保 161 5,538.40 0.00
220 301203 国泰环保 161 5,538.40 0.00
221 301337 亚华电子 177 5,375.49 0.00
222 301337 亚华电子 177 5,375.49 0.00
223 601061 中信金属 698 5,290.84 0.00
224 601061 中信金属 698 5,290.84 0.00
225 688623 双元科技 60 5,207.40 0.00
226 688623 双元科技 60 5,207.40 0.00
227 688631 莱斯信息 171 5,107.77 0.00
228 688631 莱斯信息 171 5,107.77 0.00
229 688479 友车科技 164 4,836.36 0.00
230 688479 友车科技 164 4,836.36 0.00
231 301345 涛涛车业 100 4,664.00 0.00
232 301345 涛涛车业 100 4,664.00 0.00
233 001380 华纬科技 134 4,124.52 0.00
234 001380 华纬科技 134 4,124.52 0.00
235 601065 江盐集团 270 3,196.80 0.00
236 601065 江盐集团 270 3,196.80 0.00
237 601133 柏诚股份 241 2,954.66 0.00
238 601133 柏诚股份 241 2,954.66 0.00
239 001282 三联锻造 83 2,741.49 0.00
240 001282 三联锻造 83 2,741.49 0.00
241 001328 登康口腔 105 2,676.45 0.00
242 001328 登康口腔 105 2,676.45 0.00
243 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
244 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
245 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
246 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
247 001360 南矿集团 137 2,037.19 0.00
248 001360 南矿集团 137 2,037.19 0.00
249 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
250 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
251 603125 常青科技 77 1,888.81 0.00
252 603125 常青科技 77 1,888.81 0.00
253 001367 海森药业 47 1,855.56 0.00
254 001367 海森药业 47 1,855.56 0.00

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