汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)A类(501030)

管理费： 1.000% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.4700

 累计净值：0.4700 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：董瑾 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：6.352亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-12-29

业绩比较基准： 中证环境治理指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301030 仕净科技 206,100 14,241,510.00 2.87
2 301030 仕净科技 206,100 14,241,510.00 2.87
3 001269 欧晶科技 158,720 11,670,681.60 2.35
4 001269 欧晶科技 158,720 11,670,681.60 2.35
5 600481 双良节能 766,500 10,715,670.00 2.16
6 600481 双良节能 766,500 10,715,670.00 2.16
7 003035 南网能源 1,498,700 10,670,744.00 2.15
8 003035 南网能源 1,498,700 10,670,744.00 2.15
9 600475 华光环能 868,900 10,322,532.00 2.08
10 600475 华光环能 868,900 10,322,532.00 2.08
11 300774 倍杰特 855,804 9,961,558.56 2.00
12 300774 倍杰特 855,804 9,961,558.56 2.00
13 002266 浙富控股 2,386,600 9,856,658.00 1.98
14 002266 浙富控股 2,386,600 9,856,658.00 1.98
15 300145 中金环境 3,324,440 9,773,853.60 1.97
16 300145 中金环境 3,324,440 9,773,853.60 1.97
17 300266 兴源环境 2,914,013 9,732,803.42 1.96
18 300266 兴源环境 2,914,013 9,732,803.42 1.96
19 601388 怡球资源 3,359,600 9,675,648.00 1.95
20 601388 怡球资源 3,359,600 9,675,648.00 1.95
21 688196 卓越新能 208,418 9,639,332.50 1.94
22 688196 卓越新能 208,418 9,639,332.50 1.94
23 002645 华宏科技 784,800 9,621,648.00 1.94
24 002645 华宏科技 784,800 9,621,648.00 1.94
25 603568 伟明环保 545,449 9,550,811.99 1.92
26 603568 伟明环保 545,449 9,550,811.99 1.92
27 603588 高能环境 1,017,496 9,533,937.52 1.92
28 603588 高能环境 1,017,496 9,533,937.52 1.92
29 600817 宇通重工 849,700 9,508,143.00 1.91
30 600817 宇通重工 849,700 9,508,143.00 1.91
31 002340 格林美 1,375,003 9,501,270.73 1.91
32 002340 格林美 1,375,003 9,501,270.73 1.91
33 300263 隆华科技 1,135,900 9,450,688.00 1.90
34 300263 隆华科技 1,135,900 9,450,688.00 1.90
35 301109 军信股份 571,696 9,438,700.96 1.90
36 301109 军信股份 571,696 9,438,700.96 1.90
37 002034 旺能环境 593,200 9,378,492.00 1.89
38 002034 旺能环境 593,200 9,378,492.00 1.89
39 002996 顺博合金 773,800 9,362,980.00 1.88
40 002996 顺博合金 773,800 9,362,980.00 1.88
41 301175 中科环保 1,501,270 9,352,912.10 1.88
42 301175 中科环保 1,501,270 9,352,912.10 1.88
43 601368 绿城水务 1,760,500 9,330,650.00 1.88
44 601368 绿城水务 1,760,500 9,330,650.00 1.88
45 300437 清水源 659,200 9,301,312.00 1.87
46 300437 清水源 659,200 9,301,312.00 1.87
47 003039 顺控发展 547,500 9,285,600.00 1.87
48 003039 顺控发展 547,500 9,285,600.00 1.87
49 600323 瀚蓝环境 488,349 9,244,446.57 1.86
50 600323 瀚蓝环境 488,349 9,244,446.57 1.86
51 002210 飞马国际 4,958,700 9,223,182.00 1.86
52 002210 飞马国际 4,958,700 9,223,182.00 1.86
53 000598 兴蓉环境 1,694,649 9,201,944.07 1.85
54 000598 兴蓉环境 1,694,649 9,201,944.07 1.85
55 002310 东方园林 5,412,400 9,201,080.00 1.85
56 002310 东方园林 5,412,400 9,201,080.00 1.85
57 600874 创业环保 1,568,500 9,191,410.00 1.85
58 600874 创业环保 1,568,500 9,191,410.00 1.85
59 300867 圣元环保 527,080 9,187,004.40 1.85
60 300867 圣元环保 527,080 9,187,004.40 1.85
61 300197 节能铁汉 3,773,034 9,168,472.62 1.84
62 300197 节能铁汉 3,773,034 9,168,472.62 1.84
63 600217 中再资环 1,921,300 9,164,601.00 1.84
64 600217 中再资环 1,921,300 9,164,601.00 1.84
65 002534 西子洁能 545,158 9,158,654.40 1.84
66 002534 西子洁能 545,158 9,158,654.40 1.84
67 000155 川能动力 635,200 9,146,880.00 1.84
68 000155 川能动力 635,200 9,146,880.00 1.84
69 000544 中原环保 1,268,350 9,106,753.00 1.83
70 000544 中原环保 1,268,350 9,106,753.00 1.83
71 000885 城发环境 682,040 9,077,952.40 1.83
72 000885 城发环境 682,040 9,077,952.40 1.83
73 002549 凯美特气 788,240 9,064,760.00 1.82
74 002549 凯美特气 788,240 9,064,760.00 1.82
75 002573 清新环境 1,644,882 9,063,299.82 1.82
76 002573 清新环境 1,644,882 9,063,299.82 1.82
77 603324 盛剑环境 239,468 9,027,943.60 1.82
78 603324 盛剑环境 239,468 9,027,943.60 1.82
79 000035 中国天楹 1,961,573 8,984,004.34 1.81
80 000035 中国天楹 1,961,573 8,984,004.34 1.81
81 600008 首创环保 3,116,230 8,974,742.40 1.81
82 600008 首创环保 3,116,230 8,974,742.40 1.81
83 600283 钱江水利 613,100 8,920,605.00 1.80
84 600283 钱江水利 613,100 8,920,605.00 1.80
85 603359 东珠生态 862,498 8,883,729.40 1.79
86 603359 东珠生态 862,498 8,883,729.40 1.79
87 300070 碧水源 1,653,386 8,862,148.96 1.78
88 300070 碧水源 1,653,386 8,862,148.96 1.78
89 002658 雪迪龙 1,085,200 8,822,676.00 1.78
90 002658 雪迪龙 1,085,200 8,822,676.00 1.78
91 300072 海新能科 2,559,588 8,753,790.96 1.76
92 300072 海新能科 2,559,588 8,753,790.96 1.76
93 300203 聚光科技 430,507 8,726,376.89 1.76
94 300203 聚光科技 430,507 8,726,376.89 1.76
95 601199 江南水务 1,273,000 8,681,860.00 1.75
96 601199 江南水务 1,273,000 8,681,860.00 1.75
97 300355 蒙草生态 2,460,900 8,588,541.00 1.73
98 300355 蒙草生态 2,460,900 8,588,541.00 1.73
99 000546 ST金圆 1,038,527 6,615,416.99 1.33
100 000546 ST金圆 1,038,527 6,615,416.99 1.33
101 688433 华曙高科 3,873 130,712.00 0.03
102 688433 华曙高科 3,873 130,712.00 0.03
103 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
104 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
105 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
106 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
107 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
108 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
109 301307 美利信 563 17,937.18 0.00
110 301307 美利信 563 17,937.18 0.00
111 301358 湖南裕能 382 16,383.98 0.00
112 301358 湖南裕能 382 16,383.98 0.00
113 301260 格力博 664 15,690.32 0.00
114 301260 格力博 664 15,690.32 0.00
115 688146 中船特气 410 15,633.30 0.00
116 688146 中船特气 410 15,633.30 0.00
117 688352 颀中科技 1,275 15,389.25 0.00
118 688352 颀中科技 1,275 15,389.25 0.00
119 688484 南芯科技 367 13,472.57 0.00
120 688484 南芯科技 367 13,472.57 0.00
121 001287 中电港 640 13,452.80 0.00
122 001287 中电港 640 13,452.80 0.00
123 688507 索辰科技 108 13,187.88 0.00
124 688507 索辰科技 108 13,187.88 0.00
125 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
126 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
127 601061 中信金属 1,522 11,536.76 0.00
128 601061 中信金属 1,522 11,536.76 0.00
129 301439 泓淋电力 614 10,376.60 0.00
130 301439 泓淋电力 614 10,376.60 0.00
131 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
132 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
133 603135 中重科技 488 8,730.32 0.00
134 603135 中重科技 488 8,730.32 0.00
135 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
136 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
137 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
138 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
139 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
140 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
141 301345 涛涛车业 169 7,882.16 0.00
142 301345 涛涛车业 169 7,882.16 0.00
143 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
144 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
145 601133 柏诚股份 440 5,394.40 0.00
146 601133 柏诚股份 440 5,394.40 0.00
147 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
148 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
149 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
150 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
151 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
152 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
153 601065 江盐集团 174 2,196.90 0.00
154 601065 江盐集团 174 2,196.90 0.00
155 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
156 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

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