汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金(510200)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.100% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0866

 累计净值：1.0866 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：陈欣,陈思余 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：0.604亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业证券股份有限公司 成立日期：2020-04-09

业绩比较基准： 上证证券行业指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 582,997 11,531,680.66 15.43
2 600030 中信证券 582,997 11,531,680.66 15.43
3 600837 海通证券 704,700 6,497,334.00 8.69
4 600837 海通证券 704,700 6,497,334.00 8.69
5 601688 华泰证券 405,000 5,576,850.00 7.46
6 601688 华泰证券 405,000 5,576,850.00 7.46
7 601211 国泰君安 369,825 5,173,851.75 6.92
8 601211 国泰君安 369,825 5,173,851.75 6.92
9 600999 招商证券 304,490 4,131,929.30 5.53
10 600999 招商证券 304,490 4,131,929.30 5.53
11 600958 东方证券 425,372 4,126,108.40 5.52
12 600958 东方证券 425,372 4,126,108.40 5.52
13 601377 兴业证券 555,980 3,402,597.60 4.55
14 601377 兴业证券 555,980 3,402,597.60 4.55
15 601788 光大证券 159,100 2,528,099.00 3.38
16 601788 光大证券 159,100 2,528,099.00 3.38
17 601066 中信建投 99,000 2,395,800.00 3.21
18 601066 中信建投 99,000 2,395,800.00 3.21
19 601555 东吴证券 337,131 2,339,689.14 3.13
20 601555 东吴证券 337,131 2,339,689.14 3.13
21 601901 方正证券 334,100 2,185,014.00 2.92
22 601901 方正证券 334,100 2,185,014.00 2.92
23 601995 中金公司 56,751 2,015,795.52 2.70
24 601995 中金公司 56,751 2,015,795.52 2.70
25 601108 财通证券 268,420 1,943,360.80 2.60
26 601108 财通证券 268,420 1,943,360.80 2.60
27 600109 国金证券 197,900 1,715,793.00 2.30
28 600109 国金证券 197,900 1,715,793.00 2.30
29 600061 国投资本 205,724 1,464,754.88 1.96
30 600061 国投资本 205,724 1,464,754.88 1.96
31 601099 太平洋 557,500 1,438,350.00 1.92
32 601099 太平洋 557,500 1,438,350.00 1.92
33 601878 浙商证券 127,200 1,256,736.00 1.68
34 601878 浙商证券 127,200 1,256,736.00 1.68
35 601881 中国银河 106,100 1,231,821.00 1.65
36 601881 中国银河 106,100 1,231,821.00 1.65
37 601990 南京证券 150,300 1,229,454.00 1.65
38 601990 南京证券 150,300 1,229,454.00 1.65
39 601162 天风证券 360,500 1,074,290.00 1.44
40 601162 天风证券 360,500 1,074,290.00 1.44
41 600909 华安证券 221,070 1,032,396.90 1.38
42 600909 华安证券 221,070 1,032,396.90 1.38
43 601198 东兴证券 127,100 1,019,342.00 1.36
44 601198 东兴证券 127,100 1,019,342.00 1.36
45 601456 国联证券 111,600 1,015,560.00 1.36
46 601456 国联证券 111,600 1,015,560.00 1.36
47 600918 中泰证券 146,600 1,013,006.00 1.36
48 600918 中泰证券 146,600 1,013,006.00 1.36
49 600369 西南证券 267,000 974,550.00 1.30
50 600369 西南证券 267,000 974,550.00 1.30
51 601696 中银证券 69,700 743,002.00 0.99
52 601696 中银证券 69,700 743,002.00 0.99
53 600155 华创云信 95,900 596,498.00 0.80
54 600155 华创云信 95,900 596,498.00 0.80
55 601236 红塔证券 78,770 586,836.50 0.79
56 601236 红塔证券 78,770 586,836.50 0.79
57 601375 中原证券 151,700 562,807.00 0.75
58 601375 中原证券 151,700 562,807.00 0.75
59 600621 华鑫股份 43,100 458,153.00 0.61
60 600621 华鑫股份 43,100 458,153.00 0.61
61 600906 财达证券 62,300 448,560.00 0.60
62 600906 财达证券 62,300 448,560.00 0.60
63 600864 哈投股份 82,600 422,086.00 0.56
64 600864 哈投股份 82,600 422,086.00 0.56
65 601136 首创证券 26,200 371,254.00 0.50
66 601136 首创证券 26,200 371,254.00 0.50
67 600095 湘财股份 34,800 271,440.00 0.36
68 600095 湘财股份 34,800 271,440.00 0.36
69 601059 信达证券 5,628 80,255.28 0.11
70 601059 信达证券 5,628 80,255.28 0.11
71 688361 中科飞测 764 62,007.46 0.08
72 688361 中科飞测 764 62,007.46 0.08
73 688475 萤石网络 1,368 58,632.48 0.08
74 688475 萤石网络 1,368 58,632.48 0.08
75 688472 阿特斯 2,782 50,709.24 0.07
76 688472 阿特斯 2,782 50,709.24 0.07
77 688502 茂莱光学 274 48,933.66 0.07
78 688502 茂莱光学 274 48,933.66 0.07
79 688372 伟测科技 293 44,872.95 0.06
80 688372 伟测科技 293 44,872.95 0.06
81 688410 山外山 687 36,067.50 0.05
82 688410 山外山 687 36,067.50 0.05
83 688291 金橙子 968 30,646.88 0.04
84 688291 金橙子 968 30,646.88 0.04
85 688523 航天环宇 978 26,000.50 0.03
86 688523 航天环宇 978 26,000.50 0.03
87 688458 美芯晟 267 25,531.32 0.03
88 688458 美芯晟 267 25,531.32 0.03
89 688352 颀中科技 1,849 24,597.11 0.03
90 688352 颀中科技 1,849 24,597.11 0.03
91 688552 航天南湖 921 23,125.62 0.03
92 688552 航天南湖 921 23,125.62 0.03
93 688603 天承科技 347 19,085.00 0.03
94 688603 天承科技 347 19,085.00 0.03
95 688570 天玛智控 691 18,316.54 0.02
96 688570 天玛智控 691 18,316.54 0.02
97 688631 莱斯信息 542 17,499.57 0.02
98 688631 莱斯信息 542 17,499.57 0.02
99 688485 九州一轨 976 14,805.92 0.02
100 688485 九州一轨 976 14,805.92 0.02
101 603137 恒尚节能 479 9,186.03 0.01
102 603137 恒尚节能 479 9,186.03 0.01
103 688249 晶合集成 383 6,916.98 0.01
104 688249 晶合集成 383 6,916.98 0.01
105 688469 中芯集成 704 3,808.64 0.01
106 688469 中芯集成 704 3,808.64 0.01
107 688629 华丰科技 190 3,532.10 0.00
108 688629 华丰科技 190 3,532.10 0.00
109 688582 芯动联科 79 3,213.72 0.00
110 688582 芯动联科 79 3,213.72 0.00
111 688562 航天软件 140 3,123.40 0.00
112 688562 航天软件 140 3,123.40 0.00
113 688620 安凯微 211 2,603.74 0.00
114 688620 安凯微 211 2,603.74 0.00
115 688543 国科军工 48 2,546.40 0.00
116 688543 国科军工 48 2,546.40 0.00
117 688484 南芯科技 69 2,532.99 0.00
118 688484 南芯科技 69 2,532.99 0.00
119 688593 新相微 163 2,378.17 0.00
120 688593 新相微 163 2,378.17 0.00
121 688535 华海诚科 46 2,356.58 0.00
122 688535 华海诚科 46 2,356.58 0.00
123 688334 西高院 139 2,253.19 0.00
124 688334 西高院 139 2,253.19 0.00
125 688512 慧智微 105 2,011.80 0.00
126 688512 慧智微 105 2,011.80 0.00
127 688429 时创能源 76 1,940.28 0.00
128 688429 时创能源 76 1,940.28 0.00
129 688433 华曙高科 57 1,795.50 0.00
130 688433 华曙高科 57 1,795.50 0.00
131 601061 中信金属 232 1,758.56 0.00
132 601061 中信金属 232 1,758.56 0.00
133 688479 友车科技 50 1,474.50 0.00
134 688479 友车科技 50 1,474.50 0.00
135 603135 中重科技 63 1,127.07 0.00
136 603135 中重科技 63 1,127.07 0.00
137 601065 江盐集团 73 864.32 0.00
138 601065 江盐集团 73 864.32 0.00
139 601133 柏诚股份 70 858.20 0.00
140 601133 柏诚股份 70 858.20 0.00
141 603172 万丰股份 44 709.72 0.00
142 603172 万丰股份 44 709.72 0.00
143 603125 常青科技 25 613.25 0.00
144 603125 常青科技 25 613.25 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034