上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金(510700)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.5960

 累计净值：2.5960 净值更新日期：2015-10-14 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.042亿份(2015-10-26 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-04-24

业绩比较基准： 上证市值百强指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 16,300 1,335,622.00 6.54
2 601318 中国平安 16,300 1,335,622.00 6.54
3 600036 招商银行 54,600 1,022,112.00 5.01
4 600036 招商银行 54,600 1,022,112.00 5.01
5 600016 民生银行 74,520 740,728.80 3.63
6 600016 民生银行 74,520 740,728.80 3.63
7 600030 中信证券 24,000 645,840.00 3.16
8 600030 中信证券 24,000 645,840.00 3.16
9 600000 浦发银行 37,000 627,520.00 3.07
10 600000 浦发银行 37,000 627,520.00 3.07
11 601166 兴业银行 34,800 600,300.00 2.94
12 601166 兴业银行 34,800 600,300.00 2.94
13 600837 海通证券 24,600 536,280.00 2.63
14 600837 海通证券 24,600 536,280.00 2.63
15 601766 中国中车 27,680 508,204.80 2.49
16 601766 中国中车 27,680 508,204.80 2.49
17 601328 交通银行 51,600 425,184.00 2.08
18 601328 交通银行 51,600 425,184.00 2.08
19 601398 工商银行 73,800 389,664.00 1.91
20 601398 工商银行 73,800 389,664.00 1.91
21 601668 中国建筑 45,600 378,936.00 1.86
22 601668 中国建筑 45,600 378,936.00 1.86
23 601989 中国重工 24,000 355,200.00 1.74
24 601989 中国重工 24,000 355,200.00 1.74
25 600887 伊利股份 18,600 351,540.00 1.72
26 600887 伊利股份 18,600 351,540.00 1.72
27 601169 北京银行 25,800 343,656.00 1.68
28 601169 北京银行 25,800 343,656.00 1.68
29 601818 光大银行 60,600 324,816.00 1.59
30 601818 光大银行 60,600 324,816.00 1.59
31 600519 贵州茅台 1,200 309,180.00 1.51
32 600519 贵州茅台 1,200 309,180.00 1.51
33 601288 农业银行 80,500 298,655.00 1.46
34 601288 农业银行 80,500 298,655.00 1.46
35 601601 中国太保 9,600 289,728.00 1.42
36 601601 中国太保 9,600 289,728.00 1.42
37 601390 中国中铁 21,000 287,490.00 1.41
38 601390 中国中铁 21,000 287,490.00 1.41
39 601006 大秦铁路 18,000 252,720.00 1.24
40 601006 大秦铁路 18,000 252,720.00 1.24
41 601688 华泰证券 10,200 235,926.00 1.16
42 601688 华泰证券 10,200 235,926.00 1.16
43 600900 长江电力 16,200 232,470.00 1.14
44 600900 长江电力 16,200 232,470.00 1.14
45 600104 上汽集团 10,200 230,520.00 1.13
46 600104 上汽集团 10,200 230,520.00 1.13
47 600518 康美药业 12,800 226,944.00 1.11
48 600518 康美药业 12,800 226,944.00 1.11
49 600048 保利地产 19,800 226,116.00 1.11
50 600048 保利地产 19,800 226,116.00 1.11
51 600028 中国石化 31,800 224,508.00 1.10
52 600028 中国石化 31,800 224,508.00 1.10
53 600015 华夏银行 14,400 219,024.00 1.07
54 600015 华夏银行 14,400 219,024.00 1.07
55 600637 东方明珠 5,075 213,556.00 1.05
56 600637 东方明珠 5,075 213,556.00 1.05
57 600795 国电电力 30,000 209,100.00 1.02
58 600795 国电电力 30,000 209,100.00 1.02
59 601939 建设银行 28,800 205,344.00 1.01
60 601939 建设银行 28,800 205,344.00 1.01
61 600570 恒生电子 1,800 201,690.00 0.99
62 600570 恒生电子 1,800 201,690.00 0.99
63 600999 招商证券 7,200 190,512.00 0.93
64 600999 招商证券 7,200 190,512.00 0.93
65 600050 中国联通 25,800 189,114.00 0.93
66 600050 中国联通 25,800 189,114.00 0.93
67 600276 恒瑞医药 4,120 183,504.80 0.90
68 600276 恒瑞医药 4,120 183,504.80 0.90
69 601857 中国石油 15,000 169,950.00 0.83
70 601857 中国石油 15,000 169,950.00 0.83
71 601377 兴业证券 12,000 164,280.00 0.80
72 601377 兴业证券 12,000 164,280.00 0.80
73 600109 国金证券 6,600 161,040.00 0.79
74 600109 国金证券 6,600 161,040.00 0.79
75 600705 中航资本 6,600 152,790.00 0.75
76 600705 中航资本 6,600 152,790.00 0.75
77 600886 国投电力 10,200 151,674.00 0.74
78 600886 国投电力 10,200 151,674.00 0.74
79 601628 中国人寿 4,800 150,336.00 0.74
80 601628 中国人寿 4,800 150,336.00 0.74
81 601186 中国铁建 9,600 150,048.00 0.74
82 601186 中国铁建 9,600 150,048.00 0.74
83 601901 方正证券 12,600 149,814.00 0.73
84 601901 方正证券 12,600 149,814.00 0.73
85 601899 紫金矿业 28,800 147,456.00 0.72
86 601899 紫金矿业 28,800 147,456.00 0.72
87 601336 新华保险 2,400 146,544.00 0.72
88 601336 新华保险 2,400 146,544.00 0.72
89 600690 青岛海尔 4,800 145,584.00 0.71
90 600690 青岛海尔 4,800 145,584.00 0.71
91 600010 包钢股份 26,500 137,535.00 0.67
92 600010 包钢股份 26,500 137,535.00 0.67
93 601727 上海电气 9,000 134,370.00 0.66
94 601727 上海电气 9,000 134,370.00 0.66
95 601669 中国电建 11,600 131,544.00 0.64
96 601669 中国电建 11,600 131,544.00 0.64
97 600703 三安光电 4,200 131,460.00 0.64
98 600703 三安光电 4,200 131,460.00 0.64
99 600019 宝钢股份 15,000 131,100.00 0.64
100 600019 宝钢股份 15,000 131,100.00 0.64
101 600585 海螺水泥 6,000 128,700.00 0.63
102 600585 海螺水泥 6,000 128,700.00 0.63
103 601088 中国神华 6,000 125,100.00 0.61
104 601088 中国神华 6,000 125,100.00 0.61
105 600111 北方稀土 6,600 119,724.00 0.59
106 600111 北方稀土 6,600 119,724.00 0.59
107 600271 航天信息 1,800 116,478.00 0.57
108 600271 航天信息 1,800 116,478.00 0.57
109 600089 特变电工 7,800 115,518.00 0.57
110 600089 特变电工 7,800 115,518.00 0.57
111 600221 海南航空 18,000 115,020.00 0.56
112 600221 海南航空 18,000 115,020.00 0.56
113 600100 同方股份 5,400 113,346.00 0.56
114 600100 同方股份 5,400 113,346.00 0.56
115 600839 四川长虹 11,400 112,176.00 0.55
116 600839 四川长虹 11,400 112,176.00 0.55
117 600588 用友网络 2,400 110,112.00 0.54
118 600588 用友网络 2,400 110,112.00 0.54
119 601618 中国中冶 15,000 108,450.00 0.53
120 601618 中国中冶 15,000 108,450.00 0.53
121 600804 鹏博士 3,600 107,496.00 0.53
122 600804 鹏博士 3,600 107,496.00 0.53
123 600196 复星医药 3,600 104,184.00 0.51
124 600196 复星医药 3,600 104,184.00 0.51
125 600118 中国卫星 1,800 102,528.00 0.50
126 600118 中国卫星 1,800 102,528.00 0.50
127 600352 浙江龙盛 7,200 102,024.00 0.50
128 600352 浙江龙盛 7,200 102,024.00 0.50
129 600583 海油工程 6,000 99,960.00 0.49
130 600583 海油工程 6,000 99,960.00 0.49
131 600256 广汇能源 9,600 99,840.00 0.49
132 600256 广汇能源 9,600 99,840.00 0.49
133 600031 三一重工 10,200 98,838.00 0.48
134 600031 三一重工 10,200 98,838.00 0.48
135 600893 中航动力 1,800 95,670.00 0.47
136 600893 中航动力 1,800 95,670.00 0.47
137 601099 太平洋 7,200 93,024.00 0.46
138 601099 太平洋 7,200 93,024.00 0.46
139 600150 中国船舶 1,800 92,700.00 0.45
140 600150 中国船舶 1,800 92,700.00 0.45
141 600340 华夏幸福 3,000 91,350.00 0.45
142 600340 华夏幸福 3,000 91,350.00 0.45
143 600535 天士力 1,800 89,568.00 0.44
144 600535 天士力 1,800 89,568.00 0.44
145 600739 辽宁成大 3,600 88,020.00 0.43
146 600739 辽宁成大 3,600 88,020.00 0.43
147 600406 国电南瑞 4,200 86,898.00 0.43
148 600406 国电南瑞 4,200 86,898.00 0.43
149 601555 东吴证券 4,200 85,974.00 0.42
150 601555 东吴证券 4,200 85,974.00 0.42
151 600958 东方证券 3,000 85,860.00 0.42
152 600958 东方证券 3,000 85,860.00 0.42
153 601800 中国交建 4,800 84,288.00 0.41
154 601800 中国交建 4,800 84,288.00 0.41
155 600383 金地集团 6,600 83,490.00 0.41
156 600383 金地集团 6,600 83,490.00 0.41
157 600369 西南证券 4,200 82,530.00 0.40
158 600369 西南证券 4,200 82,530.00 0.40
159 601998 中信银行 9,600 74,016.00 0.36
160 601998 中信银行 9,600 74,016.00 0.36
161 600309 万华化学 3,000 72,540.00 0.36
162 600309 万华化学 3,000 72,540.00 0.36
163 600688 上海石化 6,600 70,818.00 0.35
164 600688 上海石化 6,600 70,818.00 0.35
165 601607 上海医药 3,000 66,810.00 0.33
166 601607 上海医药 3,000 66,810.00 0.33
167 600372 中航电子 1,800 62,874.00 0.31
168 600372 中航电子 1,800 62,874.00 0.31
169 600332 白云山 1,800 62,028.00 0.30
170 600332 白云山 1,800 62,028.00 0.30
171 600018 上港集团 7,800 61,698.00 0.30
172 600018 上港集团 7,800 61,698.00 0.30
173 600547 山东黄金 2,400 59,280.00 0.29
174 600547 山东黄金 2,400 59,280.00 0.29
175 601117 中国化学 6,000 58,680.00 0.29
176 601117 中国化学 6,000 58,680.00 0.29
177 600489 中金黄金 4,298 55,315.26 0.27
178 600489 中金黄金 4,298 55,315.26 0.27
179 600718 东软集团 2,400 52,152.00 0.26
180 600718 东软集团 2,400 52,152.00 0.26
181 600362 江西铜业 2,400 51,624.00 0.25
182 600362 江西铜业 2,400 51,624.00 0.25
183 601808 中海油服 1,800 50,292.00 0.25
184 601808 中海油服 1,800 50,292.00 0.25
185 600108 亚盛集团 4,800 49,728.00 0.24
186 600108 亚盛集团 4,800 49,728.00 0.24
187 601225 陕西煤业 6,000 49,080.00 0.24
188 601225 陕西煤业 6,000 49,080.00 0.24
189 600316 洪都航空 1,200 41,496.00 0.20
190 600316 洪都航空 1,200 41,496.00 0.20
191 601928 凤凰传媒 2,410 41,211.00 0.20
192 601928 凤凰传媒 2,410 41,211.00 0.20
193 601118 海南橡胶 3,600 35,208.00 0.17
194 601118 海南橡胶 3,600 35,208.00 0.17
195 603000 人民网 600 31,278.00 0.15
196 603000 人民网 600 31,278.00 0.15

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