鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金(512670)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7173

 累计净值：1.4346 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：陈龙 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：40.437亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-07-05

业绩比较基准： 中证国防指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 5,437,067 246,570,988.45 7.92
2 002179 中航光电 5,437,067 246,570,988.45 7.92
3 600893 航发动力 5,693,403 240,603,210.78 7.72
4 600893 航发动力 5,693,403 240,603,210.78 7.72
5 600760 中航沈飞 4,711,876 212,034,420.00 6.81
6 600760 中航沈飞 4,711,876 212,034,420.00 6.81
7 000768 中航西飞 5,938,046 158,842,730.50 5.10
8 000768 中航西飞 5,938,046 158,842,730.50 5.10
9 000733 振华科技 1,557,173 149,255,032.05 4.79
10 000733 振华科技 1,557,173 149,255,032.05 4.79
11 600372 中航电子 9,582,003 145,454,805.54 4.67
12 600372 中航电子 9,582,003 145,454,805.54 4.67
13 600765 中航重机 4,397,760 116,584,617.60 3.74
14 600765 中航重机 4,397,760 116,584,617.60 3.74
15 688122 西部超导 1,943,843 108,330,370.39 3.48
16 688122 西部超导 1,943,843 108,330,370.39 3.48
17 600862 中航高科 3,574,600 90,473,126.00 2.90
18 600862 中航高科 3,574,600 90,473,126.00 2.90
19 300395 菲利华 1,759,832 86,583,734.40 2.78
20 300395 菲利华 1,759,832 86,583,734.40 2.78
21 002465 海格通信 7,872,800 81,404,752.00 2.61
22 002465 海格通信 7,872,800 81,404,752.00 2.61
23 600879 航天电子 9,287,700 78,852,573.00 2.53
24 600879 航天电子 9,287,700 78,852,573.00 2.53
25 300699 光威复材 2,481,418 76,551,745.30 2.46
26 300699 光威复材 2,481,418 76,551,745.30 2.46
27 002025 航天电器 1,171,770 74,758,926.00 2.40
28 002025 航天电器 1,171,770 74,758,926.00 2.40
29 300777 中简科技 1,501,798 70,974,973.48 2.28
30 300777 中简科技 1,501,798 70,974,973.48 2.28
31 000738 航发控制 2,813,115 68,640,006.00 2.20
32 000738 航发控制 2,813,115 68,640,006.00 2.20
33 600399 抚顺特钢 6,710,100 68,443,020.00 2.20
34 600399 抚顺特钢 6,710,100 68,443,020.00 2.20
35 002389 航天彩虹 2,979,738 66,179,980.98 2.12
36 002389 航天彩虹 2,979,738 66,179,980.98 2.12
37 000519 中兵红箭 3,573,300 64,640,997.00 2.08
38 000519 中兵红箭 3,573,300 64,640,997.00 2.08
39 300114 中航电测 1,265,000 62,174,750.00 2.00
40 300114 中航电测 1,265,000 62,174,750.00 2.00
41 603712 七一二 1,980,852 59,841,538.92 1.92
42 603712 七一二 1,980,852 59,841,538.92 1.92
43 002414 高德红外 7,299,796 56,719,414.92 1.82
44 002414 高德红外 7,299,796 56,719,414.92 1.82
45 600416 湘电股份 2,833,400 54,089,606.00 1.74
46 600416 湘电股份 2,833,400 54,089,606.00 1.74
47 600435 北方导航 4,476,400 51,433,836.00 1.65
48 600435 北方导航 4,476,400 51,433,836.00 1.65
49 600038 中直股份 1,262,214 50,261,361.48 1.61
50 600038 中直股份 1,262,214 50,261,361.48 1.61
51 300034 钢研高纳 1,247,573 49,141,900.47 1.58
52 300034 钢研高纳 1,247,573 49,141,900.47 1.58
53 300775 三角防务 1,404,903 47,457,623.34 1.52
54 300775 三角防务 1,404,903 47,457,623.34 1.52
55 603267 鸿远电子 693,200 45,265,960.00 1.45
56 603267 鸿远电子 693,200 45,265,960.00 1.45
57 600316 洪都航空 1,836,374 43,062,970.30 1.38
58 600316 洪都航空 1,836,374 43,062,970.30 1.38
59 600456 宝钛股份 1,226,817 41,515,487.28 1.33
60 600456 宝钛股份 1,226,817 41,515,487.28 1.33
61 603678 火炬电子 1,178,200 40,600,772.00 1.30
62 603678 火炬电子 1,178,200 40,600,772.00 1.30
63 002985 北摩高科 852,975 37,633,257.00 1.21
64 002985 北摩高科 852,975 37,633,257.00 1.21
65 688281 华秦科技 183,000 37,057,500.00 1.19
66 688281 华秦科技 183,000 37,057,500.00 1.19
67 300593 新雷能 1,610,902 36,905,764.82 1.18
68 300593 新雷能 1,610,902 36,905,764.82 1.18
69 300726 宏达电子 702,247 31,404,485.84 1.01
70 300726 宏达电子 702,247 31,404,485.84 1.01
71 688239 航宇科技 430,882 30,140,195.90 0.97
72 688239 航宇科技 430,882 30,140,195.90 0.97
73 300855 图南股份 846,065 29,883,015.80 0.96
74 300855 图南股份 846,065 29,883,015.80 0.96
75 605123 派克新材 202,400 21,990,760.00 0.71
76 605123 派克新材 202,400 21,990,760.00 0.71
77 300696 爱乐达 879,637 21,639,070.20 0.69
78 300696 爱乐达 879,637 21,639,070.20 0.69
79 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
80 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
81 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.01
82 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.01
83 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.01
84 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.01
85 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
86 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
87 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.00
88 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.00
89 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
90 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
91 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
92 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
93 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
94 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
95 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
96 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
97 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
98 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
99 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
100 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
101 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
102 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
103 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
104 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
105 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
106 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
107 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
108 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
109 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
110 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
111 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
112 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
113 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
114 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
115 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
116 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
117 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
118 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
119 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
120 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
121 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
122 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
123 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
124 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
125 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
126 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
127 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
128 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
129 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
130 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
131 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
132 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
133 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
134 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
135 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
136 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
137 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
138 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
139 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
140 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
141 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
142 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
143 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
144 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
145 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
146 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
147 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
148 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
149 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
150 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
151 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
152 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
153 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
154 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
155 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
156 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
157 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
158 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
159 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
160 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
161 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
162 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
163 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
164 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
165 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
166 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
167 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
168 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
169 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
170 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
171 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
172 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
173 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
174 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
175 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
176 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
177 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
178 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
179 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
180 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
181 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
182 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
183 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
184 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
185 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
186 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
187 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
188 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
189 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
190 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
191 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
192 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
193 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
194 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
195 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
196 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
197 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
198 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
199 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
200 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
201 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
202 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
203 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
204 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
205 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
206 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
207 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
208 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
209 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
210 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
211 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
212 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
213 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
214 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
215 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
216 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
217 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
218 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
219 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
220 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
221 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
222 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
223 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
224 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
225 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
226 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
227 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
228 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
229 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
230 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
231 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
232 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
233 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
234 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
235 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
236 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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