华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(512890)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9174

 累计净值：1.8348 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：柳军 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：27.751亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-12-19

业绩比较基准： 中证红利低波动指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 10,943,170 69,598,561.20 5.55
2 600028 中国石化 10,943,170 69,598,561.20 5.55
3 600757 长江传媒 4,501,500 38,712,900.00 3.09
4 600757 长江传媒 4,501,500 38,712,900.00 3.09
5 601088 中国神华 1,243,900 38,249,925.00 3.05
6 601088 中国神华 1,243,900 38,249,925.00 3.05
7 601328 交通银行 5,990,800 34,746,640.00 2.77
8 601328 交通银行 5,990,800 34,746,640.00 2.77
9 601928 凤凰传媒 2,991,300 34,100,820.00 2.72
10 601928 凤凰传媒 2,991,300 34,100,820.00 2.72
11 601857 中国石油 4,524,400 33,797,268.00 2.69
12 601857 中国石油 4,524,400 33,797,268.00 2.69
13 000651 格力电器 917,300 33,490,623.00 2.67
14 000651 格力电器 917,300 33,490,623.00 2.67
15 601988 中国银行 8,386,400 32,790,824.00 2.61
16 601988 中国银行 8,386,400 32,790,824.00 2.61
17 600373 中文传媒 2,383,201 31,744,237.32 2.53
18 600373 中文传媒 2,383,201 31,744,237.32 2.53
19 601288 农业银行 8,909,200 31,449,476.00 2.51
20 601288 农业银行 8,909,200 31,449,476.00 2.51
21 601098 中南传媒 2,656,921 30,820,283.60 2.46
22 601098 中南传媒 2,656,921 30,820,283.60 2.46
23 600350 山东高速 4,679,300 29,807,141.00 2.38
24 600350 山东高速 4,679,300 29,807,141.00 2.38
25 002818 富森美 2,249,300 29,758,239.00 2.37
26 002818 富森美 2,249,300 29,758,239.00 2.37
27 600019 宝钢股份 5,047,793 28,368,596.66 2.26
28 600019 宝钢股份 5,047,793 28,368,596.66 2.26
29 600177 雅戈尔 4,434,600 27,982,326.00 2.23
30 600177 雅戈尔 4,434,600 27,982,326.00 2.23
31 600461 洪城环境 3,395,000 27,737,150.00 2.21
32 600461 洪城环境 3,395,000 27,737,150.00 2.21
33 601998 中信银行 4,517,447 27,014,333.06 2.15
34 601998 中信银行 4,517,447 27,014,333.06 2.15
35 601398 工商银行 5,391,800 25,988,476.00 2.07
36 601398 工商银行 5,391,800 25,988,476.00 2.07
37 601939 建设银行 3,968,000 24,839,680.00 1.98
38 601939 建设银行 3,968,000 24,839,680.00 1.98
39 600273 嘉化能源 2,635,445 24,825,891.90 1.98
40 600273 嘉化能源 2,635,445 24,825,891.90 1.98
41 000830 鲁西化工 2,347,950 24,794,352.00 1.98
42 000830 鲁西化工 2,347,950 24,794,352.00 1.98
43 000581 威孚高科 1,569,900 24,725,925.00 1.97
44 000581 威孚高科 1,569,900 24,725,925.00 1.97
45 600901 江苏金租 5,938,440 24,525,757.20 1.95
46 600901 江苏金租 5,938,440 24,525,757.20 1.95
47 600782 新钢股份 6,336,400 23,508,044.00 1.87
48 600782 新钢股份 6,336,400 23,508,044.00 1.87
49 601077 渝农商行 6,486,300 23,285,817.00 1.86
50 601077 渝农商行 6,486,300 23,285,817.00 1.86
51 600755 厦门国贸 2,994,000 23,173,560.00 1.85
52 600755 厦门国贸 2,994,000 23,173,560.00 1.85
53 600449 宁夏建材 1,478,900 23,011,684.00 1.83
54 600449 宁夏建材 1,478,900 23,011,684.00 1.83
55 600015 华夏银行 4,207,800 22,764,198.00 1.81
56 600015 华夏银行 4,207,800 22,764,198.00 1.81
57 002443 金洲管道 3,230,000 21,511,800.00 1.71
58 002443 金洲管道 3,230,000 21,511,800.00 1.71
59 600919 江苏银行 2,908,300 21,376,005.00 1.70
60 600919 江苏银行 2,908,300 21,376,005.00 1.70
61 600810 神马股份 2,986,200 21,231,882.00 1.69
62 600810 神马股份 2,986,200 21,231,882.00 1.69
63 000789 万年青 2,707,700 20,984,675.00 1.67
64 000789 万年青 2,707,700 20,984,675.00 1.67
65 600170 上海建工 7,725,807 20,782,420.83 1.66
66 600170 上海建工 7,725,807 20,782,420.83 1.66
67 600064 南京高科 2,954,274 19,527,751.14 1.56
68 600064 南京高科 2,954,274 19,527,751.14 1.56
69 601658 邮储银行 3,991,200 19,516,968.00 1.56
70 601658 邮储银行 3,991,200 19,516,968.00 1.56
71 000401 冀东水泥 2,530,200 18,647,574.00 1.49
72 000401 冀东水泥 2,530,200 18,647,574.00 1.49
73 601577 长沙银行 2,377,900 18,452,504.00 1.47
74 601577 长沙银行 2,377,900 18,452,504.00 1.47
75 600663 陆家嘴 1,869,200 18,449,004.00 1.47
76 600663 陆家嘴 1,869,200 18,449,004.00 1.47
77 600502 安徽建工 3,476,660 18,356,764.80 1.46
78 600502 安徽建工 3,476,660 18,356,764.80 1.46
79 600188 兖矿能源 612,500 18,326,000.00 1.46
80 600188 兖矿能源 612,500 18,326,000.00 1.46
81 600585 海螺水泥 730,700 17,346,818.00 1.38
82 600585 海螺水泥 730,700 17,346,818.00 1.38
83 601668 中国建筑 2,968,500 17,039,190.00 1.36
84 601668 中国建筑 2,968,500 17,039,190.00 1.36
85 000932 华菱钢铁 3,531,200 16,843,824.00 1.34
86 000932 华菱钢铁 3,531,200 16,843,824.00 1.34
87 002003 伟星股份 1,783,546 16,693,990.56 1.33
88 002003 伟星股份 1,783,546 16,693,990.56 1.33
89 000717 中南股份 5,805,900 16,140,402.00 1.29
90 000717 中南股份 5,805,900 16,140,402.00 1.29
91 601166 兴业银行 1,022,864 16,007,821.60 1.28
92 601166 兴业银行 1,022,864 16,007,821.60 1.28
93 600987 航民股份 1,940,760 15,972,454.80 1.27
94 600987 航民股份 1,940,760 15,972,454.80 1.27
95 600057 厦门象屿 1,748,700 15,213,690.00 1.21
96 600057 厦门象屿 1,748,700 15,213,690.00 1.21
97 601009 南京银行 1,687,100 13,496,800.00 1.08
98 601009 南京银行 1,687,100 13,496,800.00 1.08
99 601838 成都银行 1,082,700 13,219,767.00 1.05
100 601838 成都银行 1,082,700 13,219,767.00 1.05
101 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.03
102 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.03
103 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
104 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
105 688515 裕太微 1,494 243,148.50 0.02
106 688515 裕太微 1,494 243,148.50 0.02
107 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
108 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
109 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
110 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
111 688522 纳睿雷达 1,686 86,829.00 0.01
112 688522 纳睿雷达 1,686 86,829.00 0.01
113 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
114 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
115 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
116 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
117 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
118 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
119 688443 智翔金泰 2,297 67,738.53 0.01
120 688443 智翔金泰 2,297 67,738.53 0.01
121 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.00
122 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.00
123 688472 阿特斯 2,887 49,194.48 0.00
124 688472 阿特斯 2,887 49,194.48 0.00
125 688249 晶合集成 2,197 39,677.82 0.00
126 688249 晶合集成 2,197 39,677.82 0.00
127 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
128 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
129 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
130 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
131 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
132 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
133 301325 曼恩斯特 205 22,129.75 0.00
134 301325 曼恩斯特 205 22,129.75 0.00
135 688469 中芯集成 4,071 22,024.11 0.00
136 688469 中芯集成 4,071 22,024.11 0.00
137 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
138 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
139 688361 中科飞测 333 21,535.11 0.00
140 688361 中科飞测 333 21,535.11 0.00
141 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
142 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
143 688562 航天软件 700 15,617.00 0.00
144 688562 航天软件 700 15,617.00 0.00
145 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
146 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
147 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
148 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
149 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
150 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
151 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
152 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
153 688531 日联科技 104 14,140.88 0.00
154 688531 日联科技 104 14,140.88 0.00
155 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
156 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
157 688458 美芯晟 154 13,977.04 0.00
158 688458 美芯晟 154 13,977.04 0.00
159 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
160 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
161 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
162 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
163 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
164 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
165 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
166 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
167 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
168 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
169 688512 慧智微 602 11,534.32 0.00
170 688512 慧智微 602 11,534.32 0.00
171 688552 航天南湖 488 11,468.00 0.00
172 688552 航天南湖 488 11,468.00 0.00
173 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
174 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
175 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
176 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
177 301305 朗坤环境 565 11,124.85 0.00
178 301305 朗坤环境 565 11,124.85 0.00
179 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
180 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
181 688581 安杰思 92 10,858.76 0.00
182 688581 安杰思 92 10,858.76 0.00
183 301332 德尔玛 788 10,819.24 0.00
184 301332 德尔玛 788 10,819.24 0.00
185 688484 南芯科技 289 10,609.19 0.00
186 688484 南芯科技 289 10,609.19 0.00
187 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
188 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
189 301360 荣旗科技 111 10,278.60 0.00
190 301360 荣旗科技 111 10,278.60 0.00
191 688352 颀中科技 839 10,126.73 0.00
192 688352 颀中科技 839 10,126.73 0.00
193 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
194 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
195 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
196 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
197 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
198 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
199 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
200 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
201 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
202 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
203 688507 索辰科技 73 8,914.03 0.00
204 688507 索辰科技 73 8,914.03 0.00
205 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
206 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
207 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
208 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
209 688433 华曙高科 275 8,662.50 0.00
210 688433 华曙高科 275 8,662.50 0.00
211 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
212 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
213 301357 北方长龙 168 8,129.52 0.00
214 301357 北方长龙 168 8,129.52 0.00
215 001287 中电港 380 7,987.60 0.00
216 001287 中电港 380 7,987.60 0.00
217 301281 科源制药 311 7,806.10 0.00
218 301281 科源制药 311 7,806.10 0.00
219 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
220 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
221 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
222 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
223 688479 友车科技 252 7,431.48 0.00
224 688479 友车科技 252 7,431.48 0.00
225 301386 未来电器 309 7,351.11 0.00
226 301386 未来电器 309 7,351.11 0.00
227 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
228 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
229 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
230 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
231 601061 中信金属 884 6,700.72 0.00
232 601061 中信金属 884 6,700.72 0.00
233 603135 中重科技 295 5,277.55 0.00
234 603135 中重科技 295 5,277.55 0.00
235 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
236 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
237 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
238 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
239 601065 江盐集团 292 3,457.28 0.00
240 601065 江盐集团 292 3,457.28 0.00
241 001328 登康口腔 116 2,956.84 0.00
242 001328 登康口腔 116 2,956.84 0.00
243 601133 柏诚股份 221 2,709.46 0.00
244 601133 柏诚股份 221 2,709.46 0.00
245 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
246 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
247 603125 常青科技 96 2,354.88 0.00
248 603125 常青科技 96 2,354.88 0.00
249 001360 南矿集团 155 2,304.85 0.00
250 001360 南矿集团 155 2,304.85 0.00
251 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
252 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
253 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
254 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
255 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
256 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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