华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(513580)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5274

 累计净值：0.5274 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：倪斌 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：26.691亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-05-20

业绩比较基准： 恒生科技指数收益率(经汇率调整后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2015 HK 理想汽车 907,200 113,334,944.69 8.06
2 2015 HK 理想汽车 907,200 113,334,944.69 8.06
3 700 HK 腾讯控股 334,100 102,143,914.57 7.27
4 700 HK 腾讯控股 334,100 102,143,914.57 7.27
5 3690 HK 美团-W 901,350 101,634,562.11 7.23
6 3690 HK 美团-W 901,350 101,634,562.11 7.23
7 9988 HK 阿里巴巴 1,335,500 99,981,908.35 7.11
8 9988 HK 阿里巴巴 1,335,500 99,981,908.35 7.11
9 1810 HK 小米集团 10,021,200 99,045,788.86 7.05
10 1810 HK 小米集团 10,021,200 99,045,788.86 7.05
11 9618 HK 京东集团 806,466 98,445,427.20 7.00
12 9618 HK 京东集团 806,466 98,445,427.20 7.00
13 1024 HK 快手 1,878,300 92,735,482.07 6.60
14 1024 HK 快手 1,878,300 92,735,482.07 6.60
15 9999 HK 网易 494,500 69,573,256.19 4.95
16 9999 HK 网易 494,500 69,573,256.19 4.95
17 9888 HK 百度 509,250 62,352,032.23 4.44
18 9888 HK 百度 509,250 62,352,032.23 4.44
19 981 HK 中芯国际 3,018,000 56,763,727.06 4.04
20 981 HK 中芯国际 3,018,000 56,763,727.06 4.04
21 9868 HK 小鹏汽车 874,700 40,322,795.30 2.87
22 9868 HK 小鹏汽车 874,700 40,322,795.30 2.87
23 6690 HK 海尔智家 1,761,000 40,021,907.13 2.85
24 6690 HK 海尔智家 1,761,000 40,021,907.13 2.85
25 992 HK 联想集团 5,258,000 39,606,287.76 2.82
26 992 HK 联想集团 5,258,000 39,606,287.76 2.82
27 2382 HK 舜宇光学科技 514,500 37,071,133.19 2.64
28 2382 HK 舜宇光学科技 514,500 37,071,133.19 2.64
29 6618 HK 京东健康 806,100 36,751,639.46 2.61
30 6618 HK 京东健康 806,100 36,751,639.46 2.61
31 9961 HK 携程集团 100,150 25,170,874.56 1.79
32 9961 HK 携程集团 100,150 25,170,874.56 1.79
33 20 HK 商汤集团股份有限公司 12,093,000 23,079,473.57 1.64
34 20 HK 商汤集团股份有限公司 12,093,000 23,079,473.57 1.64
35 9626 HK 哔哩哔哩 196,860 21,181,164.69 1.51
36 9626 HK 哔哩哔哩 196,860 21,181,164.69 1.51
37 3888 HK 金山软件 691,400 19,665,547.59 1.40
38 3888 HK 金山软件 691,400 19,665,547.59 1.40
39 268 HK 金蝶国际 2,006,000 19,382,674.90 1.38
40 268 HK 金蝶国际 2,006,000 19,382,674.90 1.38
41 241 HK 阿里健康 3,900,000 16,935,850.62 1.20
42 241 HK 阿里健康 3,900,000 16,935,850.62 1.20
43 285 HK 比亚迪电子 565,000 12,345,773.19 0.88
44 285 HK 比亚迪电子 565,000 12,345,773.19 0.88
45 6060 HK 众安在线 616,900 12,114,789.54 0.86
46 6060 HK 众安在线 616,900 12,114,789.54 0.86
47 1347 HK 华虹半导体 473,000 11,164,071.42 0.79
48 1347 HK 华虹半导体 473,000 11,164,071.42 0.79
49 772 HK 阅文集团 330,800 10,049,452.92 0.71
50 772 HK 阅文集团 330,800 10,049,452.92 0.71
51 2018 HK 瑞声科技 514,000 8,738,673.96 0.62
52 2018 HK 瑞声科技 514,000 8,738,673.96 0.62
53 1833 HK 平安好医生 444,600 7,763,739.11 0.55
54 1833 HK 平安好医生 444,600 7,763,739.11 0.55
55 9698 HK 万国数据 273,900 2,702,074.45 0.19
56 9698 HK 万国数据 273,900 2,702,074.45 0.19
57 9866 HK 蔚来汽车 34,030 2,379,792.19 0.17
58 9866 HK 蔚来汽车 34,030 2,379,792.19 0.17
59 9898 HK 微博公司 4,520 427,570.07 0.03
60 9898 HK 微博公司 4,520 427,570.07 0.03

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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