鹏华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金(513700)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5224

 累计净值：0.5224 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：张羽翔 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：14.448亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：广发证券股份有限公司 成立日期：2021-07-13

业绩比较基准： 中证港股通医药卫生综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 1,909,000 66,090,246.24 8.70
2 02269 药明生物 1,909,000 66,090,246.24 8.70
3 06160 百济神州 625,000 61,887,907.50 8.14
4 06160 百济神州 625,000 61,887,907.50 8.14
5 01093 石药集团 8,530,000 53,557,172.81 7.05
6 01093 石药集团 8,530,000 53,557,172.81 7.05
7 06618 京东健康 1,139,100 51,933,745.82 6.83
8 06618 京东健康 1,139,100 51,933,745.82 6.83
9 01801 信达生物 1,305,000 35,614,243.44 4.69
10 01801 信达生物 1,305,000 35,614,243.44 4.69
11 01177 中国生物制药 10,109,000 31,782,208.75 4.18
12 01177 中国生物制药 10,109,000 31,782,208.75 4.18
13 01099 国药控股 1,202,400 27,160,424.42 3.57
14 01099 国药控股 1,202,400 27,160,424.42 3.57
15 01066 威高股份 2,430,000 22,941,812.74 3.02
16 01066 威高股份 2,430,000 22,941,812.74 3.02
17 00241 阿里健康 4,844,000 21,035,194.98 2.77
18 00241 阿里健康 4,844,000 21,035,194.98 2.77
19 02359 药明康德 361,200 20,813,698.50 2.74
20 02359 药明康德 361,200 20,813,698.50 2.74
21 09926 康方生物 602,000 19,620,379.79 2.58
22 09926 康方生物 602,000 19,620,379.79 2.58
23 01548 金斯瑞生物科技 1,138,000 18,466,153.02 2.43
24 01548 金斯瑞生物科技 1,138,000 18,466,153.02 2.43
25 09688 再鼎医药 878,000 16,999,467.24 2.24
26 09688 再鼎医药 878,000 16,999,467.24 2.24
27 00867 康哲药业 1,317,000 15,493,800.14 2.04
28 00867 康哲药业 1,317,000 15,493,800.14 2.04
29 01244 3D MEDICINES 160,500 14,309,452.29 1.88
30 01244 3D MEDICINES 160,500 14,309,452.29 1.88
31 06078 海吉亚医疗 339,800 13,283,445.29 1.75
32 06078 海吉亚医疗 339,800 13,283,445.29 1.75
33 01530 三生制药 1,748,500 12,687,085.58 1.67
34 01530 三生制药 1,748,500 12,687,085.58 1.67
35 03692 翰森制药 1,062,000 12,337,198.78 1.62
36 03692 翰森制药 1,062,000 12,337,198.78 1.62
37 02607 上海医药 823,600 11,784,999.14 1.55
38 02607 上海医药 823,600 11,784,999.14 1.55
39 00656 复星国际 2,208,000 10,952,237.30 1.44
40 00656 复星国际 2,208,000 10,952,237.30 1.44
41 00853 微创医疗 820,800 10,715,738.37 1.41
42 00853 微创医疗 820,800 10,715,738.37 1.41
43 00570 中国中药 3,158,000 10,627,386.87 1.40
44 00570 中国中药 3,158,000 10,627,386.87 1.40
45 03320 华润医药 1,689,000 10,620,269.18 1.40
46 03320 华润医药 1,689,000 10,620,269.18 1.40
47 01302 先健科技 4,144,000 10,201,229.27 1.34
48 01302 先健科技 4,144,000 10,201,229.27 1.34
49 02196 复星医药 495,000 9,538,344.09 1.26
50 02196 复星医药 495,000 9,538,344.09 1.26
51 00013 和黄医药 542,500 9,223,211.33 1.21
52 00013 和黄医药 542,500 9,223,211.33 1.21
53 01833 平安好医生 500,100 8,732,896.83 1.15
54 01833 平安好医生 500,100 8,732,896.83 1.15
55 06606 诺辉健康 328,500 8,283,506.26 1.09
56 06606 诺辉健康 328,500 8,283,506.26 1.09
57 02252 微创机器人-B 341,500 7,651,004.93 1.01
58 02252 微创机器人-B 341,500 7,651,004.93 1.01
59 01951 锦欣生殖 1,949,000 7,439,327.54 0.98
60 01951 锦欣生殖 1,949,000 7,439,327.54 0.98
61 02186 绿叶制药 2,358,500 7,197,561.34 0.95
62 02186 绿叶制药 2,358,500 7,197,561.34 0.95
63 02096 先声药业 955,000 6,832,609.38 0.90
64 02096 先声药业 955,000 6,832,609.38 0.90
65 02162 康诺亚-B 176,500 6,655,635.32 0.88
66 02162 康诺亚-B 176,500 6,655,635.32 0.88
67 00512 远大医药 1,591,500 6,485,603.77 0.85
68 00512 远大医药 1,591,500 6,485,603.77 0.85
69 02005 石四药集团 1,330,000 6,131,167.00 0.81
70 02005 石四药集团 1,330,000 6,131,167.00 0.81
71 09969 诺诚健华 941,000 6,125,137.25 0.81
72 09969 诺诚健华 941,000 6,125,137.25 0.81
73 02273 固生堂 129,700 5,943,166.06 0.78
74 02273 固生堂 129,700 5,943,166.06 0.78
75 09995 荣昌生物 171,000 5,399,806.37 0.71
76 09995 荣昌生物 171,000 5,399,806.37 0.71
77 03347 泰格医药 110,400 4,544,771.33 0.60
78 03347 泰格医药 110,400 4,544,771.33 0.60
79 03759 康龙化成 180,950 4,037,341.20 0.53
80 03759 康龙化成 180,950 4,037,341.20 0.53
81 09966 康宁杰瑞制药-B 518,000 3,572,340.59 0.47
82 09966 康宁杰瑞制药-B 518,000 3,572,340.59 0.47
83 01789 爱康医疗 498,000 3,122,193.07 0.41
84 01789 爱康医疗 498,000 3,122,193.07 0.41
85 06699 时代天使 46,200 3,111,599.52 0.41
86 06699 时代天使 46,200 3,111,599.52 0.41
87 00460 四环医药 4,171,000 2,999,551.29 0.39
88 00460 四环医药 4,171,000 2,999,551.29 0.39
89 03613 同仁堂国药 225,000 2,974,768.47 0.39
90 03613 同仁堂国药 225,000 2,974,768.47 0.39
91 06185 康希诺生物 95,600 2,304,894.68 0.30
92 06185 康希诺生物 95,600 2,304,894.68 0.30
93 02172 微创脑科学 158,000 2,024,852.48 0.27
94 02172 微创脑科学 158,000 2,024,852.48 0.27
95 06929 业聚医疗 222,500 1,784,722.79 0.23
96 06929 业聚医疗 222,500 1,784,722.79 0.23
97 02291 心泰医疗 63,000 1,562,479.51 0.21
98 02291 心泰医疗 63,000 1,562,479.51 0.21
99 09886 叮当健康 483,500 1,252,634.30 0.16
100 09886 叮当健康 483,500 1,252,634.30 0.16

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