华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金(513900)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7493

 累计净值：0.7493 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：倪斌 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.410亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-04-27

业绩比较基准： 中华交易服务港股通精选100指数收益率（经汇率调整）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00005 汇丰控股 304,400 17,119,693.43 10.04
2 00005 汇丰控股 304,400 17,119,693.43 10.04
3 00700 腾讯控股 53,200 16,264,759.82 9.54
4 00700 腾讯控股 53,200 16,264,759.82 9.54
5 01299 友邦保险 214,000 15,606,724.25 9.15
6 01299 友邦保险 214,000 15,606,724.25 9.15
7 03690 美团-W 115,320 13,003,270.32 7.62
8 03690 美团-W 115,320 13,003,270.32 7.62
9 00388 香港交易所 23,400 6,368,742.81 3.73
10 00388 香港交易所 23,400 6,368,742.81 3.73
11 02378 保诚 50,900 5,026,072.55 2.95
12 02378 保诚 50,900 5,026,072.55 2.95
13 02888 渣打集团 52,050 3,234,462.58 1.90
14 02888 渣打集团 52,050 3,234,462.58 1.90
15 01810 小米集团-W 323,800 3,200,317.97 1.88
16 01810 小米集团-W 323,800 3,200,317.97 1.88
17 09987 百胜中国 7,700 3,135,027.03 1.84
18 09987 百胜中国 7,700 3,135,027.03 1.84
19 09633 农夫山泉 74,400 2,966,747.24 1.74
20 09633 农夫山泉 74,400 2,966,747.24 1.74
21 00016 新鸿基地产 32,000 2,911,981.63 1.71
22 00016 新鸿基地产 32,000 2,911,981.63 1.71
23 02015 理想汽车-W 23,100 2,885,843.50 1.69
24 02015 理想汽车-W 23,100 2,885,843.50 1.69
25 01024 快手-W 56,100 2,769,770.83 1.62
26 01024 快手-W 56,100 2,769,770.83 1.62
27 02269 药明生物 78,000 2,700,387.22 1.58
28 02269 药明生物 78,000 2,700,387.22 1.58
29 00669 创科实业 34,000 2,669,224.30 1.56
30 00669 创科实业 34,000 2,669,224.30 1.56
31 00027 银河娱乐 48,000 2,199,475.49 1.29
32 00027 银河娱乐 48,000 2,199,475.49 1.29
33 00001 长和 49,500 2,183,778.78 1.28
34 00001 长和 49,500 2,183,778.78 1.28
35 00002 中电控股 37,500 2,105,571.83 1.23
36 00002 中电控股 37,500 2,105,571.83 1.23
37 01109 华润置地 66,000 2,020,242.58 1.18
38 01109 华润置地 66,000 2,020,242.58 1.18
39 02020 安踏体育 26,200 1,933,677.87 1.13
40 02020 安踏体育 26,200 1,933,677.87 1.13
41 02331 李宁 48,500 1,884,780.66 1.11
42 02331 李宁 48,500 1,884,780.66 1.11
43 02388 中银香港 78,000 1,722,350.84 1.01
44 02388 中银香港 78,000 1,722,350.84 1.01
45 01113 长实集团 40,000 1,600,557.28 0.94
46 01113 长实集团 40,000 1,600,557.28 0.94
47 02319 蒙牛乳业 58,000 1,577,507.78 0.92
48 02319 蒙牛乳业 58,000 1,577,507.78 0.92
49 01928 金沙中国有限公司 59,600 1,467,165.21 0.86
50 01928 金沙中国有限公司 59,600 1,467,165.21 0.86
51 00011 恒生银行 14,100 1,449,490.86 0.85
52 00011 恒生银行 14,100 1,449,490.86 0.85
53 00291 华润啤酒 30,000 1,427,225.04 0.84
54 00291 华润啤酒 30,000 1,427,225.04 0.84
55 00267 中信股份 161,000 1,387,902.59 0.81
56 00267 中信股份 161,000 1,387,902.59 0.81
57 02688 新奥能源 14,600 1,313,784.62 0.77
58 02688 新奥能源 14,600 1,313,784.62 0.77
59 00003 香港中华煤气 206,924 1,291,579.18 0.76
60 00003 香港中华煤气 206,924 1,291,579.18 0.76
61 00688 中国海外发展 81,000 1,275,540.89 0.75
62 00688 中国海外发展 81,000 1,275,540.89 0.75
63 01997 九龙仓置业 34,000 1,227,247.58 0.72
64 01997 九龙仓置业 34,000 1,227,247.58 0.72
65 02313 申洲国际 16,700 1,150,930.68 0.67
66 02313 申洲国际 16,700 1,150,930.68 0.67
67 00066 港铁公司 34,500 1,145,099.16 0.67
68 00066 港铁公司 34,500 1,145,099.16 0.67
69 01093 石药集团 175,200 1,100,025.40 0.64
70 01093 石药集团 175,200 1,100,025.40 0.64
71 06618 京东健康 23,500 1,071,409.91 0.63
72 06618 京东健康 23,500 1,071,409.91 0.63
73 00006 电能实业 27,500 1,040,800.17 0.61
74 00006 电能实业 27,500 1,040,800.17 0.61
75 09868 小鹏汽车-W 22,300 1,028,007.70 0.60
76 09868 小鹏汽车-W 22,300 1,028,007.70 0.60
77 02328 中国财险 128,000 1,027,897.06 0.60
78 02328 中国财险 128,000 1,027,897.06 0.60
79 02382 舜宇光学科技 14,200 1,023,148.87 0.60
80 02382 舜宇光学科技 14,200 1,023,148.87 0.60
81 00992 联想集团 134,000 1,009,365.26 0.59
82 00992 联想集团 134,000 1,009,365.26 0.59
83 00175 吉利汽车 112,000 987,182.43 0.58
84 00175 吉利汽车 112,000 987,182.43 0.58
85 00020 商汤-W 433,000 826,379.89 0.48
86 00020 商汤-W 433,000 826,379.89 0.48
87 00960 龙湖集团 47,000 825,061.46 0.48
88 00960 龙湖集团 47,000 825,061.46 0.48
89 00968 信义光能 98,000 817,704.06 0.48
90 00968 信义光能 98,000 817,704.06 0.48
91 00322 康师傅控股 72,000 808,539.58 0.47
92 00322 康师傅控股 72,000 808,539.58 0.47
93 01801 信达生物 27,000 736,846.42 0.43
94 01801 信达生物 27,000 736,846.42 0.43
95 01929 周大福 55,400 719,173.90 0.42
96 01929 周大福 55,400 719,173.90 0.42
97 01821 ESR 56,800 703,832.16 0.41
98 01821 ESR 56,800 703,832.16 0.41
99 00788 中国铁塔 862,000 691,429.68 0.41
100 00788 中国铁塔 862,000 691,429.68 0.41
101 00083 信和置业 76,000 674,778.72 0.40
102 00083 信和置业 76,000 674,778.72 0.40
103 03800 协鑫科技 400,000 667,513.52 0.39
104 03800 协鑫科技 400,000 667,513.52 0.39
105 01177 中国生物制药 209,000 657,085.93 0.39
106 01177 中国生物制药 209,000 657,085.93 0.39
107 06862 海底捞 41,000 651,692.34 0.38
108 06862 海底捞 41,000 651,692.34 0.38
109 00288 万洲国际 166,000 635,152.02 0.37
110 00288 万洲国际 166,000 635,152.02 0.37
111 00019 太古股份公司A 11,000 609,013.89 0.36
112 00019 太古股份公司A 11,000 609,013.89 0.36
113 00881 中升控股 22,000 607,492.62 0.36
114 00881 中升控股 22,000 607,492.62 0.36
115 00868 信义玻璃 53,000 596,152.27 0.35
116 00868 信义玻璃 53,000 596,152.27 0.35
117 01876 百威亚太 31,800 592,243.07 0.35
118 01876 百威亚太 31,800 592,243.07 0.35
119 00836 华润电力 36,000 587,485.66 0.34
120 00836 华润电力 36,000 587,485.66 0.34
121 09626 哔哩哔哩-W 5,300 570,253.85 0.33
122 09626 哔哩哔哩-W 5,300 570,253.85 0.33
123 00012 恒基地产 26,470 568,632.09 0.33
124 00012 恒基地产 26,470 568,632.09 0.33
125 00762 中国联通 114,000 544,447.63 0.32
126 00762 中国联通 114,000 544,447.63 0.32
127 01038 长江基建集团 14,000 535,024.99 0.31
128 01038 长江基建集团 14,000 535,024.99 0.31
129 00151 中国旺旺 110,000 527,372.56 0.31
130 00151 中国旺旺 110,000 527,372.56 0.31
131 00017 新世界发展 28,250 502,165.63 0.29
132 00017 新世界发展 28,250 502,165.63 0.29
133 00384 中国燃气 60,400 499,517.70 0.29
134 00384 中国燃气 60,400 499,517.70 0.29
135 00268 金蝶国际 51,000 492,779.87 0.29
136 00268 金蝶国际 51,000 492,779.87 0.29
137 01066 威高股份 50,000 472,053.76 0.28
138 01066 威高股份 50,000 472,053.76 0.28
139 00135 昆仑能源 80,000 454,351.74 0.27
140 00135 昆仑能源 80,000 454,351.74 0.27
141 01209 华润万象生活 12,600 451,899.28 0.26
142 01209 华润万象生活 12,600 451,899.28 0.26
143 00241 阿里健康 100,000 434,252.58 0.25
144 00241 阿里健康 100,000 434,252.58 0.25
145 01193 华润燃气(一百) 17,100 422,524.99 0.25
146 01193 华润燃气(一百) 17,100 422,524.99 0.25
147 02618 京东物流 36,600 412,357.40 0.24
148 02618 京东物流 36,600 412,357.40 0.24
149 01044 恒安国际 13,500 410,742.09 0.24
150 01044 恒安国际 13,500 410,742.09 0.24
151 06098 碧桂园服务 44,000 410,539.25 0.24
152 06098 碧桂园服务 44,000 410,539.25 0.24
153 00004 九龙仓集团 23,000 394,847.15 0.23
154 00004 九龙仓集团 23,000 394,847.15 0.23
155 01548 金斯瑞生物科技 24,000 389,444.35 0.23
156 01548 金斯瑞生物科技 24,000 389,444.35 0.23
157 01972 太古地产 21,600 383,558.43 0.22
158 01972 太古地产 21,600 383,558.43 0.22
159 00270 粤海投资 60,000 373,955.09 0.22
160 00270 粤海投资 60,000 373,955.09 0.22
161 02007 碧桂园 255,000 373,816.79 0.22
162 02007 碧桂园 255,000 373,816.79 0.22
163 00101 恒隆地产 33,000 368,146.61 0.22
164 00101 恒隆地产 33,000 368,146.61 0.22
165 00285 比亚迪电子 16,500 360,540.28 0.21
166 00285 比亚迪电子 16,500 360,540.28 0.21
167 06110 滔搏 57,000 356,833.92 0.21
168 06110 滔搏 57,000 356,833.92 0.21
169 09688 再鼎医药 18,100 350,444.60 0.21
170 09688 再鼎医药 18,100 350,444.60 0.21
171 06186 中国飞鹤 84,000 337,665.96 0.20
172 06186 中国飞鹤 84,000 337,665.96 0.20
173 01347 华虹半导体 14,000 330,437.63 0.19
174 01347 华虹半导体 14,000 330,437.63 0.19
175 01308 海丰国际 25,000 329,607.85 0.19
176 01308 海丰国际 25,000 329,607.85 0.19
177 01378 中国宏桥 50,500 296,121.54 0.17
178 01378 中国宏桥 50,500 296,121.54 0.17
179 00772 阅文集团 9,400 285,564.87 0.17
180 00772 阅文集团 9,400 285,564.87 0.17
181 03692 翰森制药 22,000 255,572.86 0.15
182 03692 翰森制药 22,000 255,572.86 0.15
183 06969 思摩尔国际 34,000 249,524.67 0.15
184 06969 思摩尔国际 34,000 249,524.67 0.15
185 03998 波司登 80,000 243,402.72 0.14
186 03998 波司登 80,000 243,402.72 0.14
187 00316 东方海外国际 2,500 242,250.25 0.14
188 00316 东方海外国际 2,500 242,250.25 0.14
189 00656 复星国际 45,500 225,691.48 0.13
190 00656 复星国际 45,500 225,691.48 0.13
191 00853 微创医疗 16,900 220,633.50 0.13
192 00853 微创医疗 16,900 220,633.50 0.13
193 00293 国泰航空 24,000 177,241.44 0.10
194 00293 国泰航空 24,000 177,241.44 0.10
195 01313 华润水泥控股 52,000 154,855.76 0.09
196 01313 华润水泥控股 52,000 154,855.76 0.09
197 03799 达利食品 39,000 125,850.27 0.07
198 03799 达利食品 39,000 125,850.27 0.07
199 06993 蓝月亮集团 32,500 116,860.97 0.07
200 06993 蓝月亮集团 32,500 116,860.97 0.07
201 00813 世茂集团 35,000 42,918.17 0.03
202 00813 世茂集团 35,000 42,918.17 0.03
203 06666 恒大物业 103,500 954.25 0.00
204 06666 恒大物业 103,500 954.25 0.00
205 03333 中国恒大 47,000 433.33 0.00
206 03333 中国恒大 47,000 433.33 0.00

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