易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金(515110)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1620

 累计净值：1.1620 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：刘树荣 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.383亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-11-06

业绩比较基准： 中证国企一带一路指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688599 天合光能 228,006 9,715,335.66 3.11
2 600039 四川路桥 846,920 8,308,285.20 2.66
3 600845 宝信软件 145,973 7,416,888.13 2.38
4 002129 TCL中环 210,500 6,988,600.00 2.24
5 600436 片仔癀 24,324 6,965,420.64 2.23
6 300308 中际旭创 43,300 6,384,585.00 2.05
7 300073 当升科技 122,500 6,165,425.00 1.98
8 601869 长飞光纤 161,900 5,991,919.00 1.92
9 002920 德赛西威 36,500 5,687,065.00 1.82
10 688981 中芯国际 112,249 5,670,819.48 1.82
11 002049 紫光国微 57,100 5,324,575.00 1.71
12 000768 中航西飞 198,700 5,315,225.00 1.70
13 002179 中航光电 112,862 5,118,291.70 1.64
14 600309 万华化学 55,324 4,859,660.16 1.56
15 002422 科伦药业 158,000 4,689,440.00 1.50
16 688012 中微公司 28,314 4,429,725.30 1.42
17 600563 法拉电子 32,000 4,393,600.00 1.41
18 000423 东阿阿胶 74,800 3,998,060.00 1.28
19 600905 三峡能源 740,600 3,977,022.00 1.27
20 688777 中控技术 63,278 3,972,592.84 1.27
21 600050 中国联通 804,800 3,863,040.00 1.24
22 002916 深南电路 51,000 3,843,870.00 1.23
23 600482 中国动力 163,900 3,841,816.00 1.23
24 603927 中科软 98,420 3,795,075.20 1.22
25 601669 中国电建 647,700 3,717,798.00 1.19
26 600019 宝钢股份 642,451 3,610,574.62 1.16
27 601857 中国石油 482,800 3,606,516.00 1.16
28 600096 云天化 207,200 3,536,904.00 1.13
29 000651 格力电器 96,700 3,530,517.00 1.13
30 600995 南网储能 312,400 3,439,524.00 1.10
31 600060 海信视像 137,300 3,398,175.00 1.09
32 601618 中国中冶 826,700 3,281,999.00 1.05
33 600970 中材国际 255,500 3,257,625.00 1.04
34 600521 华海药业 175,200 3,225,432.00 1.03
35 601186 中国铁建 326,095 3,212,035.75 1.03
36 601668 中国建筑 558,900 3,208,086.00 1.03
37 600549 厦门钨业 165,700 3,153,271.00 1.01
38 000786 北新建材 127,622 3,128,015.22 1.00
39 601872 招商轮船 532,800 3,084,912.00 0.99
40 000063 中兴通讯 67,600 3,078,504.00 0.99
41 001979 招商蛇口 231,000 3,009,930.00 0.96
42 601899 紫金矿业 264,167 3,003,578.79 0.96
43 601390 中国中铁 395,800 3,000,164.00 0.96
44 601016 节能风电 816,600 2,996,922.00 0.96
45 600820 隧道股份 497,000 2,986,970.00 0.96
46 000596 古井贡酒 12,000 2,968,560.00 0.95
47 600486 扬农化工 33,800 2,954,796.00 0.95
48 600887 伊利股份 103,384 2,927,834.88 0.94
49 600188 兖矿能源 95,706 2,863,523.52 0.92
50 600547 山东黄金 120,300 2,824,644.00 0.91
51 688396 华润微 53,814 2,820,391.74 0.90
52 003035 南网能源 378,300 2,693,496.00 0.86
53 601985 中国核电 381,372 2,688,672.60 0.86
54 000568 泸州老窖 12,700 2,661,539.00 0.85
55 000988 华工科技 68,700 2,611,287.00 0.84
56 001289 龙源电力 114,900 2,585,250.00 0.83
57 600406 国电南瑞 109,895 2,538,574.50 0.81
58 000807 云铝股份 196,700 2,503,991.00 0.80
59 601600 中国铝业 454,400 2,494,656.00 0.80
60 600741 华域汽车 134,800 2,488,408.00 0.80
61 600862 中航高科 96,900 2,452,539.00 0.79
62 601298 青岛港 347,100 2,419,287.00 0.78
63 000400 许继电气 104,200 2,401,810.00 0.77
64 600377 宁沪高速 242,700 2,385,741.00 0.76
65 600584 长电科技 75,100 2,340,867.00 0.75
66 600754 锦江酒店 54,600 2,311,764.00 0.74
67 600875 东方电气 121,500 2,265,975.00 0.73
68 600036 招商银行 68,600 2,247,336.00 0.72
69 600519 贵州茅台 1,300 2,198,300.00 0.70
70 603712 七一二 72,100 2,178,141.00 0.70
71 600600 青岛啤酒 21,000 2,176,230.00 0.70
72 601868 中国能建 930,000 2,176,200.00 0.70
73 600886 国投电力 168,500 2,131,525.00 0.68
74 600497 驰宏锌锗 421,068 2,113,761.36 0.68
75 600021 上海电力 194,700 2,096,919.00 0.67
76 600765 中航重机 78,400 2,078,384.00 0.67
77 601117 中国化学 245,500 2,032,740.00 0.65
78 002415 海康威视 59,104 1,956,933.44 0.63
79 600988 赤峰黄金 144,900 1,950,354.00 0.63
80 000977 浪潮信息 39,100 1,896,350.00 0.61
81 601608 中信重工 438,600 1,846,506.00 0.59
82 601088 中国神华 60,013 1,845,399.75 0.59
83 000738 航发控制 69,400 1,693,360.00 0.54
84 601919 中远海控 179,130 1,683,822.00 0.54
85 600170 上海建工 590,942 1,589,633.98 0.51
86 601717 郑煤机 125,897 1,567,417.65 0.50
87 002142 宁波银行 61,670 1,560,251.00 0.50
88 600085 同仁堂 27,100 1,559,876.00 0.50
89 000733 振华科技 15,600 1,495,260.00 0.48
90 601800 中国交建 131,400 1,433,574.00 0.46
91 600362 江西铜业 72,800 1,381,744.00 0.44
92 000932 华菱钢铁 270,385 1,289,736.45 0.41
93 600332 白云山 32,408 1,033,167.04 0.33
94 000027 深圳能源 147,000 968,730.00 0.31
95 000598 兴蓉环境 178,100 967,083.00 0.31
96 688008 澜起科技 16,819 965,746.98 0.31
97 002281 光迅科技 25,324 939,267.16 0.30
98 000661 长春高新 1,912 260,605.60 0.08
99 000060 中金岭南 28,700 136,325.00 0.04
100 301486 致尚科技 2,147 123,796.02 0.04
101 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.03
102 301202 朗威股份 2,688 69,404.16 0.02
103 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
104 688249 晶合集成 1,925 34,765.50 0.01
105 601598 中国外运 6,800 31,688.00 0.01
106 301301 川宁生物 3,034 27,184.64 0.01
107 301293 三博脑科 323 23,068.66 0.01
108 688472 阿特斯 1,239 21,112.56 0.01
109 688443 智翔金泰 685 20,200.65 0.01
110 688361 中科飞测 309 19,983.03 0.01
111 301358 湖南裕能 458 19,643.62 0.01
112 688531 日联科技 133 18,084.01 0.01
113 301307 美利信 536 17,076.96 0.01
114 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.01
115 688562 航天软件 668 14,903.08 0.00
116 688146 中船特气 386 14,718.18 0.00
117 301408 华人健康 856 14,509.20 0.00
118 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
119 301399 英特科技 269 13,872.33 0.00
120 688582 芯动联科 338 13,749.84 0.00
121 688352 颀中科技 1,134 13,687.38 0.00
122 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
123 301291 明阳电气 426 13,218.78 0.00
124 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
125 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
126 688507 索辰科技 101 12,333.11 0.00
127 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
128 688620 安凯微 929 11,463.86 0.00
129 688552 航天南湖 482 11,327.00 0.00
130 688593 新相微 776 11,321.84 0.00
131 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
132 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
133 688433 华曙高科 355 11,182.50 0.00
134 001287 中电港 510 10,720.20 0.00
135 688334 西高院 655 10,617.55 0.00
136 301332 德尔玛 717 9,844.41 0.00
137 688570 天玛智控 388 9,828.04 0.00
138 688581 安杰思 82 9,678.46 0.00
139 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
140 301305 朗坤环境 489 9,628.41 0.00
141 301397 溯联股份 231 9,286.20 0.00
142 301355 南王科技 542 9,078.50 0.00
143 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
144 601061 中信金属 1,173 8,891.34 0.00
145 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
146 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
147 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
148 301376 致欧科技 385 8,666.35 0.00
149 301439 泓淋电力 506 8,551.40 0.00
150 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
151 301323 新莱福 214 8,423.04 0.00
152 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
153 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
154 688623 双元科技 87 7,550.73 0.00
155 688479 友车科技 255 7,519.95 0.00
156 301345 涛涛车业 160 7,462.40 0.00
157 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
158 688631 莱斯信息 243 7,258.41 0.00
159 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
160 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
161 603135 中重科技 385 6,887.65 0.00
162 601065 江盐集团 492 5,825.28 0.00
163 601133 柏诚股份 375 4,597.50 0.00
164 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
165 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
166 603125 常青科技 129 3,164.37 0.00
167 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
168 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
169 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
170 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
171 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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