国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金(515210)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2639

 累计净值：1.3439 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：吴中昊 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：11.677亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-01-22

业绩比较基准： 中证钢铁指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600010 包钢股份 83,151,782 148,841,689.78 9.61
2 600010 包钢股份 83,151,782 148,841,689.78 9.61
3 600019 宝钢股份 25,948,078 145,828,198.36 9.41
4 600019 宝钢股份 25,948,078 145,828,198.36 9.41
5 000932 华菱钢铁 19,634,861 93,658,286.97 6.05
6 000932 华菱钢铁 19,634,861 93,658,286.97 6.05
7 600399 抚顺特钢 7,526,588 76,771,197.60 4.96
8 600399 抚顺特钢 7,526,588 76,771,197.60 4.96
9 000708 中信特钢 4,783,570 75,771,748.80 4.89
10 000708 中信特钢 4,783,570 75,771,748.80 4.89
11 002318 久立特材 3,221,661 54,864,886.83 3.54
12 002318 久立特材 3,221,661 54,864,886.83 3.54
13 600282 南钢股份 14,721,786 49,612,418.82 3.20
14 600282 南钢股份 14,721,786 49,612,418.82 3.20
15 000778 新兴铸管 11,333,000 46,238,640.00 2.99
16 000778 新兴铸管 11,333,000 46,238,640.00 2.99
17 000709 河钢股份 20,439,800 46,193,948.00 2.98
18 000709 河钢股份 20,439,800 46,193,948.00 2.98
19 601005 重庆钢铁 31,997,583 44,796,616.20 2.89
20 601005 重庆钢铁 31,997,583 44,796,616.20 2.89
21 000825 太钢不锈 10,850,350 41,990,854.50 2.71
22 000825 太钢不锈 10,850,350 41,990,854.50 2.71
23 600022 山东钢铁 25,871,428 36,737,427.76 2.37
24 600022 山东钢铁 25,871,428 36,737,427.76 2.37
25 600782 新钢股份 9,125,002 33,853,757.42 2.19
26 600782 新钢股份 9,125,002 33,853,757.42 2.19
27 002075 沙钢股份 8,386,777 33,630,975.77 2.17
28 002075 沙钢股份 8,386,777 33,630,975.77 2.17
29 000898 鞍钢股份 11,344,054 31,536,470.12 2.04
30 000898 鞍钢股份 11,344,054 31,536,470.12 2.04
31 600507 方大特钢 6,689,849 30,974,000.87 2.00
32 600507 方大特钢 6,689,849 30,974,000.87 2.00
33 600808 马钢股份 11,509,959 29,580,594.63 1.91
34 600808 马钢股份 11,509,959 29,580,594.63 1.91
35 000923 河钢资源 2,162,600 29,195,100.00 1.88
36 000923 河钢资源 2,162,600 29,195,100.00 1.88
37 600126 杭钢股份 6,498,713 28,204,414.42 1.82
38 600126 杭钢股份 6,498,713 28,204,414.42 1.82
39 600295 鄂尔多斯 3,050,966 27,367,165.02 1.77
40 600295 鄂尔多斯 3,050,966 27,367,165.02 1.77
41 688186 广大特材 801,600 26,076,048.00 1.68
42 688186 广大特材 801,600 26,076,048.00 1.68
43 000959 首钢股份 7,412,600 25,944,100.00 1.67
44 000959 首钢股份 7,412,600 25,944,100.00 1.67
45 600307 酒钢宏兴 16,066,275 24,902,726.25 1.61
46 600307 酒钢宏兴 16,066,275 24,902,726.25 1.61
47 002110 三钢闽光 5,800,390 24,477,645.80 1.58
48 002110 三钢闽光 5,800,390 24,477,645.80 1.58
49 001203 大中矿业 2,144,700 23,827,617.00 1.54
50 001203 大中矿业 2,144,700 23,827,617.00 1.54
51 002478 常宝股份 2,979,000 22,193,550.00 1.43
52 002478 常宝股份 2,979,000 22,193,550.00 1.43
53 601969 海南矿业 2,918,034 19,200,663.72 1.24
54 601969 海南矿业 2,918,034 19,200,663.72 1.24
55 002132 恒星科技 5,306,345 18,943,651.65 1.22
56 002132 恒星科技 5,306,345 18,943,651.65 1.22
57 601686 友发集团 2,720,905 18,610,990.20 1.20
58 601686 友发集团 2,720,905 18,610,990.20 1.20
59 603995 甬金股份 753,737 18,021,851.67 1.16
60 603995 甬金股份 753,737 18,021,851.67 1.16
61 600992 贵绳股份 943,837 16,970,189.26 1.10
62 600992 贵绳股份 943,837 16,970,189.26 1.10
63 000717 中南股份 5,964,000 16,579,920.00 1.07
64 000717 中南股份 5,964,000 16,579,920.00 1.07
65 603878 武进不锈 1,883,444 15,915,101.80 1.03
66 603878 武进不锈 1,883,444 15,915,101.80 1.03
67 600581 八一钢铁 3,886,544 15,740,503.20 1.02
68 600581 八一钢铁 3,886,544 15,740,503.20 1.02
69 000761 本钢板材 3,686,261 14,745,044.00 0.95
70 000761 本钢板材 3,686,261 14,745,044.00 0.95
71 002443 金洲管道 1,962,800 13,072,248.00 0.84
72 002443 金洲管道 1,962,800 13,072,248.00 0.84
73 600569 安阳钢铁 6,108,031 12,154,981.69 0.78
74 600569 安阳钢铁 6,108,031 12,154,981.69 0.78
75 603969 银龙股份 2,436,866 11,258,320.92 0.73
76 603969 银龙股份 2,436,866 11,258,320.92 0.73
77 601003 柳钢股份 2,676,060 10,811,282.40 0.70
78 601003 柳钢股份 2,676,060 10,811,282.40 0.70
79 000655 金岭矿业 1,600,800 10,101,048.00 0.65
80 000655 金岭矿业 1,600,800 10,101,048.00 0.65
81 600231 凌钢股份 4,492,419 9,973,170.18 0.64
82 600231 凌钢股份 4,492,419 9,973,170.18 0.64
83 603028 赛福天 808,160 9,552,451.20 0.62
84 603028 赛福天 808,160 9,552,451.20 0.62
85 301160 翔楼新材 269,000 9,455,350.00 0.61
86 301160 翔楼新材 269,000 9,455,350.00 0.61
87 300881 盛德鑫泰 248,690 8,194,335.50 0.53
88 300881 盛德鑫泰 248,690 8,194,335.50 0.53
89 002722 物产金轮 571,200 7,922,544.00 0.51
90 002722 物产金轮 571,200 7,922,544.00 0.51
91 600408 安泰集团 3,250,062 7,280,138.88 0.47
92 600408 安泰集团 3,250,062 7,280,138.88 0.47
93 000890 法尔胜 1,537,865 6,151,460.00 0.40
94 000890 法尔胜 1,537,865 6,151,460.00 0.40
95 002756 永兴材料 83,448 5,224,679.28 0.34
96 002756 永兴材料 83,448 5,224,679.28 0.34
97 605158 华达新材 658,200 5,002,320.00 0.32
98 605158 华达新材 658,200 5,002,320.00 0.32
99 300930 屹通新材 45,100 1,125,245.00 0.07
100 300930 屹通新材 45,100 1,125,245.00 0.07
101 688515 裕太微 4,183 680,783.25 0.04
102 688515 裕太微 4,183 680,783.25 0.04
103 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.02
104 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.02
105 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.01
106 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.01
107 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
108 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
109 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
110 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
111 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
112 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
113 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
114 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
115 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
116 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
117 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
118 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
119 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
120 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
121 301358 湖南裕能 1,214 52,068.46 0.00
122 301358 湖南裕能 1,214 52,068.46 0.00
123 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
124 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
125 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
126 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
127 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
128 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
129 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
130 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
131 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
132 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
133 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
134 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
135 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
136 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
137 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
138 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
139 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
140 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
141 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
142 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
143 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
144 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
145 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
146 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
147 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
148 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
149 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
150 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
151 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
152 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
153 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
154 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
155 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
156 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
157 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
158 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
159 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
160 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
161 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
162 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
163 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
164 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
165 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
166 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
167 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
168 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
169 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
170 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
171 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
172 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
173 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
174 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
175 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
176 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
177 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
178 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
179 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
180 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
181 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
182 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
183 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
184 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
185 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
186 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
187 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
188 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
189 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
190 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
191 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
192 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
193 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
194 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
195 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
196 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
197 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
198 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
199 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
200 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034