国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金(515230)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7745

 累计净值：0.7745 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：苗梦羽 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：15.007亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2021-02-03

业绩比较基准： 中证全指软件指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 2,732,200 185,680,312.00 13.00
2 002230 科大讯飞 2,732,200 185,680,312.00 13.00
3 688111 金山办公 274,770 129,751,889.40 9.08
4 688111 金山办公 274,770 129,751,889.40 9.08
5 600570 恒生电子 2,273,790 100,706,159.10 7.05
6 600570 恒生电子 2,273,790 100,706,159.10 7.05
7 601360 三六零 5,320,503 66,719,107.62 4.67
8 601360 三六零 5,320,503 66,719,107.62 4.67
9 002410 广联达 2,000,600 64,999,494.00 4.55
10 002410 广联达 2,000,600 64,999,494.00 4.55
11 600588 用友网络 3,019,799 61,905,879.50 4.33
12 600588 用友网络 3,019,799 61,905,879.50 4.33
13 300033 同花顺 323,592 56,719,205.76 3.97
14 300033 同花顺 323,592 56,719,205.76 3.97
15 600845 宝信软件 1,081,542 54,953,149.02 3.85
16 600845 宝信软件 1,081,542 54,953,149.02 3.85
17 300496 中科创达 479,150 46,166,102.50 3.23
18 300496 中科创达 479,150 46,166,102.50 3.23
19 300454 深信服 384,672 43,564,104.00 3.05
20 300454 深信服 384,672 43,564,104.00 3.05
21 600536 中国软件 901,335 42,254,584.80 2.96
22 600536 中国软件 901,335 42,254,584.80 2.96
23 002405 四维图新 3,538,830 40,979,651.40 2.87
24 002405 四维图新 3,538,830 40,979,651.40 2.87
25 002439 启明星辰 990,900 29,489,184.00 2.06
26 002439 启明星辰 990,900 29,489,184.00 2.06
27 300339 润和软件 1,132,419 27,132,759.24 1.90
28 300339 润和软件 1,132,419 27,132,759.24 1.90
29 600271 航天信息 1,698,700 23,255,203.00 1.63
30 600271 航天信息 1,698,700 23,255,203.00 1.63
31 300682 朗新科技 990,906 23,068,291.68 1.61
32 300682 朗新科技 990,906 23,068,291.68 1.61
33 300229 拓尔思 849,300 22,056,321.00 1.54
34 300229 拓尔思 849,300 22,056,321.00 1.54
35 603927 中科软 566,260 21,834,985.60 1.53
36 603927 中科软 566,260 21,834,985.60 1.53
37 300803 指南针 384,300 18,673,137.00 1.31
38 300803 指南针 384,300 18,673,137.00 1.31
39 002153 石基信息 1,238,710 17,341,940.00 1.21
40 002153 石基信息 1,238,710 17,341,940.00 1.21
41 688066 航天宏图 283,111 17,241,459.90 1.21
42 688066 航天宏图 283,111 17,241,459.90 1.21
43 300036 超图软件 707,800 16,781,938.00 1.17
44 300036 超图软件 707,800 16,781,938.00 1.17
45 002212 天融信 1,698,700 16,477,390.00 1.15
46 002212 天融信 1,698,700 16,477,390.00 1.15
47 002063 远光软件 1,840,207 15,972,996.76 1.12
48 002063 远光软件 1,840,207 15,972,996.76 1.12
49 300166 东方国信 1,415,500 15,910,220.00 1.11
50 300166 东方国信 1,415,500 15,910,220.00 1.11
51 688088 虹软科技 367,663 15,717,593.25 1.10
52 688088 虹软科技 367,663 15,717,593.25 1.10
53 300188 美亚柏科 732,120 15,220,774.80 1.07
54 300188 美亚柏科 732,120 15,220,774.80 1.07
55 300674 宇信科技 849,271 15,015,111.28 1.05
56 300674 宇信科技 849,271 15,015,111.28 1.05
57 300379 东方通 707,760 14,558,623.20 1.02
58 300379 东方通 707,760 14,558,623.20 1.02
59 300075 数字政通 581,200 14,460,256.00 1.01
60 300075 数字政通 581,200 14,460,256.00 1.01
61 600446 金证股份 990,844 14,406,871.76 1.01
62 600446 金证股份 990,844 14,406,871.76 1.01
63 600718 东软集团 1,274,000 13,580,840.00 0.95
64 600718 东软集团 1,274,000 13,580,840.00 0.95
65 300525 博思软件 849,360 13,029,182.40 0.91
66 300525 博思软件 849,360 13,029,182.40 0.91
67 688083 中望软件 89,812 13,012,860.68 0.91
68 688083 中望软件 89,812 13,012,860.68 0.91
69 688568 中科星图 160,253 12,913,186.74 0.90
70 688568 中科星图 160,253 12,913,186.74 0.90
71 300687 赛意信息 424,680 11,797,610.40 0.83
72 300687 赛意信息 424,680 11,797,610.40 0.83
73 688023 安恒信息 64,160 11,209,393.60 0.78
74 688023 安恒信息 64,160 11,209,393.60 0.78
75 601519 大智慧 1,557,130 11,149,050.80 0.78
76 601519 大智慧 1,557,130 11,149,050.80 0.78
77 300369 绿盟科技 849,358 10,506,558.46 0.74
78 300369 绿盟科技 849,358 10,506,558.46 0.74
79 000555 神州信息 849,300 10,446,390.00 0.73
80 000555 神州信息 849,300 10,446,390.00 0.73
81 300348 长亮科技 849,375 8,867,475.00 0.62
82 300348 长亮科技 849,375 8,867,475.00 0.62
83 688232 新点软件 160,300 8,625,743.00 0.60
84 688232 新点软件 160,300 8,625,743.00 0.60
85 300634 彩讯股份 313,800 8,284,320.00 0.58
86 300634 彩讯股份 313,800 8,284,320.00 0.58
87 301153 中科江南 95,640 7,169,174.40 0.50
88 301153 中科江南 95,640 7,169,174.40 0.50
89 002987 京北方 303,540 6,653,596.80 0.47
90 002987 京北方 303,540 6,653,596.80 0.47
91 603171 税友股份 151,800 6,068,964.00 0.42
92 603171 税友股份 151,800 6,068,964.00 0.42
93 000948 南天信息 303,502 5,129,183.80 0.36
94 000948 南天信息 303,502 5,129,183.80 0.36
95 300579 数字认证 176,500 5,100,850.00 0.36
96 300579 数字认证 176,500 5,100,850.00 0.36
97 688225 亚信安全 137,400 2,878,530.00 0.20
98 688225 亚信安全 137,400 2,878,530.00 0.20
99 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.02
100 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.02
101 688249 晶合集成 5,393 97,397.58 0.01
102 688249 晶合集成 5,393 97,397.58 0.01
103 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
104 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
105 688472 阿特斯 4,459 75,981.36 0.01
106 688472 阿特斯 4,459 75,981.36 0.01
107 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
108 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
109 688469 中芯集成 10,040 54,316.40 0.00
110 688469 中芯集成 10,040 54,316.40 0.00
111 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
112 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
113 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
114 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
115 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
116 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
117 688484 南芯科技 815 29,918.65 0.00
118 688484 南芯科技 815 29,918.65 0.00
119 688352 颀中科技 2,228 26,891.96 0.00
120 688352 颀中科技 2,228 26,891.96 0.00
121 301358 湖南裕能 584 25,047.76 0.00
122 301358 湖南裕能 584 25,047.76 0.00
123 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
124 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
125 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
126 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
127 688507 索辰科技 186 22,712.46 0.00
128 688507 索辰科技 186 22,712.46 0.00
129 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
130 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
131 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
132 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
133 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
134 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
135 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
136 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
137 601061 中信金属 2,646 20,056.68 0.00
138 601061 中信金属 2,646 20,056.68 0.00
139 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
140 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
141 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
142 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
143 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
144 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
145 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
146 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
147 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
148 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
149 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
150 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
151 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
152 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
153 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
154 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
155 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
156 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
157 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
158 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
159 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
160 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
161 301345 涛涛车业 262 12,219.68 0.00
162 301345 涛涛车业 262 12,219.68 0.00
163 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
164 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
165 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
166 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
167 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
168 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
169 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
170 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
171 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
172 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
173 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
174 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
175 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
176 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
177 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
178 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
179 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
180 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
181 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
182 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
183 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
184 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
185 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
186 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
187 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
188 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034