平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金(516760)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7018

 累计净值：0.7018 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：刘洁倩 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.112亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-03-04

业绩比较基准： 中证畜牧养殖指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 1,371,699 25,170,676.65 10.85
2 300498 温氏股份 1,371,699 25,170,676.65 10.85
3 002714 牧原股份 556,040 23,437,086.00 10.10
4 002714 牧原股份 556,040 23,437,086.00 10.10
5 002311 海大集团 482,778 22,613,321.52 9.74
6 002311 海大集团 482,778 22,613,321.52 9.74
7 000876 新希望 1,656,800 19,351,424.00 8.34
8 000876 新希望 1,656,800 19,351,424.00 8.34
9 002385 大北农 2,416,750 15,950,550.00 6.87
10 002385 大北农 2,416,750 15,950,550.00 6.87
11 600873 梅花生物 1,503,600 13,427,148.00 5.79
12 600873 梅花生物 1,503,600 13,427,148.00 5.79
13 002299 圣农发展 544,900 10,434,835.00 4.50
14 002299 圣农发展 544,900 10,434,835.00 4.50
15 600201 生物股份 817,634 7,775,699.34 3.35
16 600201 生物股份 817,634 7,775,699.34 3.35
17 603477 巨星农牧 184,500 6,153,075.00 2.65
18 603477 巨星农牧 184,500 6,153,075.00 2.65
19 002100 天康生物 692,000 5,709,000.00 2.46
20 002100 天康生物 692,000 5,709,000.00 2.46
21 002567 唐人神 808,584 5,377,083.60 2.32
22 002567 唐人神 808,584 5,377,083.60 2.32
23 002458 益生股份 434,000 5,359,900.00 2.31
24 002458 益生股份 434,000 5,359,900.00 2.31
25 002124 天邦食品 1,073,960 4,875,778.40 2.10
26 002124 天邦食品 1,073,960 4,875,778.40 2.10
27 000735 罗牛山 672,700 4,399,458.00 1.90
28 000735 罗牛山 672,700 4,399,458.00 1.90
29 600195 中牧股份 372,300 4,348,464.00 1.87
30 600195 中牧股份 372,300 4,348,464.00 1.87
31 603566 普莱柯 179,400 4,171,050.00 1.80
32 603566 普莱柯 179,400 4,171,050.00 1.80
33 600975 新五丰 393,500 3,761,860.00 1.62
34 600975 新五丰 393,500 3,761,860.00 1.62
35 300119 瑞普生物 205,500 3,657,900.00 1.58
36 300119 瑞普生物 205,500 3,657,900.00 1.58
37 603668 天马科技 223,000 3,351,690.00 1.44
38 603668 天马科技 223,000 3,351,690.00 1.44
39 300761 立华股份 180,920 3,334,355.60 1.44
40 300761 立华股份 180,920 3,334,355.60 1.44
41 002234 民和股份 177,900 3,239,559.00 1.40
42 002234 民和股份 177,900 3,239,559.00 1.40
43 002548 金新农 411,290 3,150,481.40 1.36
44 002548 金新农 411,290 3,150,481.40 1.36
45 002746 仙坛股份 376,700 2,968,396.00 1.28
46 002746 仙坛股份 376,700 2,968,396.00 1.28
47 603363 傲农生物 318,020 2,916,243.40 1.26
48 603363 傲农生物 318,020 2,916,243.40 1.26
49 600866 星湖科技 481,000 2,645,500.00 1.14
50 600866 星湖科技 481,000 2,645,500.00 1.14
51 603609 禾丰股份 269,000 2,447,900.00 1.05
52 603609 禾丰股份 269,000 2,447,900.00 1.05
53 688526 科前生物 102,394 2,435,953.26 1.05
54 688526 科前生物 102,394 2,435,953.26 1.05
55 600299 安迪苏 294,100 2,343,977.00 1.01
56 600299 安迪苏 294,100 2,343,977.00 1.01
57 603718 海利生物 235,700 2,222,651.00 0.96
58 603718 海利生物 235,700 2,222,651.00 0.96
59 300505 川金诺 114,295 2,031,022.15 0.88
60 300505 川金诺 114,295 2,031,022.15 0.88
61 002562 兄弟科技 465,200 1,981,752.00 0.85
62 002562 兄弟科技 465,200 1,981,752.00 0.85
63 001201 东瑞股份 78,242 1,884,849.78 0.81
64 001201 东瑞股份 78,242 1,884,849.78 0.81
65 002141 贤丰控股 496,600 1,633,814.00 0.70
66 002141 贤丰控股 496,600 1,633,814.00 0.70
67 301116 益客食品 97,797 1,506,073.80 0.65
68 301116 益客食品 97,797 1,506,073.80 0.65
69 002982 湘佳股份 29,600 1,028,008.00 0.44
70 002982 湘佳股份 29,600 1,028,008.00 0.44
71 300967 晓鸣股份 55,200 842,352.00 0.36
72 300967 晓鸣股份 55,200 842,352.00 0.36
73 603151 邦基科技 36,700 599,678.00 0.26
74 603151 邦基科技 36,700 599,678.00 0.26
75 301246 宏源药业 168 5,159.28 0.00
76 301246 宏源药业 168 5,159.28 0.00
77 001287 中电港 224 4,708.48 0.00
78 001287 中电港 224 4,708.48 0.00
79 001367 海森药业 31 1,223.88 0.00
80 001367 海森药业 31 1,223.88 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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