汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金(560050)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6940

 累计净值：0.6940 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：吴振翔,乐无穹 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：82.039亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2021-10-29

业绩比较基准： MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,020,544 462,280,261.76 7.58
2 300750 宁德时代 2,020,544 462,280,261.76 7.58
3 600519 贵州茅台 264,360 447,032,760.00 7.33
4 600519 贵州茅台 264,360 447,032,760.00 7.33
5 600309 万华化学 4,485,723 394,025,908.32 6.46
6 600309 万华化学 4,485,723 394,025,908.32 6.46
7 601899 紫金矿业 29,411,088 334,404,070.56 5.48
8 601899 紫金矿业 29,411,088 334,404,070.56 5.48
9 002475 立讯精密 6,989,858 226,820,892.10 3.72
10 002475 立讯精密 6,989,858 226,820,892.10 3.72
11 002594 比亚迪 875,394 226,088,008.38 3.71
12 002594 比亚迪 875,394 226,088,008.38 3.71
13 688111 金山办公 455,201 214,955,016.22 3.53
14 688111 金山办公 455,201 214,955,016.22 3.53
15 601012 隆基绿能 7,432,486 213,089,373.62 3.50
16 601012 隆基绿能 7,432,486 213,089,373.62 3.50
17 600036 招商银行 6,297,063 206,291,783.88 3.38
18 600036 招商银行 6,297,063 206,291,783.88 3.38
19 600900 长江电力 8,025,648 177,045,794.88 2.90
20 600900 长江电力 8,025,648 177,045,794.88 2.90
21 300760 迈瑞医疗 532,401 159,613,819.80 2.62
22 300760 迈瑞医疗 532,401 159,613,819.80 2.62
23 601318 中国平安 3,307,765 153,480,296.00 2.52
24 601318 中国平安 3,307,765 153,480,296.00 2.52
25 600438 通威股份 4,414,132 151,448,868.92 2.48
26 600438 通威股份 4,414,132 151,448,868.92 2.48
27 000725 京东方A 36,771,300 150,394,617.00 2.47
28 000725 京东方A 36,771,300 150,394,617.00 2.47
29 000858 五粮液 819,763 134,088,633.91 2.20
30 000858 五粮液 819,763 134,088,633.91 2.20
31 600276 恒瑞医药 2,798,565 134,051,263.50 2.20
32 600276 恒瑞医药 2,798,565 134,051,263.50 2.20
33 601668 中国建筑 19,247,452 110,480,374.48 1.81
34 601668 中国建筑 19,247,452 110,480,374.48 1.81
35 601888 中国中免 941,296 104,041,446.88 1.71
36 601888 中国中免 941,296 104,041,446.88 1.71
37 002352 顺丰控股 2,245,800 101,263,122.00 1.66
38 002352 顺丰控股 2,245,800 101,263,122.00 1.66
39 601166 兴业银行 6,316,240 98,849,156.00 1.62
40 601166 兴业银行 6,316,240 98,849,156.00 1.62
41 601398 工商银行 19,135,200 92,231,664.00 1.51
42 601398 工商银行 19,135,200 92,231,664.00 1.51
43 601288 农业银行 25,894,200 91,406,526.00 1.50
44 601288 农业银行 25,894,200 91,406,526.00 1.50
45 600406 国电南瑞 3,687,761 85,187,279.10 1.40
46 600406 国电南瑞 3,687,761 85,187,279.10 1.40
47 300274 阳光电源 680,818 79,403,803.34 1.30
48 300274 阳光电源 680,818 79,403,803.34 1.30
49 300015 爱尔眼科 4,079,866 75,681,514.30 1.24
50 300015 爱尔眼科 4,079,866 75,681,514.30 1.24
51 600436 片仔癀 263,823 75,548,354.28 1.24
52 600436 片仔癀 263,823 75,548,354.28 1.24
53 600030 中信证券 3,727,310 73,726,191.80 1.21
54 600030 中信证券 3,727,310 73,726,191.80 1.21
55 603259 药明康德 1,124,777 70,084,854.87 1.15
56 603259 药明康德 1,124,777 70,084,854.87 1.15
57 601328 交通银行 11,982,591 69,499,027.80 1.14
58 601328 交通银行 11,982,591 69,499,027.80 1.14
59 300059 东方财富 4,841,143 68,744,230.60 1.13
60 300059 东方财富 4,841,143 68,744,230.60 1.13
61 601088 中国神华 2,188,185 67,286,688.75 1.10
62 601088 中国神华 2,188,185 67,286,688.75 1.10
63 600028 中国石化 10,572,400 67,240,464.00 1.10
64 600028 中国石化 10,572,400 67,240,464.00 1.10
65 000001 平安银行 5,923,888 66,525,262.24 1.09
66 000001 平安银行 5,923,888 66,525,262.24 1.09
67 000568 泸州老窖 310,194 65,007,356.58 1.07
68 000568 泸州老窖 310,194 65,007,356.58 1.07
69 600000 浦发银行 8,961,162 64,878,812.88 1.06
70 600000 浦发银行 8,961,162 64,878,812.88 1.06
71 600050 中国联通 12,490,029 59,952,139.20 0.98
72 600050 中国联通 12,490,029 59,952,139.20 0.98
73 601225 陕西煤业 3,212,328 58,432,246.32 0.96
74 601225 陕西煤业 3,212,328 58,432,246.32 0.96
75 300014 亿纬锂能 938,106 56,755,413.00 0.93
76 300014 亿纬锂能 938,106 56,755,413.00 0.93
77 600048 保利发展 4,224,709 55,047,958.27 0.90
78 600048 保利发展 4,224,709 55,047,958.27 0.90
79 601919 中远海控 5,808,031 54,595,491.40 0.90
80 601919 中远海控 5,808,031 54,595,491.40 0.90
81 601601 中国太保 2,076,200 53,939,676.00 0.88
82 601601 中国太保 2,076,200 53,939,676.00 0.88
83 600905 三峡能源 9,645,165 51,794,536.05 0.85
84 600905 三峡能源 9,645,165 51,794,536.05 0.85
85 002142 宁波银行 2,002,900 50,673,370.00 0.83
86 002142 宁波银行 2,002,900 50,673,370.00 0.83
87 002714 牧原股份 1,147,465 48,365,649.75 0.79
88 002714 牧原股份 1,147,465 48,365,649.75 0.79
89 000002 万科A 3,431,729 48,112,840.58 0.79
90 000002 万科A 3,431,729 48,112,840.58 0.79
91 600809 山西汾酒 259,285 47,985,874.95 0.79
92 600809 山西汾酒 259,285 47,985,874.95 0.79
93 603288 海天味业 974,151 45,638,974.35 0.75
94 603288 海天味业 974,151 45,638,974.35 0.75
95 002304 洋河股份 315,400 41,427,790.00 0.68
96 002304 洋河股份 315,400 41,427,790.00 0.68
97 002027 分众传媒 5,634,725 38,372,477.25 0.63
98 002027 分众传媒 5,634,725 38,372,477.25 0.63
99 600887 伊利股份 1,343,492 38,047,693.44 0.62
100 600887 伊利股份 1,343,492 38,047,693.44 0.62
101 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.00
102 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.00
103 688552 航天南湖 9,556 239,960.00 0.00
104 688552 航天南湖 9,556 239,960.00 0.00
105 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.00
106 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.00
107 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.00
108 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.00
109 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
110 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
111 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
112 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
113 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
114 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
115 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
116 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
117 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
118 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
119 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
120 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
121 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
122 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
123 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
124 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
125 688361 中科飞测 665 43,005.55 0.00
126 688361 中科飞测 665 43,005.55 0.00
127 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
128 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
129 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
130 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
131 688484 南芯科技 916 33,626.36 0.00
132 688484 南芯科技 916 33,626.36 0.00
133 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
134 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
135 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
136 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
137 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
138 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
139 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
140 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
141 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
142 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
143 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
144 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
145 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
146 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
147 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
148 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
149 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
150 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
151 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
152 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
153 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
154 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
155 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
156 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
157 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
158 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
159 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
160 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
161 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
162 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
163 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
164 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
165 301262 海看股份 572 14,586.00 0.00
166 301262 海看股份 572 14,586.00 0.00
167 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
168 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
169 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
170 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
171 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
172 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
173 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
174 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
175 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
176 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
177 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
178 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
179 688581 安杰思 107 12,629.21 0.00
180 688581 安杰思 107 12,629.21 0.00
181 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
182 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
183 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
184 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
185 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
186 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
187 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
188 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
189 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
190 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
191 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
192 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
193 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
194 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
195 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
196 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
197 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
198 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
199 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
200 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
201 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
202 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
203 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
204 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
205 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
206 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
207 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
208 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
209 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
210 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
211 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
212 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
213 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
214 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
215 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
216 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
217 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
218 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
219 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
220 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
221 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
222 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
223 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
224 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
225 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
226 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
227 001282 三联锻造 82 2,708.46 0.00
228 001282 三联锻造 82 2,708.46 0.00
229 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
230 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
231 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
232 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
233 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
234 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
235 601065 江盐集团 88 1,041.92 0.00
236 601065 江盐集团 88 1,041.92 0.00

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