长盛纯债债券型证券投资基金A类(000050)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,838,584.94 |
| 本期利润 | 1,647,896.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0117 |
| 期末基金资产净值 | 167,881,962.18 |
| 期末基金份额净值 | 1.2280 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 7,332,537.84 | 3,843,584.60 | |
| 利润 | 7,480,806.64 | 23,971,029.18 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1036 | 0.1183 | |
| 加权平均净值利润率 | 8.820% | 11.620% | % |
| 基金份额净值增长率 | 11.160% | 11.190% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 21,068,350.45 | 1,984,054.53 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1663 | 0.0487 | |
| 基金资产净值 | 153,942,172.18 | 44,554,565.59 | |
| 基金份额净值 | 1.2150% | 1.0930% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.500% | 9.300% | % |
