华夏盛世精选混合型证券投资基金(000061)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -38,094,540.95 |
| 本期利润 | -415,146,188.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2088 |
| 期末基金资产净值 | 2,007,228,659.17 |
| 期末基金份额净值 | 1.0010 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,755,747,676.17 | 909,435,354.63 | -181,179,775.15 |
| 利润 | 1,652,160,104.04 | 1,071,040,171.46 | -130,339,156.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5525 | 0.1577 | -0.0146 |
| 加权平均净值利润率 | 47.060% | 20.630% | -1.950% |
| 基金份额净值增长率 | 31.850% | 23.890% | -1.840% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 421,411,564.75 | -553,033,742.04 | -2,014,520,061.24 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2171 | -0.1012 | -0.2549 |
| 基金资产净值 | 2,362,490,339.91 | 5,044,316,231.54 | 5,887,886,018.80 |
| 基金份额净值 | 1.2170% | 0.9230% | 0.7450% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.700% | -7.700% | -25.500% |
