南方稳利1年持有期债券型证券投资基金A类(000086)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 23,526,230.16 |
| 本期利润 | 19,019,839.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0119 |
| 期末基金资产净值 | 1,634,206,275.72 |
| 期末基金份额净值 | 1.0290 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 190,784,595.99 | 115,156,397.65 | |
| 利润 | 219,860,332.25 | 130,833,618.59 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0905 | 0.0475 | |
| 加权平均净值利润率 | 8.770% | 4.630% | % |
| 基金份额净值增长率 | 9.710% | 10.780% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 28,764,691.25 | 52,700,181.14 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0180 | 0.0176 | |
| 基金资产净值 | 1,654,444,721.77 | 3,061,618,791.12 | |
| 基金份额净值 | 1.0380% | 1.0210% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.150% | 11.340% | % |
