华夏永福混合型证券投资基金A类(000121)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 10,519,952.55 |
| 本期利润 | 12,351,855.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0081 |
| 期末基金资产净值 | 2,128,829,598.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.4550 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 351,367,289.80 | 32,953,153.30 | |
| 利润 | 331,904,381.48 | 77,563,350.37 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1383 | 0.2405 | |
| 加权平均净值利润率 | 9.900% | 22.320% | % |
| 基金份额净值增长率 | 18.140% | 21.550% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 441,800,572.68 | 71,095,027.27 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2757 | 0.1200 | |
| 基金资产净值 | 2,316,727,385.80 | 725,006,384.48 | |
| 基金份额净值 | 1.4460% | 1.2240% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.600% | 22.400% | % |
