华安双债添利债券型证券投资基金C类(000150)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2385

累计净值:1.6215 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱才敏,贺涛 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.147亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-06-14

业绩比较基准: 天相可转债指数收益率×40%+中债企业债总指数收益率×40%+中债国债总指数收益率×20%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 9,842,392.12
本期利润 7,975,662.86
加权平均基金份额本期利润 0.0129
期末基金资产净值 882,567,014.72
期末基金份额净值 1.4110

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 13,447,056.17 5,464,634.09
利润 32,661,731.88 7,344,442.96
加权平均基金份额本期利润 0.1108 0.2092
加权平均净值利润率 8.100% 20.470% %
基金份额净值增长率 13.750% 26.180% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 176,569,124.31 9,089,796.42
可供分配基金份额利润 0.3034 0.2003
基金资产净值 813,421,687.15 55,752,442.10
基金份额净值 1.3980% 1.2290% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 39.800% 22.900% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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