项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 9,842,392.12 |
本期利润 | 7,975,662.86 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0129 |
期末基金资产净值 | 882,567,014.72 |
期末基金份额净值 | 1.4110 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 13,447,056.17 | 5,464,634.09 | |
利润 | 32,661,731.88 | 7,344,442.96 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1108 | 0.2092 | |
加权平均净值利润率 | 8.100% | 20.470% | % |
基金份额净值增长率 | 13.750% | 26.180% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 176,569,124.31 | 9,089,796.42 | |
可供分配基金份额利润 | 0.3034 | 0.2003 | |
基金资产净值 | 813,421,687.15 | 55,752,442.10 | |
基金份额净值 | 1.3980% | 1.2290% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.800% | 22.900% | % |
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