项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 2,035,876.05 |
本期利润 | 1,265,590.27 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0142 |
期末基金资产净值 | 94,010,685.07 |
期末基金份额净值 | 1.0620 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 4,305,655.47 | 5,760,062.59 | |
利润 | 6,449,278.84 | 7,016,123.40 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0980 | 0.0822 | |
加权平均净值利润率 | 9.060% | 7.910% | % |
基金份额净值增长率 | 9.600% | 9.170% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 879,212.31 | 2,100,154.67 | |
可供分配基金份额利润 | 0.0098 | 0.0401 | |
基金资产净值 | 94,227,487.19 | 54,838,880.56 | |
基金份额净值 | 1.0480% | 1.0470% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.490% | 9.940% | % |
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