华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金A类(000216)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 443,430.45 |
| 本期利润 | 4,700,579.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0723 |
| 期末基金资产净值 | 81,069,722.98 |
| 期末基金份额净值 | 0.9540 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -1,871,357.03 | -5,235,296.96 | |
| 利润 | -1,966,568.76 | 5,166,170.15 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0587 | 0.0750 | |
| 加权平均净值利润率 | -6.670% | 7.990% | % |
| 基金份额净值增长率 | -6.790% | 1.930% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | -7,366,059.78 | -5,406,974.05 | |
| 可供分配基金份额利润 | -0.1969 | -0.1415 | |
| 基金资产净值 | 31,311,726.85 | 34,315,342.02 | |
| 基金份额净值 | 0.8370% | 0.8980% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.300% | -10.200% | % |
