诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金(000235)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 28,235,310.43 |
| 本期利润 | 36,978,916.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0109 |
| 期末基金资产净值 | 3,465,088,237.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.0250 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 126,363,018.72 | 139,556,346.75 | |
| 利润 | 167,625,141.42 | 165,867,404.05 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0716 | 0.0726 | |
| 加权平均净值利润率 | 6.900% | 7.010% | % |
| 基金份额净值增长率 | 7.360% | 7.120% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 406,371,184.00 | 149,367,574.95 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1202 | 0.0715 | |
| 基金资产净值 | 3,428,109,320.61 | 2,128,832,880.56 | |
| 基金份额净值 | 1.0140% | 1.0180% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.610% | 8.620% | % |
