国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金A类(000237)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 12,438,383.20 |
| 本期利润 | 4,616,814.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0048 |
| 期末基金资产净值 | 1,036,574,209.86 |
| 期末基金份额净值 | 1.0700 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 27,636,709.60 | 24,903,011.82 | |
| 利润 | 32,759,986.30 | 28,139,361.64 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0704 | 0.1337 | |
| 加权平均净值利润率 | 6.610% | 12.850% | % |
| 基金份额净值增长率 | 8.940% | 13.870% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 36,295,033.86 | 14,190,767.86 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0375 | 0.0632 | |
| 基金资产净值 | 1,031,957,395.67 | 241,123,631.96 | |
| 基金份额净值 | 1.0650% | 1.0730% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.790% | 14.550% | % |
