建信灵活配置混合型证券投资基金(000270)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -8,856,173.44 |
| 本期利润 | -10,055,953.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0385 |
| 期末基金资产净值 | 381,447,107.10 |
| 期末基金份额净值 | 1.5040 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 159,420,480.32 | 114,280,618.62 | |
| 利润 | 135,624,819.88 | 152,715,253.63 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3710 | 0.1756 | |
| 加权平均净值利润率 | 26.540% | 16.610% | % |
| 基金份额净值增长率 | 27.690% | 20.000% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 148,258,969.29 | 97,247,944.95 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.5398 | 0.1721 | |
| 基金资产净值 | 422,906,074.35 | 681,741,844.73 | |
| 基金份额净值 | 1.5400% | 1.2060% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.000% | 20.600% | % |
