国泰淘金互联网债券型证券投资基金(000302)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 283,635.68 |
| 本期利润 | 382,004.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0130 |
| 期末基金资产净值 | 32,282,593.68 |
| 期末基金份额净值 | 1.1690 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 8,511,515.12 | 7,448,408.76 | |
| 利润 | 7,370,366.02 | 8,497,019.68 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0845 | 0.0758 | |
| 加权平均净值利润率 | 7.550% | 7.240% | % |
| 基金份额净值增长率 | 6.350% | 8.170% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 4,232,224.42 | 9,305,262.22 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1549 | 0.0704 | |
| 基金资产净值 | 31,555,269.78 | 143,517,775.79 | |
| 基金份额净值 | 1.1550% | 1.0860% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.500% | 8.600% | % |
