长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金A类(000303)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 916,725.40 |
| 本期利润 | 28,357.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0008 |
| 期末基金资产净值 | 36,658,060.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.0100 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 5,926,719.01 | 11,699,892.84 | |
| 利润 | 7,169,620.02 | 12,883,543.85 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0858 | 0.0772 | |
| 加权平均净值利润率 | 8.490% | 7.620% | % |
| 基金份额净值增长率 | 9.610% | 7.590% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 694,765.70 | -271,783.91 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0191 | -0.0028 | |
| 基金资产净值 | 37,174,050.80 | 96,655,041.59 | |
| 基金份额净值 | 1.0240% | 0.9970% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.520% | 8.130% | % |
