建信创新中国混合型证券投资基金(000308)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -5,315,420.57 |
| 本期利润 | -6,041,075.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2009 |
| 期末基金资产净值 | 62,694,897.19 |
| 期末基金份额净值 | 1.9940 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 35,112,987.62 | 60,168,179.93 | |
| 利润 | 31,665,016.70 | 60,955,897.28 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9758 | 0.2392 | |
| 加权平均净值利润率 | 55.180% | 23.260% | % |
| 基金份额净值增长率 | 72.630% | 27.330% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 33,872,704.67 | 16,200,345.76 | |
| 可供分配基金份额利润 | 1.2196 | 0.2865 | |
| 基金资产净值 | 61,645,531.17 | 72,750,597.53 | |
| 基金份额净值 | 2.2200% | 1.2860% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.000% | 28.600% | % |
