招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(000314)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 2,038,388.53 |
| 本期利润 | 1,049,121.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0066 |
| 期末基金资产净值 | 159,617,638.95 |
| 期末基金份额净值 | 1.3950 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 191,276,754.68 | 58,157,041.97 | |
| 利润 | 179,311,373.39 | 84,227,014.42 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1013 | 0.1707 | |
| 加权平均净值利润率 | 7.680% | 16.290% | % |
| 基金份额净值增长率 | 11.850% | 23.480% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 74,376,660.42 | 51,039,763.05 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3309 | 0.1695 | |
| 基金资产净值 | 311,953,288.49 | 373,728,442.94 | |
| 基金份额净值 | 1.3880% | 1.2410% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.800% | 24.100% | % |
